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/PF1/R_TRM_PROCESS_GRP - Netting-Aufträge anlegen

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   General Data in Customer Master  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Für das Netting relevante Zahlungsströme werden in der erweiterten Zahlungsverwaltung als temporäre Zahlungen angelegt, die unter temporären Aufträgen gespeichert werden.

Mit diesem Report verarbeiten Sie temporäre Zahlungen, die für Treasury-Bewegungen angelegt wurden. Sie werden durch die zusammengeführten Zahlungen ersetzt, und das System bewahrt sie zu Referenz- und Nachverfolgungszwecken in der erweiterten Zahlungsverwaltung auf.

Integration

Die erweiterte Zahlungsverwaltung mit Integration von SAP Treasury and Risk Management (TRM) ermöglicht das Anlegen von Zahlungen für einzelne TRM-Bewegungen.

Darüber hinaus unterstützt sie die Netting-Funktion, mit der ähnliche Treasury-Zahlungen aus dem Transaktionsmanager kombiniert und in der erweiterten Zahlungsverwaltung zu einem Zahlungsauftrag zusammengeführt werden können.

Voraussetzungen

Funktionsumfang

Selektion

Wählt vorläufige Zahlungen, die nicht gemäß den Selektionskriterien verarbeitet wurden:

- Clearingkreis

- Auftraggeber:

• ·,,Bankland/-region

• ·,,Bankschlüssel

• ·,,Bank Identifier Code (BIC)

- Empfänger:

• ·,,Bankland/-region

• ·,,Bankschlüssel

• ·,,Bank Identifier Code (BIC)

• ·,,Transaktionswährung

• ·,,Geschäftspartnernummer

• ·,,Fälligkeitsdatum

• ·,,Durchgängige ID (Treasury-Geschäftsnummer)

,,

Standardvarianten

Ausgabe

Technisches Protokoll mit zusätzlichen Fehlerinformationen.

Die Liste der verarbeiteten temporären Zahlungen für die manuelle Ausführung oder Batch-Rückgabewerte, die für die Verarbeitungsergebnisse festgelegt wurden.

Aktivitäten

Beispiel

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   Addresses (Business Address Services)  
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Length: 2528 Date: 20240427 Time: 140610     sap01-206 ( 32 ms )