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/PF1/R_ACCRUAL_P - Abgrenzungsprozess - Einseitige offene Posten
CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run timeDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Verwendung
Mit diesem Report starten Sie den Abgrenzungsprozess.
Die erweiterte Zahlungsverwaltung ermittelt einseitige Buchungen, die offenen Posten in Verrechnungs- oder CpD-Konten der erweiterten Zahlungsverwaltung entsprechen, analysiert alle nicht finalen Zahlungsaufträge und ermittelt, ob die Zahlungsposten einen offenen Saldo in den Ausgleichs-/Zwischenkonten verursachen. Dies kann passieren, wenn der Auftraggeberposten gebucht wurde, aber sein Gegenstück, der Empfängerposten (Empfänger, Eintrag oder CLR), noch nicht gebucht wurde.
Jeder offene Vorgang, der ein bereits gebuchtes Gegenstück hat, wird entsprechend der Abgrenzungskonfiguration gruppiert und entweder als Sammelabgrenzungsposten oder als einzelner Abgrenzungsposten dargestellt. Der Auftraggeberposten eines Abgrenzungsauftrags verrechnet die offenen Saldenpositionen mit den Verrechnungs- oder CpD-Konten der erweiterten Zahlungsverwaltung für den aktuellen Geschäftstag. Der Empfängerposten stellt den offenen Saldo für den nächsten Geschäftstag wieder her.
Nachdem der Abgrenzungsprozess abgeschlossen ist und die Abgrenzungsaufträge vollständig verarbeitet wurden, müssen die Verrechnungs- oder CpD-Konten der erweiterten Zahlungsverwaltung einen Nullsaldo für den aktuellen Geschäftstag aufweisen. Der offene Saldo für den nächsten Geschäftstag muss wiederhergestellt werden.
Integration
Die Abgrenzung ist der letzte Verarbeitungsschritt im Tagesendverarbeitungsprogramm (TEV-Programm), bevor das System den Verarbeitungsmodus auf "Nächster Geschäftstag" umstellt
Voraussetzungen
- Die erweiterte Zahlungsverwaltung befindet sich im Tagesendverarbeitungsmodus.
- Sie haben Zahlungsauftragsart, Vorgangsartableitung und Verrechnungskontenfindung für die Abgrenzung im Customizing der erweiterten Zahlungsverwaltung unter Zahlungsverarbeitung > Tagesendverarbeitung > Abgrenzung konfiguriert.
- Sie haben Anreicherung und Validierung, Leitweg und Clearing und Abrechnung so konfiguriert, dass Abgrenzungsaufträge sofort verarbeitet werden. Auftraggeberposten werden sofort am aktuellen Abstimmtag verarbeitet, während Empfängerposten am nächsten Geschäftstag gebucht werden.
- Abgrenzungspositionen müssen direkt in das Hauptbuch gebucht werden.
Funktionsumfang
Selektion
Sie müssen den Clearingkreis auswählen.
Standardvarianten
Ausgabe
Dieser Report erstellt eine Liste der angelegten Abgrenzungszahlungsaufträge.
Aktivitäten
Um den Report über das SAP-Menü zu starten, wählen Sie Rechnungswesen > Financial Supply Chain Management > Erweiterte Zahlungsverwaltung > Verarbeitung > Tagesendverarbeitung > Abgrenzung.
Beispiel
Die erweiterte Zahlungsverwaltung hat einen einzelnen Zahlungsauftrag mit den folgenden Posten verarbeitet:
- ein Auftraggeberposten mit 10,00 €
- zwei Empfängerposten:
- RCP1 mit 3 €
- RCP2 mit 7 €.
Der Auftraggeberposten wird gebucht. RCP1 wurde an die Hausbank gesendet, und die entsprechende CLR1 von 3 € wurde gebucht. RCP2 wartet jedoch noch auf die BCM-Genehmigung.
In diesem Fall identifiziert der Abgrenzungsprozess RCP2 und legt einen Abgrenzungsauftrag mit den folgenden Posten an:
- Ein Auftraggeberposten in Höhe von 7 € und dem Fälligkeitsdatum für die heutige Buchung in die Zwischenrückstellung der erweiterten Zahlungsverwaltung (Konfiguration). Das Gegensachkonto ist das Verrechnungs-/CpD-Konto der erweiterten Zahlungsverwaltung.
- Ein Empfängerposten in Höhe von 7 € mit dem Fälligkeitsdatum für die morgige Buchung in die Zwischenrückstellung der erweiterten Zahlungsverwaltung (Konfiguration). Das Gegensachkonto ist das Verrechnungs-/CpD-Konto der erweiterten Zahlungsverwaltung.
TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases
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Length: 4861 Date: 20240427 Time: 150728 sap01-206 ( 83 ms )
