Kontakt

Ansicht
Dokumentation

/CCEE/SIFI_RFEBBART00 - Bankauszug Dänemark - Konvertierung zum Multicash-Format

/CCEE/SIFI_RFEBBART00 - Bankauszug Dänemark - Konvertierung zum Multicash-Format

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
SAP E-Book

Beschreibung

Der Report RFEBDK00 konvertiert dänische Kontoauszüge in das MultiCash-Format. Unterstützt werden die folgenden Services:

  • UDDATA,,GiroBank
  • 0602 ,,Pengeinstituttenes Betalingssystemer(PBS)

Der Report liest die Eingabedaten wahlweise vom PC oder aus dem File-System und erzeugt zwei Dateien im MultiCash-Format. Die Auszugdatei enthält dabei Informationen über die Auszüge (Auszugsnummer, alter Saldo, neuer Saldo, Währung, Bankkontonummer, ..), die Umsatzdatei enthält die einzelnen Geldbewegungen eines Auszugs. Zum Einlesen der erzeugten MultiCash-Dateien sollte der Standardreport RFEBKA00 verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu diesem Report.
Einlesen Kontoauszug: MultiCash, SWIFT_MT940.

Hinweise zur Konfiguration

Der Report RFEBDK00 benutzt die Standardkonfiguration der elektronischen Kontoauszüge. Weitere Informationen zur Konfiguration der elektronischen Kontoauszüge finden Sie im Einführungsleitfaden.
Festlegungen zum elektronischen Kontoauszug

  1. Zuweisung Banken zu Vorgangstypen

Mithilfe der von Ihnen frei definierbaren Vorgangstypen fassen Sie Bankkonten zusammen, auf denen dieselben externen Vorgänge anfallen. Es muß dabei jedem verwendeten Hausbankkonto ein Vorgangstyp zugewiesen werden. Durch diese Bündelung reduzieren Sie die Einträge in der Tabelle "Zuordnung externer Vorgänge zu internen Vorgängen".

  1. Hausbank und Bankkonten der Hausbank

Ein Bankkonto darf nur in einem Buchungskreis definiert sein. Die Währung eines Bankkontos muß angegeben werden, da bestimmte Bankinstitute ihre Bankkontonummer identisch halten und nur der Währungsschlüssel diese Konten voneinander unterscheidet. Das zu bebuchende Hauptbuchkonto muß für jedes Bankkontos ebenfalls definiert werden.

  1. Erzeugen der MultiCash-Dateien

Die MultiCash-Dateien können in den folgenden Fällen nicht erzeugt werden:

  • Die Bankkontonummer auf dem Datenträger ist nicht eindeutig einer Hausbank zuordenbar.
  • Die berechneten Quersummen stimmen nicht mit den Quersummen der Datei überein.
  • Die Buchungssimulation stellt fest, daß die Konfiguration nicht vollständig gepflegt wurde. Die Buchungssimulation liefert als Voreinstellung eine Liste der zu pflegenden Vorgänge und der Art der benötigten Pflege.
  1. Buchungswährung

Die Währung der Buchungen eines Auszuges wird wie folgt festgelegt: Ist der Währungscode des Hausbankkontos gepflegt (Feld T012K-WAERS), wird der Währungscode als Währung der jeweiligen Buchung festgelegt. Im anderen Fall wird als Transaktionswährung der ISO-Code für Dänische Kronen ('DKK') verwendet.

Erläuterungen zum funktionellen Verhalten

  1. Steuern und Konfiguration der Sachkonten

Der externe Vorgang für Steuern soll einem Steuerkonto zugewiesen werden (Steuerkennzeichen '<'). Die Steuern werden dann direkt auf das Steuerkonto gebucht. Das Sachkonto, das dem Kostenvorgang zugewiesen wird, muß als nicht steuerrelevant definiert werden.

  1. Aufruf des MultiCash-Reports

Verwenden Sie nach der Konvertierung der Eingabedaten den MultiCash-Report RFEBKA00, um die Daten im System zu verarbeiten. Pflegen Sie dazu eine Variante, deren Name auf dem Selektionsbild anzugeben ist.

Die folgenden Parameter werden bei Aufruf des Reports RFEBKA00 automatisch mit den aktuellen Werten belegt und müssen deshalb bei der Definition der Variante nicht gepflegt werden:

  • Auszugsdatei
  • Umsatzdatei
  • Format 'M'
  • PC-Upload





General Data in Customer Master   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 4582 Date: 20240426 Time: 101320     sap01-206 ( 79 ms )