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Einzelfallbetrachtung nach dem ECF-Verfahren (neu) ( RELNBANK_FSRBD_ECF_IBS_1 )

Einzelfallbetrachtung nach dem ECF-Verfahren (neu) ( RELNBANK_FSRBD_ECF_IBS_1 )

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Kurztext

Einzelfallbetrachtung nach dem ECF-Verfahren (neu)

Verwendung

Die Business Function SAP RBD: ECF-Verfahren (/IBS/EAFS_RBD_INT_ECF) steht mit folgenden Releases zur Verfügung:

  • SAP ERP 6.0 SP25 (EA-FINSERV 600)
  • SAP Enhancement Package 2 für SAP ERP 6.0 SP15 (EA-FINSERV 602)
  • SAP Enhancement Package 3 für SAP ERP 6.0 SP14 (EA-FINSERV 603)
  • SAP Enhancement Package 4 für SAP ERP 6.0 SP15 (EA-FINSERV 604)
  • SAP Enhancement Package 5 für SAP ERP 6.0 SP12 (EA-FINSERV 605)
  • SAP Enhancement Package 6 für SAP ERP 6.0 SP09 (EA-FINSERV 606)
  • SAP Enhancement Package 6 für SAP ERP 6.0, Version für HANA SP04 (EA-FINSERV 616)

Mit dieser Business Function werden Ihnen in der Komponente 'Wertberichtigung (RBD)' folgende Funktionen zur Abbildung der Einzelfallbetrachtung nach dem Expected-Cashflow-Ansatz (ECF-Verfahren) zur Verfügung gestellt:

  • Gleichzeitige Berechnung und Bestandsführung der Einzelrisikovorsorge für zwei Rechnungslegungsvorschriften (z.B. IFRS 9 & HGB) in einer Bewertung
  • Differenzierung der Buchwerte in flexibel definierbare Buchwertkomponenten
  • Verwendung unterschiedlicher Diskontierungssätze (z.B. Effektivzins, referenzzinsbasierter Diskontsatz oder Zinskurven)
  • Neue Funktionen für Teil- und Vollabschreibung, Bestandsumbuchungen, Währungswechsel sowie Vertrags-Umwidmung
  • Erweiterte Funktionen zur Cashflow-Modellierung und Sicherheiten-Erfassung
  • Aktualisierung der RBD-Konten per Online-Zugriff auf die angebundenen Vorsysteme oder per Zugriff auf die Batch-Schnittstelle ECF-Gate
  • Manuelle Erfassung von Einzelgeschäften
  • Workflow-basierte Aktualisierungs-/Informationsfunktion für neue ECF-Fälle
  • Automatisierte Erstellung einer Beschlussvorlage zur Genehmigung der Risikovorsorgeänderung durch den Kompetenzträger

Neben der Erweiterung des RBD-Kontendialogs zur Bearbeitung und Anzeige der ECF-Bewertung stehen insbesondere folgende neue Funktionen zur Verfügung

