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FAA_GL_RECON - Konsistenzprüfung für FI-AA (neu) und FI-GL (neu)

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Mit diesem Programm prüfen Sie, ob die Wertfortschreibung in der Anlagenbuchhaltung (neu) und die Kontenfortschreibung in der Hauptbuchaltung (neu) - bezogen auf ein bestimmtes Abstimmkonto (Bestandskonto für AHK) - konsistent sind. Das Programm ermittelt vorhandene Abweichungen; diese können Sie anschließend analysieren.

Das Programm prüft lediglich die Bewegungen des selektieren Geschäftjahres; Saldovorträge werden hingegen nicht berücksichtigt.

Integration

Voraussetzungen

Funktionsumfang

Abstimmung innerhalb der Anlagenbuchhaltung

In der Anlagenbuchhaltung werden die Summen (Tabelle ANLC) mit den Einzelposten (Tabellen ANEP und ANEA) abgeglichen:

• Pro Anlage/Anlagenunternummer vergleicht das Programm die Einzelposten aus Tabelle ANEP mit denjenigen aus Tabelle ANEA. Wenn es Inkonsistenzen feststellt, gibt es eine entsprechende Fehlermeldung aus.

Wenn die Einzelposten aus den beiden Tabellen fehlerfrei sind, werden deren Werte summiert, um sie mit den Summenwerten aus Tabelle ANLC und dem Hauptbuch vergleichen zu können.

• Pro Anlage/Anlagenunternummer vergleicht das Programm die Summenwerte aus der Tabelle ANLC mit der Summe aus den Einzelpostentabellen (ANEP, ANEA). Wenn das Programm Abweichungen feststellt, d.h. wenn die Anlagenwerte nicht korrekt fortgeschrieben wurden, gibt es eine entsprechende Fehlermeldung aus.

Abstimmung Anlagenbuch versus Hauptbuch

Das Programm gleicht die Einzelposten der Anlagenbuchhaltung mit denjenigen der Hauptbuchhaltung ab und gibt in folgenden Fällen eine Fehlermeldung aus:

• In einem Beleg wurde versehentlich die Kontoart 'S' anstelle der Kontoart 'A' verwendet.

• Die Beträge von Hauptbuchbeleg und Anlageneinzelposten weichen voneinander ab.

• Es gibt keinen Anlageneinzelposten zum Hauptbuchbeleg.

• Es gibt einen Anlageneinzelposten, aber keinen entsprechenden Hauptbuchbeleg. (Anlagenkomplexe werden bei diesem Abgleich ignoriert.)

Selektion

Das Programm prüft die Daten zur folgenden Parameterkombination:

• Buchungskreis

• Geschäftsjahr

• Bewertungsbereich

• Abstimmkonto (Bestandskonto für Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK))

Für die Selektion von Bewertungsbereich und Abstimmkonto gilt Folgendes:

• Bewertungsbereich: ,,,,

Auswählbar sind nur führende Bewertungsbereiche, bezogen auf den eingegebenen Buchungskreis. Das sind Bereiche, die online buchen und AKH führen.

Die zugehörigen parallelen Bewertungsbereiche werden automatisch mit abgestimmt.

• Abstimmkonto:

Auswählbar sind Konten, die für den eingegebenen Buchungskreises und den Bewertungsbereich als Bestandskonto für AHK definiert sind.

Bestandskonten zu abweichenden Bewertungsbereichen werden berücksichtigt.

Wenn das Kennzeichen Stornierte Belege prüfen gesetzt ist, dann prüft dieses Programm auch für stornierte Belege die Existenz von Anlageneinzelposten.

Standardvarianten

Ausgabe

Das System gibt ein Abstimmprotokoll aus. Darin sind die Abweichungen mit den entsprechenden Fehlermldungen aufgelistet.

Es gibt folgende Spalten:

• Bewertungsbereich

• Anlage

• Anlagenunternummer

• Hauptbuchkonto

• Laufende Nummer des Anlagen-Einzelpostens im Geschäftsjahr

• Belegnummer

• Referenzvorgang

• Referenzschlüssel

• Logisches System

• Fehlermeldung

Damit Sie die die Abweichungen analysieren können, können Sie in das in die Anlagenbewegung oder in den Buchhaltungsbeleg (FI-Beleg) abspringen.

Aktivitäten

Beispiel

Sie führen das Programm mit folgenden Parametern aus:

• Buchungskreis: FIAA

• Abstimmkonto: 013000

• Geschäftsjahr: JJJJ

• Bewertungsbereich: 01

Das System gibt das Abstimmprotokoll aus:

Anlagenbuch	<->	Hauptbuch
Bewertungsbereich		Ledger	Währungstyp
01 führend	<->	0L	10 (EUR)
02 parallel	<->	0L	40 (USD)

Ber	Anlage	Währg	Belegnr.	Ref.Vorg.	Ref.Schl.	Zeileninhalt
1	XY-000000001	EUR			Anlagenwerte nicht korrekt fortgeschrieben
	100001948	AUAK	...	Betragsabweichung zwischen Hauptbuchbeleg und Anlage
	100001949	AUAK	...	Betragsabweichung zwischen Hauptbuchbeleg und Anlage
2		USD			Anlagenwerte nicht korrekt fortgeschrieben
	100001948	AUAK	...	Betragsabweichung zwischen Hauptbuchbeleg und Anlage
	100001949	AUAK	...	Betragsabweichung zwischen Hauptbuchbeleg und Anlage

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
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Length: 8167 Date: 20240520 Time: 123041     sap01-206 ( 70 ms )