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RFIMPNBS - Kurse von EZB hochladen

Addresses (Business Address Services) CPI1466 during Backup
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Unternehmen, die die von der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Umrechnungskurse für die Währungsumrechnung verwenden müssen, können diesen Report für folgende Zwecke nutzen:

Durch das Einrichten einer RFC-Verbindung zwischen der Webseite der EZB und dem SAP-System wird der Report direkt mit der Webseite verbunden und importiert die Umrechnungskurse eines bestimmten Datums in die Customizing-Aktivität Umrechnungskurse eingeben (Pflege-View V_TCURR).

Nach dem Herunterladen der erforderlichen Umrechnungskurse im XML-Format von der Webseite auf einen Anwendungsserver oder einen lokalen Server lädt der Report die Daten aus der XML-Datei in die Customizing-Aktivität Umrechnungskurse eingeben hoch.

Unternehmen können die von der EZB um 16:00 Uhr (Mitteleuropäischer Zeit) für einen bestimmten Tag veröffentlichten Umrechnungskurse ab demselben Tag oder ab dem Folgetag für die Währungsumrechnung in Übereinstimmung mit den landesspezifischen Bestimmungen verwenden.

Integration

Voraussetzungen

Um Umrechnungskurse direkt von der Webseite der Europäischen Zentralbank (EZB) in Ihr SAP-System zu importieren oder um die bereits von der Webseite heruntergeladene XML-Datei mit den Umrechnungskursen hochzuladen, müssen Sie im Customizing für SAP NetWeaverunter Allgemeine Einstellungen-> Währungen folgende Einstellungen vornehmen:

In der Customizing-Aktivität Währungscodes überprüfen müssen Sie alle Währungen mit Angabe des Währungscodes, des ISO-Codes und des alternativen Schlüssels erfassen, die in Ihren Geschäftsvorgängen vorkommen.

In der Customizing-Aktivität Umrechnungsfaktoren für Währungsumrechnung definieren müssen Sie die Umrechnungsfaktoren für die Währungsumrechnung erfassen. Sie geben diese Faktoren für jeden Kurstyp und jedes Währungspaar ein.

Empfehlung:

Die EZB veröffentlicht die Umrechnungskurse im Verhältnis 1:1. SAP empfiehlt Ihnen daher, den 1:1-Umrechnungsfaktor für jeden Kurstyp und jedes Währungspaar zu erfassen.

In der Customizing-Aktivität Standardnotierung für Wechselkurse festlegen müssen Sie die Mengennotierung als Standardnotierung für den Wechselkurs festlegen.

Wenn Sie nur eine Zielwährung (Nach-Währung) erfassen und die Quellwährung nicht angeben, werden alle Währungen als Quellwährungen betrachtet.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass Sie die Mengennotierung als Notierungsart für Ihren Eintrag wählen.

Wenn Sie die Umrechnungskurse über eine RFC-Verbindung importieren möchten, müssen Sie über die Transaktion Konfiguration der RFC-Verbindungen (Transaktionscode SM59) zunächst eine RFC-Verbindung zwischen Ihrem SAP-System und der Webseite der EZB mit folgenden Attributen einrichten:

Verbindungstyp: G

Zielmaschine: www.ecb.europa.eu

Pfadpräfix: /stats/eurofxref/eurofxref-hist-90d.xml

Sofern erforderlich, weitere Attribute für die Systemkonfiguration

Sicherheit

Definieren Sie eine sichere Verbindung mit SSL-Zertifikat.

Laden Sie das Vertrauensankerzertifikat herunter. Sie finden das aktuell gültige SLL-Zertifikat im SAP-Hinweis1286897.

Laden Sie dieses Zertifikat in die Zertifikatliste des SSL-Client (anonym) hoch. Verwenden Sie dazu die Transaktion Trust-Manager (Transaktionscode STRUST)

Stellen Sie die Sicherheitsoptionen in der RFC-Verbindung über die Transaktion Konfiguration der RFC-Verbindungen (Transaktionscode SM59) ein:

SSL: Aktiv
SSL-Zertifikat: SSL-Client (anonym)

Funktionsumfang

Selektion

Geben Sie im Gruppenrahmen Allgemeine Daten die folgenden Daten ein:

Im Feld Datum in Datenquelle geben Sie das Datum ein, dessen Umrechnungskurse Sie in Ihr System importieren möchten. Wenn Sie z.B. den 20.12.2012 eingeben, importiert der Report die Umrechnungskurse, die die EZB für diesen Tag veröffentlicht hat.

Das System verwendet die importierten Umrechnungskurse ab dem Gültigkeitsdatum oder ab dem Folgetag für die Währungsumrechnung solange, bis Sie Umrechnungskurse für einen späteren Tag importieren.

Wenn Sie die für den im Feld Datum in Datenquelle angegebenen Tag veröffentlichten Umrechnungskurse erst ab dem Folgetag verwenden möchten (z.B. ab dem 21.12.2012), markieren Sie das Ankreuzfeld Ab Folgetag gültig.

Geben Sie im Feld Von-Währung alle Währungen ein, deren Umrechnungskurse Sie für die Umrechnung in die Zielwährung verwenden möchten, die im Feld Nach-Währung eingetragen ist.

Geben Sie im Feld Abweichung in % den für Kursdifferenzen zulässigen Wert in Prozent ein, bevor die neuen Umrechnungskurse durch den Report hochgeladen werden. Beachten Sie, dass der in diesem Feld einzugebende Mindestwert 1 ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Ausgabe.

Wenn Sie das Ankreuzfeld Testlauf markieren, um den Report im Test- oder Simulationsmodus auszuführen, werden die Umrechnungskurse nicht in den Pflege-View V_TCURR importiert.

