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FAGL_SWITCH_TO_OPEN_ITEM - Offene-Posten-Verwaltung für einzelpostenverwaltete Konten aktivieren
SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up Addresses (Business Address Services)Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Verwendung
Mit diesem Programm können Sie die Offene-Posten-Verwaltung für Sachkonten mit Einzelpostenverwaltung einschalten.
Sie können dabei wählen zwischen der normalen Offene-Posten-Verwaltung und der Offene-Posten-Verwaltung für ledgergruppenspezifisches Ausgleichen.
Integration
Voraussetzungen
Das Sachkonto muss mit Einzelposten geführt sein. Falls Sie die ledgergruppenspezifische Offene-Posten-Verwaltung wählen möchten, kann das Konto bereits die normale Offene-Posten-Verwaltung haben.
Da das System Belege buchen muss, müssen Sie auf dem Selektionsbild Default-Kontierungen hinterlegen sowie einige Pflichtfelder. SAP empfiehlt, hierfür eigene Stammdaten anzulegen, da die hier durchgeführten Buchungen keinem "realen" Geschäftsvorfall entsprechen.
Achtung:
Es gibt Konstellationen, in denen eine automatische Aktivierung der Offene-Posten-Verwaltung nicht möglich ist.
Beispiele:
- Es wurden bereits manuell ledgergruppenspezifische Buchungen durchgeführt, und der Saldo des Kontos in den verschiedenen Ledgern ist nicht mehr identisch.
- Es wurde archiviert, und die Salden aus der Summensatztabelle und die Summe der Einzelposten stimmen nicht mehr überein.
- Die OP-Verwaltung für ein Konto wurde bereits aktiviert, und es sind sowohl Einzelposten als auch offene Posten auf diesem Konto vorhanden.
Funktionsumfang
Das System analysiert das Konto und führt in der Regel Ausbuchungen durch, damit auf dem Konto in jeder Währung ein Saldo von Null erzielt wird. Wenn Sie im Buchungskreis den erlaubten Wert für die Kursdifferenzen zu klein eingestellt haben, kann es dabei zu Abbrüchen kommen; überprüfen Sie ggf. Ihre Customizing-Einstellungen unter Globale Parameter prüfen und ergänzen.
Nach erfolgter Ausbuchung führt das System ledgergruppenspezifische Umbuchungen durch, um pro Ledger und Kontierung einen Saldo von Null zu erzielen.
Anschließend aktiviert das System die Offene-Posten-Verwaltung und gleicht alle vorhanden offenen Posten aus. Nach dem Ausgleich erfolgt (optional) die Rückbuchung der zu Anfang ausgebuchten Beträge.
Das Protokoll ist sehr ausführlich, so dass Sie Fehler oder fehlendes Customizing schnell finden können.
Selektion
Standardvarianten
Ausgabe
Aktivitäten
Führen Sie das Programm zunächst im Testlauf aus.
Analysieren Sie das Protokoll.
Hinweis:
Wenn das Programm eine Konstellation feststellt, die nicht automatisch
behandelt werden kann (Beispiele siehe unter #Voraussetzungen# oben), kann eine kostenpflichtige Beratung notwendig werden. Wenden Sie sich in diesem Fall ggf. an SAP.
Beispiel
Sie möchten die normale Offene-Posten-Verwaltung aktivieren.
Ausgangssituation:
Saldo auf dem Konto: 1000 Euro.
Diese 1000 Euro verteilen sich in den Ledgern auf folgende Kontierungen:
- Ledger 1:
- 400 Euro, Kontierung K1
- 600 Euro, Kontierung K2
- Ledger 2:
- 300 Euro, Kontierung K3
- 700 Euro, Kontierung K4
Systemaktivitäten:
Das System führt folgende Schritte aus:
- Ausbuchen der -1000 Euro mit Kontierung X (vom Selektionsbild). Dieser Betrag wird in jedes Ledger geschrieben.
- Buchen eines Belegs in Ledger 1 mit -400 Euro auf Kontierung K1 und 400 Euro auf Kontierung X
- Buchen eines Belegs in Ledger 1 mit -600 Euro auf Kontierung K2 und 600 Euro auf Kontierung X
- Buchen eines Belegs in Ledger 2 mit -300 Euro auf Kontierung K3 und 300 Euro auf Kontierung X
- Buchen eines Belegs in Ledger 2 mit -700 Euro auf Kontierung K4 und 700 Euro auf Kontierung X
- Jetzt ist der Saldo auf dem Konto und pro Kontierung Null.
- Aktivierung der Offene-Posten-Verwaltung
- Rückbuchung der 1000 Euro (als offener Posten)
- Abschließende Prüfungen
ABAP Short Reference General Data in Customer Master
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Length: 5149 Date: 20240520 Time: 122341 sap01-206 ( 69 ms )
