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Dokumentation

FAGL_CL_REGROUP - Bilanzanlage - OP - Analyse

ABAP Short Reference PERFORM Short Reference
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Der Report gliedert die Forderungen und Verbindlichkeiten gemäß einem gewünschten Raster, z.B. der 4. EG-Richtlinie um und führt Umbuchungen aus.

Weitere Korrekturbuchungen sind in folgenden Fällen erforderlich:

debitorische Kreditoren und kreditorische Debitoren

geänderte Abstimmkonten oder Partner (VBUND)

Ausweis der Investitionen

Es werden alle Konten behandelt, die mit Offene-Posten-Verwaltung geführt werden.

Rasterung der Posten

Die Entscheidung, ob ein Konto gemäß Forderungen oder Verbindlichkeiten zu rastern ist, hängt vom Bilanzwert eines Kontos ab. Dies ist der Saldo des Kontos pro Abstimmkonto und Restlaufzeit. Sind mehrere Konten durch eine gleiche Partnergesellschaft verbunden, so entscheidet der gemeinsame Bilanzwert der so gebildeten Kontengruppe über die Art der Rasterung. Ist der Saldo positiv wird das Raster für Forderungen verwendet, ansonsten das Raster für Verbindlichkeiten. Die gewünschten Rastermethoden definieren Sie im Customizing.
Alternativ lassen sich auch mehrere Konten zu Gruppen zusammenfassen, deren gemeinsamer Saldo für die Rasterung verwendet wird. Als Gruppenbegriff wird für die Debitoren und Kreditoren der Konzernbegriff verwendet, für die Sachkonten gibt es ein eigenes Feld im Sachkontenstamm.

Bei Gutschriften mit Rechnungsbezug werden die Fälligkeitsdaten aus der Rechnung nachgelesen.

Die Bestimmung eines Debitorische Kreditors / Kreditiorische Debitors wird für jeden Rasterpunkt bestimmt getrennt bestimmt, da nur Posten mit ungefähr gleicher Restlaufzeit miteinander saldiert werden dürfen. geänderte Mitbuchkonten

Die Belege werden unter dem aktuellen Mitbuchkonto des Debitoren oder Kreditorenstamms summiert.. Bei einer Änderung werden die Beträge vom alten Mitbuchkonto auf das neue Mitbuchkonto umgebucht.

Investitionen

In manchen Ländern (z.B. Frankreich) müssen die Investitionen getrennt ausgewiesen werden. Sie können diesen zusätzlichen Ausweis durch Parameter anwählen. Dann werden die Investitionen pro Abstimmkonto in einer Summe ausgewiesen und umgebucht.

Buchungen

Für jede erzeugte Umbuchung wird auch eine Rücknahmebuchung in die Mappe eingestellt. Bei Mitbuchkonten im Debitoren oder Kreditorenbereich wird ein Korrekturkonto bebucht.

Bei der Verwendung eines Zielbuchungskreises werden alle Posten unter dem Zielbuchungskreis zusammenfasst und dann verarbeitet. Die gewählten Buchungskreise müssen aber in gleicher Währung (z.B. Hauswährung, Konzernwährung) geführt werden.

Bei Verwendung des abweichenden Bewertungskreises erfolgt die Kontenfindung für die Umbuchung aus dem gewählten Bewertungskreis. Die Verarbeitung findet in der Währung des zugeordneten Bewertungsbereiches (z.B. US-GAAP in Konzernwährung USD) statt.

Voraussetzungen

Wenn die Rasterung unter Berücksichtigung der Fremdwährungskorrekturen durchgeführt werden soll, müssen Sie zuvor die Fremdwährungsbewertung mit dem Report FAGL_FCV durchführen.

Für die Rasterung der offenen Posten benötigen Sie ein Rastermethode. Bearbeiten Sie eine Methode:

Der Report berücksichtigt bei der Rasterung Einstellungen, die Sie in den folgenden Customizing-Aktivitäten gemacht haben:

Zusätzliche Felder für Bewertungen aktivieren.

Erweiterte Bewertung aktivieren Funktion ausführen

Damit der Report FAGL_CL_REGROUP die gewünschten Korrekturbuchungen vornehmen kann, müssen Sie die Korrekturkonten und der Konten zum Ausweis der Forderungen und Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten sowie kreditorischer Debitoren oder debitorischer Kreditoren im System hinterlegen:
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Prüfen Sie die Konten für die Umbuchung bei geänderten Mitbuchkonten:
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Falls die Investitionen gesondert ausgewiesen und gebucht werden, müssen Sie auch dafür die Konten bestimmen:
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Die notwendigen Buchungsschlüssel sind bereits im Standardsystem.

Ausgabe

In der Hauptliste werden die gelesenen und gerasterten Posten ausgewiesen.

In der Meldungsliste werden Sie über Fehler und andere Vorkommnisse informiert.

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