Geben Sie im Gruppenrahmen Datenquelle den Pfad für die RFC-Verbindung ein, oder wenn Sie die XML-Datei mit den erforderlichen Umrechnungskursen für ein bestimmtes Datum bereits auf einen Anwendungsserver oder lokalen Server heruntergeladen haben, geben Sie den Pfad zu diesem Anwendungs- oder lokalen Server sowie den Namen der XML-Datei ein.

Standardvarianten

Ausgabe

Nachdem Sie diesen Report ausgeführt haben, vergleicht er zunächst die hochzuladenden Umrechnungskurse mit denen, die Sie für ein vorheriges Datum in die Customizing-Aktivität Umrechnungskurse eingeben (Pflege-View V_TCURR) hochgeladen haben.

Wenn die Differenz eines der Kurse den im Feld Abweichung in % eingegebenen Wert überschreitet, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. In diesem Fall müssen Sie die Einträge für die Umrechnungskurse im Pflege-View V_TCURR prüfen oder im Feld Abweichung in % einen höheren Wert eingeben.

Liegt die Differenz im Rahmen des zulässigen Prozentsatzes, lädt der Report die Umrechnungskurse in die Customizing-Aktivität Umrechnungskurse eingeben (Pflege-View V_TCURR) hoch.

Wenn Sie den Report im Testmodus ausführen, zeigt er nur eine ALV-Liste der Umrechnungskurse an, ohne diese in den Pflege-View V_TCURR hochzuladen.

Aktivitäten

Um den Report über das Bild SAP Easy Access aufzurufen, wählen Sie Rechnungswesen - Finanzwesen - Hauptbuch - Umfeld - Lfd. Einstellungen - Umrechnungskurse der EZB (Europäische Zentralbank) hochladen - Kurse von EZB hochladen.

Wenn Sie eine der folgenden (Beispiel-) Fehlermeldungen bei Ausführung des Reports erhalten, gehen Sie wie folgt vor:

In der Datenquelle gibt es keine gültigen Daten für das Datum 22.09.2012 (Beispieldatum)

Sie erhalten diese Fehlermeldung, wenn das Datum in der heruntergeladenen XML-Datei oder das Datum für die Umrechnungskurse auf der Webseite der EZB von dem Datum abweicht, das Sie im Feld Datum in Datenquelle auf dem Auswahlbild des Reports eingegeben haben. Diese Fehlermeldung wird außerdem angezeigt, wenn die Liste der zu importierenden Umrechnungskurse von der Liste der Umrechnungskurse abweicht, die Sie in Ihrem System hinterlegt haben.

Lösung: In diesem Fall müssen Sie das Datum auf dem Auswahlbild des Reports in ein gültiges Datum ändern; oder prüfen Sie, ob die Liste der zu importierenden Umrechnungskurse und die Liste der Umrechnungskurse in Ihrem System (im Pflege-View V_TCURR) übereinstimmen.

USD Zeile 1: Eintrag bereits vorhanden, Einfügen nicht möglich

Diese Fehlermeldung erhalten Sie, wenn der Umrechnungskurs für eine bestimmte Währung für das angegebene Datum bereits in das System importiert wurde.

Lösung: Sie müssen nichts unternehmen. Falls Sie den Eintrag erneut in Ihrem System vornehmen müssen, müssen Sie zuerst den Eintrag aus der Customizing-Aktivität Umrechnungskurse eingeben(Pflege-View V_TCURR) manuell löschen und den entsprechenden Kurs erneut eingeben. Alternativ können Sie den Kurs aus der Liste der Umrechnungskurse, die Sie im Feld Nach-Währung auf dem Selektionsbild des Reports eingegeben haben, entfernen.

RUR Fehlender Umrechnungskurs für ISO-Code RUB

Diese Fehlermeldung erhalten Sie, wenn der ISO-Code einer Währung falsch oder gar nicht in Ihrem System eingegeben wurde.

Lösung: Sie müssen den ISO-Code der jeweiligen Währung in Ihrem System überprüfen. Wenn er falsch ist oder fehlt, geben Sie ihn in der Customizing-Aktivität Währungscodes überprüfen (Pflege-View V_TCURC) ein.

IDR Umrechnungsfaktoren für IDR/EUR (Währungstyp EURX) pflegen

Diese Fehlermeldung erhalten Sie, wenn die Umrechnungsfaktoren einer bestimmten Währung nicht eingegeben wurden.

Lösung: Sie müssen die Umrechnungsfaktoren (Umrechnungsverhältnisse) der jeweiligen Währung in den Customizing-Aktivitäten Währungscodes überprüfen und Umrechnungsfaktoren für Währungsumrechnung definieren eingeben.

RUB Unterschiedliche Anzahl gültiger Ziffern 39,4883 0,39488

Diese Fehlermeldung erhalten Sie, wenn die Faktoren (Verhältnisse) für einen bestimmten Umrechnungskurs in der Customizing-Aktivität Umrechnungsfaktoren für Währungsumrechnung definieren falsch definiert wurden.

Die Umrechnungskurse werden im SAP-System mit fünf Dezimalstellen gespeichert.

Im Beispiel der Fehlermeldung wurde für RUB der Faktor 100:1 festgelegt. Der EZB-Umrechnungskurs lautet 39,4883 für 1 EUR und enthält sechs gültige Ziffern. Nachdem das System ihn mit dem Umrechnungsfaktor (39,4883/100) erneut berechnet, lautet das Ergebnis 0,39488, das nur fünf Dezimalstellen enthält. Dies führt zu einem Fehler im System.

Lösung: Sie müssen die Umrechnungsfaktoren in der oben genannten Customizing-Aktivität korrigieren.