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BCA-Konto für einen Pensionsplan anlegen ( RELNBANK_BCA_US_110_RTPA )

BCA-Konto für einen Pensionsplan anlegen ( RELNBANK_BCA_US_110_RTPA )

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Kurztext

BCA-Konto für einen Pensionsplan anlegen

Verwendung

Ein Pensionsplan kann aus einem oder mehreren BCA-Konten bestehen, die demselben Kontoinhaber gehören. Sobald für einen Kunden ein Pensionslpan angelegt wird, können Sie BCA-Konten anlegen und die Konten unter diesem Plan pflegen. Das System pflegt die Verbindung zwischen einem BCA-Konto und dem Plan, zu dem es gehört automatisch. Sobald BCA-Konten unter einem Pensionsplan angelegt wurden, können sie nicht mehr aus dem Plan entfernt oder mit einem anderen Plan verbunden werden. Es ist dem Benutzer nicht erlaubt, die Verbindung zwischen dem Plan und den BCA-Konten unter diesem Plan manuell zu ändern. Dies liegt darin begründet, dass eine Veränderung des Plan über einem BCA-Konto die Bewegung von Mitteln in und aus einem Plan zur Folge hat. Ein- und Auszahlungen von Mitteln in oder aus einem Pensionsplan unterliegen speziellen von der Regierung festgelegten Vorschriften und Richtlinien. Um die Ein- und Auszahlungen von Geldern im Plan ordnungsgemäß verfolgen zu können, sollten Zahlungsposten oder Zahlungsaufträge über das BCA-Konto abgewickelt werden.

Dem Grundbild zur Pflege der BCA-Konten und dem Schnellerfassungsbild für Festgeldkonten wurden zwei neue Felder, Pensionsplannummer und Planart, hinzugefügt.

Verwenden Sie Transaktion F9K1 für BCA-Konto anlegen und verbinden Sie es mit einem vorhandenen Pensionsplan, indem Sie eine Plannummer eingeben. Wenn Sie Transaktion BCA_US_TDA1 für BCA-Festgeldkonto anlegen anwenden und es mit einem vorhandenen Pensionsplan verbinden, wird die initiale Einzahlung als Einzahlung in den Plan identifiziert.

Das System führt folgende Überprüfungen durch, wenn die Pensionsplannummer eingegeben wird:

-,,Die Plannummer muss im Bankkreis des BCA-Kontos existieren.

-,,Der Inhaber des BCA-Kontos muss derselbe Geschäftspartner sein wie der Inhaber des Plans.

-,,Das Eröffnungsdatum des BCA-Kontos kann nicht vor dem Eröffnungsdatum des Plans liegen.

-,,Die Währung des BCA-Kontos muss die gleiche sein wie die des Plans.

-,,Der Status des BCA-Kontos kann nicht aktiv sein, wenn der Status des Plans inaktiv ist.

Wenn das Konto gesichert wird, legt das System das Konto an und verbindet es mit dem Plan. Sobald das Konto angelegt ist, können Sie die Plannummer nicht mehr hinzufügen, ändern oder löschen.

Wenn Sie Transaktion RTP_US_M1 für Pensionsplan ändern oder Transaktion RTP_US_D1 für Pensionsplan anzeigen anwenden, sehen Sie eine Zusammenfassung aller BCA-Konten, die zu einem Pensionsplan gehören. Auf dem Registerbild Portfoliokonto, können Sie ein BCA-Konto markieren und zum Pflegebild BCA-Konten springen, um die Details des Kontos zu sehen.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Das Feld für die Plannummer steht für den Direct-Input zur Verfügung.

Zur Direct-Input-Struktur IBKK_DI_AC für BCA-Konten wurde eine Append-Struktur IBCA_US_DI_RTP hinzugefügt.

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Mit dem Produktkonfigurator ist es möglich, zu konfigurieren, welche Produkte für einen Pensionsplan zulässig sind. Zum Beispiel können Sparprodukte und Termingeldprodukte als Instrumentkonten für IRAs angeboten werden, während andere Produkte, wie beispielsweise Girokonten, nicht als IRA verfügbar sind.

Es wurden zwei neue Produkteigenschaften angelegt - Pensionsplannummer und Planart. Über den Produktkonfigurator kann die Bank das Feld für die Plannummer als Mussfeld, Kannfeld oder ausgeblendet einstellen.

-,,Wenn das Feld ein Mussfeld ist, kann das Produkt nur für ein IRA-Konto verwendet werden.

-,,Wenn das Feld ein Kannfeld ist, kann das Produkt sowohl für ein IRA- oder nicht-IRA-Konto verwendet werden.

-,,Wenn das Feld ausgeblendet ist, kann das Produkt nicht für ein IRA-Konto verwendet werden.

Weitere Informationen

Pflege Pensionsplan

Pensionsplan Zahlungsvorgänge






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Length: 5109 Date: 20240414 Time: 134520     sap01-206 ( 95 ms )