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FAGL_DR_PROVISION - Rückstellung für zweifelhafte Forderungen

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   ABAP Short Reference  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Der Report bucht Rückstellungen für zweifelhafte Forderungen ledgergruppenspezifisch.

Die dazu notwendige Kombination aus Bewertungsbereich und Rückstellungsmethode müssen Sie im Customizing der Debitoren- und Kreditorenrechnung definiert haben. Die Rückstellungen werden abhängig den Customizing-Einstellungen brutto (d.h mit Steuer) oder netto (d.h. abzüglich Steuer) gebucht.

Der Report selektiert alle Posten eines Debitors mit dem gewählten Sonderhauptbuchkennzeichen. Die Posten werden gerastert nach der Fälligkeit, die durch die Kombination aus Bewertungsbereich und Rückstellungsmethode vorgegeben ist. Zu jeder Rasterstufe ist ein Prozentsatz der Rückstellung Customizing der Debitoren- und Kreditorenrechnung angegeben. Das System ermittelt den Rückstellungsbetrag und trägt ihn in den Beleg ein. Der zu buchende Betrag ergibt sich aus der Differenz zwischen dem bisherigen Rückstellungsbetrag und dem neuen Rückstellungsbetrag.

Die Ledgergruppe, in die gebucht wird, leitet das System vom Bewertungsbereich ab.

Für ausgeglichene Posten, die eine Rückstellung kleiner als 100 Prozent aufweisen, storniert das System die Rückstellung, da davon ausgegangen wird, dass der ursprüngliche Posten bezahlt wurde.

Die Rückstellungsbuchung wird pro Posten durchgeführt.

Integration

Voraussetzungen

Bevor die Rückstellungsbuchung gebildet wird, muss mit dem Report SAPF103 die Umbuchung der Forderungen mit dem auszuwertenden Sonderhauptbuchkennzeichen vorgenommen werden.

Im Customizing der Debitoren- und Kreditorenrechnung müssen Sie zusätzlich das Konto angeben, auf das die Rückstellungen zu buchen sind (Dotierungskonto), sowie das Rückstellungskonto.

Funktionsumfang

Selektion

Die Selektion stellt mehrere Parameter zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie die offenen Posten der Debitoren eingeschränken können.

Die Selektion selbst erfolgt stets pro Bewertungsbereich und pro Bewertungsmethode. Anhand dieser Kriterien ermittelt das System Folgendes:

• die Fälligkeiten,

• die Prozentsätze,

• die Einstellung, ob brutto oder netto gebucht werden soll,

• die Einstellung, ob Gutschriften ganz oder anteilig dem Rückstellungsbetrag angerechnet werden sollen, sowie

• die Kontenfindung

Diese Einstellungen nehmen Sie im Customizing der Debitoren- und Kreditorenrechnung vor.

Die Rückstellungsbuchungen werden nur erzeugt, wenn der Parameter Buchungen ausführen selektiert wurde.

Mit dem Parameter Buchungen stornieren kann der letzte Rückstellungslauf wieder storniert werden. Um die Stornobuchung durchzuführen, ist zusätzlich der Parameter Buchungen ausführen zu selektieren.

Mit dem Parameter in Transaktionswährung erfolgt die Buchung der Rückstellungsmethode in Transaktionswährung anstatt in der Buchungskreiswährung.

Standardvarianten

Ausgabe

Das System gibt alle Posten mit den gewählten Sonderhauptbuchkennzeichen aus.

Die Posten sind innerhalb eines Debitors nach Geschäftsbereich und Fälligkeitdatum sortiert. Zu jedem Posten wird der Hauswährungsbetrag, der bisherige Rückstellungsbetrag und der neu zu buchende Betrag gezeigt.
Bei ausgeglichenen zweifelhaften Forderungen wird zusätzlich das Ausgleichsdatum ausgewiesen.

Die neu gebuchten Rückstellungen werden am Ende der Liste ausgedruckt.

Die beim Buchen aufgetretenen Fehler werden ausgegeben und können im Nachrichtenprotokoll angezeigt werden.

Aktivitäten

Beispiel

General Material Data   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
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Length: 4507 Date: 20240520 Time: 135613     sap01-206 ( 70 ms )