  • ECF: Bestandsumbuchung [Transaktion /IBS/RB_ECF_RECLAS]
  • ECF: Vertragsumwidmung [Transaktion /IBS/RB_REALLOC]
  • ECF: Manuelle Vertragsverwaltung [Transaktion /IBS/RB_MANCON]
  • Beschlussvorlage ECF-Verfahren [Transaktion /IBS/RB_PROPRES_ECF]
  • ERV: Befüllungsreport ECF-Gate [Transaktion /IBS/RB_ECF_FILL]
  • ERV: Löschreport ECF-Gate [Transaktion /IBS/RB_ECF_CLEAR]
  • ERV: Aktualisierungslauf ECF [Transaktion /IBS/RB_ECF_UPDATE]
  • ERV: Aktualisierungslauf ECF (PPF) [Transaktion /IBS/RB_ECF_UPD_PPF]
Dieser Report ist speziell für die Verarbeitung großer Datenmengen ausgelegt und weist inhaltlich die gleiche Funktion wie der Report ERV: Aktualisierungslauf ECF [Transaktion /IBS/RB_ECF_UPDATE] auf.
  • ERV: Unwindinglauf ECF [Transaktion /IBS/RB_ECF_UPD_UNW]
  • ERV: Unwindinglauf ECF (PPF) [Transaktion /IBS/RB_ECF_UNW_PPF]
Dieser Report ist speziell für die Verarbeitung großer Datenmengen ausgelegt und weist inhaltlich die gleiche Funktion wie der Report ERV: Unwindinglauf ECF [Transaktion /IBS/RB_ECF_UPD_UNW] auf.
  • ERV: Neuanlageprozess ECF [Transaktion /IBS/RB_ECF_A_CREATE]
  • ERV: Initialisierungslauf ECF [Transaktion /IBS/RB_ECF_UPD_INIT]
  • ERV: Initialisierungslauf ECF (PPF) [Transaktion /IBS/RB_ECF_INIT_PPF]
Dieser Report ist speziell für die Verarbeitung großer Datenmengen ausgelegt und weist inhaltlich die gleiche Funktion wie der Report ERV: Initialisierungslauf ECF [Transaktion /IBS/RB_ECF_UPD_INIT] auf.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Die Implementierung des ECF-Verfahrens erfordert verschiedene Einstellungen innerhalb des RBD-Customizings. Die erforderlichen Einstellungen sind innerhalb der Customizing-Dokumentation ausführlich anhand des ebenfalls zur Verfügung gestellten Mustercustomizings beschrieben. Folgende Customizing-Aktivitäten sind für das ECF-Verfahren relevant:

  • Grundeinstellungen

  • Bewertungsmethode definieren

  • Abschlussperiodenwechsel definieren

  • Wiedervorlagedatum definieren

  • Anzubindende Systeme definieren

  • Modul-ID Vorsystem dem RBD-Kreis zuordnen

  • Buchhalterische Einheit Vorsystem dem RBD-Kreis zuordnen

  • RBD Nummernkreiszuordnungen definieren

  • Stammdaten
  • RBD-Klasse definieren

  • Bewegungsdaten
  • RBD-Bewegungsart und FI-Kontenfindung definieren

  • Abweichende Texte Risikovorsorgebestand definieren

  • Vertragsbewertung nach IAS

  • Cashflow-Typ definieren

  • Zulässige Cashflow-Typen für RBD-Kontendialog

  • Sicherheitenart definieren

  • Sicherheitenbewertung nach IAS

  • Rückstellungsbewertung nach IAS

  • Definition Ziehungswahrscheinlichkeit Rückstellungen

  • ECF - Übergreifende Einstellungen

  • ECF - Zuordnung Gaap

  • ECF - Ausfallverarbeitung definieren

  • ECF - Buchwertkomponenten definieren

  • ECF - Geschäftsklassifizierung zur Ableitung der Risikovorsorgebestände

  • ECF - Verarbeitungsart definieren und klassifizieren

  • ECF - Übergreifenden Diskontsatz definieren

  • ECF - Steuerung manuelle Buttons zulassen im Bewertungssheet

  • ECF - ALV-Feldsteuerung auf Zeilenebene

  • ECF - Modul-ID Vorsystem für manuelle Vertragsverwaltung

  • ECF - Buchhalterische Einheiten für manuelle Vertragsverwaltung

  • ECF - Zuordnung Vorsystembewegung zum Risikovorsorgebestand

  • ECF - Zuordnung Buchwertkomponente zu Risikovorsorgebestand

  • ECF - Zuordnung Sicherheitenart zum Risikovorsorgebestand

  • Werkzeuge
  • RFC-Tabelle für Extraktor der angebundenen Systeme

  • ECF-Verarbeitungsevents pflegen

  • Schnittstellensteuerung
  • Relevantes Datum für Datenselektion definieren

  • Zulässige Partnerrollen für Aggregationsebene Partner

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek für SAP Banking auf dem SAP Help Portal unter http://help.sap.com -> SAP ERP -> SAP ERP Central Component -> SAP ERP Enhancement Packages -> Business Functions (SAP Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0) -> Business Function Sets and Business Functions -> Enterprise Business Functions -> Rechnungswesen -> SAP Banking -> SAP Reserve for Bad Debts -> SAP RBD: ECF-Verfahren






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Length: 10942 Date: 20240412 Time: 173932     sap01-206 ( 90 ms )