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/IBS/MRB_PEWB_REFRESH_SUM - RBD: CML-Rückstandsüberwachung: Plansatzaufbau (PEWB) und Buchung

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Titel

Aktualisierung einer pauschalierten Einzelwertberichtigung (PEWB)

Verwendung

Mit dem vorliegenden Report wird eine PEWB bezüglich aktuell rückständiger Belege aktualisiert. Es werden anhand der Selektion nur Belege mit bestimmtenen Eigenschaften bzw. Belege zu Darlehen mit bestimmten Eigenschaften verwendet.

Die Rückstandsdauer ist als Variable eingebbar. In der Praxis wird zur Wertberichtigung eine Belegmenge selektiert, die seit über drei Monate (90 Tage) nicht ausgeglichen sind.

Integration

Der Report wird i.d.R. monatlich in eine Jobeinplanung zur Aktualisierung der PEWB-Konten eingesetzt. Pro PEWB-Konto ist eine separate Jobeinplanung erforderlich.

Voraussetzungen

Das PEWB-Konto, für das eine Aktualisierung vorgenommen werden soll, muss angelegt und gesichert sein. Der Anwender ist verantwortlich, dass die Beschreibung des PEWB-Portfolios (Zins- oder Gebühren-PEWB) gepflegt wird.

Funktionsumfang

Selektion

Der Report für die Rückstandsüberwachung wird über folgende Selektionskriterien verfügen, die sowohl aus dem RBD wie auch aus CML stammen können:

Kriterium (Kann-/ Mussfeld) Herkunft
Bedeutung

RBD-KONTEXT

Parameter (M) RBD-Kreis (RBD)
Diese Parameter spezifizieren genauer das Risikoportfolio, dem die aus CML zu selektierenden Belege zugeordnet werden.

Parameter (M) RBD-Kontonummer (RBD)
Hier wird das RBD-Konto erwartet, für das eine PEWB aktualisiert/erzeugt wird.

DARLEHENSVERTRAG

Select-Option (K) Buchungskreis (CML)
Hiermit können die Buchungskreise aus dem Vorsystem eingeschränkt werden.

Select-Option (K) Vertragswährung (CML)
Es können nur bestimmte Verträgswährungen berücksichtigt werden.

Select-Option (K) Status (CML)
Es können nur bestimmte Statis berücksichtigt werden.

Select-Option (M) Produktart (CML)
Welcher Produktart sind die CML-Darlehen zugeordnet.

Select-Option (K) Mahnstufe des Beleges (CML)
Eingrenzungskriterium auf Belegebene, damit nur Belege mit bestimmten Mahnstufen herangezogen werden.

Select-Option (K) Mahnstufe des Vertrages (CML)
Eingrenzungskriterium auf Vertragsebene (Mahnsymbol), damit nur Verträge mit bestimmten Mahnstufen herangezogen werden.

Select-Option (K) Vertragsnummer (CML)
Eingrenzung für Vorsystem bei Selektion.

Select-Option (K) Finanzprojektnummer (CML)
Eingrenzung für Vorsystem bei Selektion.

Select-Option (K) Geschäftspartner (CML)
Eingrenzung für Vorsystem bei Selektion bzgl. Partner-Nr. Hauptdarlehens nehmer.

Select-Option (K) Geschäftspartner (CML)
Eingrenzung für Vorsystem bei Selektion bzgl. Partner-Nr. Hauptdarlehens nehmer.

STEUERUNG

Parameter (M) Belegdatum Vorsystem (CML)
Eingrenzung für Vorsystem bei Selektion bzgl. Belegdatum.

Parameter (M) Buchungsdatum (Buchungssystem und RBD)
Zu welchem Buchungsdatum soll gebucht werden?

Parameter (K) Sonderperiode (Buchungssystem und RBD)
Soll in eine Sonderperiode gebucht werden? Wenn ja in welche?

