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/IBS/RB_ZRBWA_2 - Bewegungsart des Vorsystems der RBD-Bewegungsart zuordnen
BAL Application Log Documentation SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3upDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
In dieser Customizing-Aktivität werden die Vorsystem-Bewegungen - z. B. die relevanten Bewegungsart aus SAP Loans Management for Banking, Suite Edition (SAP-CML) - entsprechenden RBD-Bewegungsarten zugeordnet.
Die Zuordnung erfolgt je Modul-ID des Vorsystem, Wertberichtigungsverfahren, liefernde buchhalterische Einheit des Vorsystems und abhängig davon, ob die Bewegung dem aktuellen Geschäftsjahr oder einem Vorjahr zuzuordnen ist sowie, ob es sich bei der Vorsystem-Buchung um einen Storno handelt oder nicht.
Für jede relevante Bewegungsart des Vorsystems muss je Kombination Storno-Kennzeichen/kein Storno-Kennzeichen und Vorjahres-Kennzeichen/kein Vorjahreskennzeichen eine RBD-Bewegungsart hinterlegt werden.
Hinweis:- Es können keine manuellen RBD-Bewegungsarten zugeordnet werden.
- Um die über die BCA-Transaktion Forderungsausfall buchen gebuchten Ausfall-Bewegungen der Komponente SAP Deposits Management for Banking, Suite Edition (SAP-BCA) verarbeiten zu können, müssen zu Modul-ID 'SAP-BCA' die 'Bewegung Einzelposten Vorsystem' mit der Konstante 'AUSF' belegt werden. Das entsprechende Mustercustomizing ist unter 'Beispiel' detailliert erklärt.
- Kapital-Bewegungsarten werden in Customizing-Aktivität Kapital Vorsystem eine RBD-Bewegungsart zuordnen separat behandelt.
Folgende Customizing-Aktivitäten müssen zuvor definiert sein:
Nachfolgend aufgezeigte Beispiele beziehen sich auf Buchungen im Buchungskreis '0001' des angebundenen Vorsystems SAP Loans Management for Banking, Suite Edition mit CML-Bewegungsart '0110' (Zinsen Sollstellung Ford.). Die Einstellungen innerhalb dieser Customizing-Aktivität sollen für das Wertberichtigungsverfahren 'EWB' vorgenommen werden:
Ausprägung A: Die CML-Buchung wurde für das aktuelle Geschäftsjahr durchgeführt und nicht storniert (d.h. das Stornokennzeichen am Einzelbeleg ist nicht gesetzt) -> in diesem Falle soll die RBD-Bewegungsart '0101' (Zuführung EWB Zinsen) verwendet werden.
Ausprägung B: Die CML-Buchung wurde für ein vorhergehendes Geschäftsjahr durchgeführt und nicht storniert (d.h. das Stornokennzeichen am Einzelbeleg ist nicht gesetzt) -> in diesem Falle soll die RBD-Bewegungsart '0111' (Nachholung EWB Zinsen) verwendet werden.
Ausprägung C: Die CML-Buchung wurde für das aktuelle Geschäftsjahr durchgeführt und storniert (d.h. das Stornokennzeichen am Einzelbeleg ist gesetzt) -> in diesem Falle soll die RBD-Bewegungsart '0201' (Rücknahme Zuführung EWB Zinsen) verwendet werden.
Ausprägung D: Die CML-Buchung wurde für ein vorhergehendes Geschäftsjahr durchgeführt und storniert (d.h. das Stornokennzeichen am Einzelbeleg ist gesetzt) -> in diesem Falle soll die RBD-Bewegungsart '0121' (Auflösung EWB Zinsen) verwendet werden.
Der Übersichtlichkeit halber wird das Beispielcustomizing nicht horizontal, sondern vertikal dargestellt:
Feld | Ausprägung A | Ausprägung B | Ausprägung C | Ausprägung D |
---|---|---|---|---|
Modul-ID Vorsystem | SAP-CML | SAP-CML | SAP-CML | SAP-CML |
liefernde buchhalterische Einheit | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 |
Bewegung Einzelposten Vorsystem | 0110 | 0110 | 0110 | 0110 |
Stornokennzeichen Vorsystem | X | X | ||
Kennzeichen Vorjahr | X | X | ||
Wertberichtigungsverfahren | EWB | EWB | EWB | EWB |
RBD-Bewegungsart | 0101 | 0111 | 0201 | 0121 |
Nachfolgend aufgezeigte Beispiele beziehen sich auf Ausfall-Buchungen im Bankkreis '0001' des angebundenen Vorsystems SAP Bank Customer Accounts.Die Einstellungen innerhalb dieser IMG-Aktivität sollen für das Wertberichtigungsverfahren 'EWB' vorgenommen werden:
Ausprägung E: Die BCA-Ausfallbuchung wurde für das aktuelle Geschäftsjahr durchgeführt und nicht storniert (d.h. das Stornokennzeichen am Einzelbeleg ist nicht gesetzt) -> in diesem Falle soll die RBD-Bewegungsart '0300' (Direktabschreibung Kapital) verwendet werden.
