Ansicht
Dokumentation

/PF1/R_CLR_ACCOUNT_RECON - Erweiterte Zahlungsverwaltung - Verrechnungskontoabstimmung

ROGBILLS - Synchronize billing plans   Vendor Master (General Section)  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Mit diesem Report können Sie offene Zahlungsposten, die an die erweiterte Zahlungsverwaltung übertragen wurden, mit Auftraggeberposten der erweiterten Zahlungsverwaltung abgleichen.

Das System stimmt mehrere Buchungen für den Auftraggeber der erweiterten Zahlungsverwaltung, identifiziert durch die Vorgangsart, mit offenen Posten ab, die aus dem Zahlungslauf generiert wurden. Das System gleicht die offenen Zahlungsposten anhand ihrer Rechnungsnummer (RENUM) ab und verwendet den Ausgleichsmechanismus FB05 des Ausgleichsvorgangs (AGLV) = UMBUCHUNG.

Integration

Voraussetzungen

Funktionsumfang

Für die Sammelverarbeitung und die Übergabe an die erweiterte Zahlungsverwaltung kann die Auftraggeberverarbeitung der erweiterten Zahlungsverwaltung Eingangsdateien aufteilen und mehrere Offsets mit derselben RENUM/Datei-ID buchen, was dazu führt, dass der Standardabstimmungsmechanismus fehlschlägt.

Für die Einzelgeschäftsübergabe, die zu einzelnen Empfängeraufträgen führt, ist dieser Mechanismus nicht erforderlich, da der Abgleich direkt über RENUM/Datei-ID erfolgen kann.

Selektion

Um den Report auszuführen, machen Sie Ihre Angaben für folgende Einträge:

• Buchungskreis

• Belegart der Auftraggeberbuchungen in der erweiterten Zahlungsverwaltung

• FI-Sachkonto, das für die Abstimmung mit der erweiterten Zahlungsverwaltung verwendet wird

Standardvarianten

Ausgabe

Aktivitäten

Um diesen Report aufzurufen, wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Erweiterte Zahlungsverwaltung -> Verarbeitung -> Tagesende -> Datei Verrechnungskontoabstimmung.

Beispiel

PERFORM Short Reference   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 2235 Date: 20240427 Time: 150821     sap01-206 ( 41 ms )