Parameter (K) Geschäftsjahr (Buchungssystem und RBD)
In welches Geschäftsjahr soll gebucht werden. Wenn hier nichts eingegeben wird, wird das Geschäftsjahr anhand des Buchungsdatums ermittelt.

Parameter (K) Buchungstext
Hier kann ein allgemein gültiger Buchungstext eingegeben werden. Sofern keine Eingabe erfolgt, wird der Text durch das RBD-Modul aus der RBD-Bewegungsart, dem RBD-Kreis und der RBD-Kontonummer zusammengesetzt.

Parameter (M) Bewertungsbereich (RBD)
Die Bewertungsmethode in RBD kennzeichnet das Verfahren, mit dem die Bilanzierung der Wertberichtigungen erfolgen soll. Es handelt sich dabei nicht um eine Vorgehensweise im Sinne von Bewertungsmethoden nach § 240 Abs. 4, § 256 Satz 1 HGB, sondern um die generelle Unterscheidung z. B. in
HGB-basierte Bewertungsmethode,
IAS-basierte Bewertungsmethode oder
US-GAAP-basierte Bewertungsmethode.

Radio-Button (M) Simulation bzw. Echtlauf
Soll die Verarbeitung simuliert werden oder soll ein Echtlauf erfolgen?

Radio-Button (M) Plansätze erzeugen bzw. Buchen
Sollen nur Plansätze aufgebaut werden oder auch gleich gebucht werden?

Radio-Button (M) Synchrone bzw. Asynchrone Verbuchung
Soll die Verbuchung (Echtlauf und Plansatz oder Buchen) direkt angestoßen werden, oder asynchron im Hintergrund?

Radio-Button (M) Einzelnachweise anzeigen bzw. nicht anzeigen
Je nachdem wie groß die Datenmenge erwartet wird, kann die Anzeige von Einzelnachweisen bei großen Datenmengen unterdrückt werden. Durch die Einzelnachweise wird die Verknüpfung von Plan bzw. Buchungssätzen zu den CML-Darlehen deutlicher.

Standardvarianten

Ausgabe

AUSGABEFELDER FÜR BUCHUNGS(IST)SÄTZE

RBD-Belegnummer

Bewegungsart

Text der Bewegung

S/H-Kennzeichen

Transaktionswährung

Betrag in Transaktionswährung

Geschäftsjahr

Buchungsdatum

Belegnummer des Buchungssystems

Bew.Art Gruppe

RBD-Klasse

masch. Buch

AUSGABEFELDER FÜR PLANSÄTZE

lfd. Nr. des Plansatzes

Beweg.Art des Plansatzes

Bezeichnung der Bewegungsart

S/H-Kennzeichen

Transaktionswährung

Betrag in Transaktionswährung

Geschäftsjahr

Buchungsdatum

Lfd. Nr des Buchungssatzes (Istsatzes)

Bew.Art Gruppe (Kapital, Zinsen oder Gebühren)

RBD-Klasse

Kennzeichen ob Bewegung masch. buchbar

AUSGABEFELDER FÜR EINZELNACHWEISE (optional)

lfd. Nr. des Einzelnachweises

Bewertungsmethode

Mod.ID des Vorsystems

Vertragsnummer im Vorsystems

Belegnummer im Vorsystem

Belegpossition innerhalb der Belegnummer im Vorsystem

Stornokennzeichen

AktivKZ Einzelp.

KZ Umgliederung

S/H-Kennzeichen

RBD-Klasse

Währung des Einzelnachweises

Betrag des Einzelnachweises

Aktivitäten

Selektion

Im ersten Schritt werden alle Verträge aus CML selektiert, die den eingegebenen Produktkriterien (Anlageform, Produktart, Buchungskreis, Vertragsnummer, Finanzprojektnummer, Partner-Nr. Hauptdarlehensnehmer, Risikoklasse, Vertragsstatus, Darlehensart, Währung) entsprechen.