Ausprägung F: Die BCA-Ausfallbuchung wurde für ein vorhergehendes Geschäftsjahr durchgeführt und nicht storniert (d.h. das Stornokennzeichen am Einzelbeleg ist nicht gesetzt) -> in diesem Falle soll die RBD-Bewegungsart '0300' (Direktabschreibung Kapital) verwendet werden.
Ausprägung G: Die BCA-Ausfallbuchung wurde für das aktuelle Geschäftsjahr durchgeführt und storniert (d.h. das Stornokennzeichen am Einzelbeleg ist gesetzt) -> in diesem Falle soll die RBD-Bewegungsart '0230' (Rücknahme Direktabschreibung EWB Kapital) verwendet werden.
Ausprägung H: Die BCA-Ausfallbuchung wurde für ein vorhergehendes Geschäftsjahr durchgeführt und storniert (d.h. das Stornokennzeichen am Einzelbeleg ist gesetzt) -> in diesem Falle soll die RBD-Bewegungsart '0230' (Rücknahme Direktabschreibung EWB Kapital) verwendet werden.
Der Übersichtlichkeit halber wird das Beispielcustomizing nicht horizontal, sondern vertikal dargestellt:
Feld | Ausprägung E | Ausprägung F | Ausprägung G | Ausprägung H |
---|---|---|---|---|
Modul-ID Vorsystem | SAP-BCA | SAP-BCA | SAP-BCA | SAP-BCA |
liefernde buchhalterische Einheit | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 |
Bewegung Einzelposten Vorsystem | AUSF | AUSF | AUSF | AUSF |
Stornokennzeichen Vorsystem | X | X | ||
Kennzeichen Vorjahr | X | X | ||
Wertberichtigungsverfahren | EWB | EWB | EWB | EWB |
RBD-Bewegungsart | 0300 | 0300 | 0230 | 0230 |
In dieser Customizing-Aktivität gibt es die Möglichkeit so genannte Wildcards zu verwenden. Wildcard ist ein Fachausdruck für einen Platzhalter in Form eines Asterix und erlaubt eine generalisierte Einstellung für bestimmte Tabellenspalten. Damit wird die Anzahl der zu definierenden Einträge minimiert und eine bessere Übersichtlichkeit geschaffen. Innerhalb dieser Tabelle können Wildcards nur für das Feld 'Liefernde buchhalterische Einheit' verwendet werden.
Zu beachten ist, dass die "Spezial-Einträge" zuerst verarbeitet werden und anschließend die Generalisierungen.
Über die Systemtabelle /IBS/CRB_BTCML_P (Kurzbeschreibung: "RBD Von der Selektion ausgeschl. Beweg.Typ d. Beweg.Art CML") werden für die Anbindung des Vorsystems SAP Loans Management for Banking, Suite Edition (SAP-CML) folgende Bewegungstypen durch RBD von der Verarbeitung ausgeschlossen:
CML-Bewegungstyp | Beschreibung (DE) | |
---|---|---|
A | Zugang (Allgemein) | |
AC | Rückstandskapitalisierung | |
AD | Kapitalumbuchung Zugang | |
EUR+ | Erhöhung Restkapital wegen EURO | |
EUR- | Verminderung Restkapital wegen EURO | |
S | Abgang (Allgemein) | |
SD | Kapitalumbuchung Abgang | |
SERA | Rollierende Rückzahlung | |
SERP | Rückzahlung | |
TT | Tilgung | |
TTAN | Annuitätische Tilgung | |
TTEN | Endfällige Tilgung | |
TTRA | Ratentilgung | |
ZUZ | Zinsüberzahlung | |
ZVZ | Zinsvorauszahlung |
BAL_S_LOG - Application Log: Log header data General Material Data
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Length: 12696 Date: 20240328 Time: 121724 sap01-206 ( 155 ms )