Dabei werden auch nur die Produktarten bei der Selektion berücksichtigt, die im Customizing als relevant für das RBD-Modul definiert wurden.

Dann werden zu dem selektierten Portfolio aus CML alle Posten gezogen, die den Bewegungsdatenkriterien entsprechen:

,,- CML-Bewegungsart entspricht der Eingrenzung gemäß Select-Option
,,- nur Belege mit den genannten Mahnstufen
,,- nur Belege, die zum Buchungstag (gemäß Parameter) offen oder teilausgeglichen sind und bei denen der
,, Buchungstag und der Zahltag kleiner oder gleich dem Buchungstag gemäß Parameter ist.

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass hier bei jedem Beleg geprüft werden muss, ob er nicht schon in einem anderen RBD-Konto wertberichtigt wurde.

Folgeverarbeitung

Auf den Ebenen CML-Bewegungsart, CML-Buchungskreis, CML-Kontierungsreferenz und Währung (in dieser hierarchischen Gliederung) werden Summen gebildet. Aus diesen Summen werden Wertberichtigungsvorschläge in Form von Plansätzen generiert, indem aus dem Customizing gezogen wird

,,- welcher Geschäftsvorfall hier behandelt wird (=> z.B. Zuführung Rückstandsüberwachung) und wie der
,, Geschäftsvorfalltext lautet

,,- welche RBD-Bewegungsarten beim Geschäftsvorfall Zuführung Rückstandsüberwachung zu verwenden sind
,, (für diesen Report werden nur die Bewegungsarten Zuführung PEWB Zinsen, Zuführung PEWB Gebühren
,, relevant sein). Bewegungsarten des Vorsystems ohne Entsprechung im Customizing werden ignoriert.

,,- welche CML-Bewegungsarten welchen RBD-Bewegungsarten entsprechen

,,- welches Soll-/Haben-Kennzeichen zu der jeweiligen RBD-Bewegungsart gehört

,,- welche RBD-Klasse sich aufgrund der Kriterien CML-Buchungskreis, CML-Kontierungsreferenz und Währung
,, ergibt

Als Buchungsdatum für den Geschäftsvorfall wird das in den Parametern angegebene Buchungsdatum herangezogen. Die einzelnen Plansätze werden dem Geschäftsvorfall mit eigenen Positionsnummern zugeordnet.

Plansatzübergabe

Die erstellten Plansätze werden dem ausgewählten RBD-Konto zugeschlagen. Sofern keine Buchung erfolgen soll und keine Simulation ausgewählt wurde, muss deshalb die Plansatz-Tabelle des vorgegebenen RBD-Kontos ergänzt werden.

Einzelnachweis-Übergabe

Die zur Wertberichtigung anstehenden CML-Belege müssen, versehen mit einem Aktivierungskennzeichen und den RBD-Kontodaten RBD-Kreis, RBD-Belegnumer und RBD-Kontonummer, in die Einzelnachweis-Tabelle gestellt werden.

Buchung

In Abhängigkeit von den eingegebenen Parametern und innerhalb des RBD-Konto bzw. an der RBD-Bewegungsart gesetzten Kennzeichen "maschinell buchbar" werden die über den Report erzeugten Plansätze direkt zur Buchung weitergegeben, d.h. es müssen zunächst über die Kontenfindung die Soll- und Haben konten für die FI-Buchung ermittelt werden. Anschließend muss die Istsatz-Tabelle des vorgegebenen RBD-Kontos ergänzt und die Weitergabe an die Buchungsschnittstelle veranlasst werden. Außerdem erfolgt eine Begnummernvergabe für die RBD-Belege. Die aufgrund der Buchungen aus FI zurückgemeldeten FI-Belegnummern werden an die RBD-Belege gehängt.

Beispiel

General Material Data   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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Length: 11586 Date: 20240505 Time: 075109     sap01-206 ( 203 ms )