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FARR_BIZ_RECON - Operative Daten mit Erlösbuchhaltung abstimmen

FARR_BIZ_RECON - Operative Daten mit Erlösbuchhaltung abstimmen

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
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Verwendung

Mit diesem Report können Sie operative Daten aus unterschiedlichen Senderkomponenten mit SAP Revenue Accounting and Reporting abstimmen. Der Report unterstützt standardmäßig die Integration mit den Senderkomponenten Vertrieb (SD) sowie SAP Vertragskontokorrent (FI-CA).

Wenn Sie andere SAP-Senderkomponenten oder Nicht-SAP-Senderkomponenten integrieren möchten, um Daten mit der Erlösbuchhaltung abzustimmen, können Sie Ihre eigene Implementierung des BAdI - Integrationskomponente betriebswirtschaftliche Abstimmung (FARR_BADI_BIZ_RECON) anlegen. Weiter Informationen finden Sie im Customizing für Finanzwesen (neu). Wählen Sie Erlösbuchhaltung > Erlösbuchhaltungsanalyse > Business-Add-Ins > BAdI - Integrationskomponente betriebswirtschaftliche Abstimmung.

Mit dem Report für die betriebswirtschaftliche Abstimmung können Sie die folgenden Szenarios analysieren:

  • wie die Erfüllungs- und Rechnungsdaten für einen bestimmten Erlösbuchhaltungsvertrag mit den Daten aus dem operativen System zusammenhängen
  • wie der aggregierte Betrag von vertraglichen Verbindlichkeiten und Vermögenswerten mit den operativen Daten aus der Senderkomponente zusammenhängt
  • ob die korrekten Sachkonten für Erlöse und Kosten abgeleitet wurden
  • ob Daten aus der Erlösbuchhaltung, wie z.B. nicht verarbeitete Erlösbuchhaltungspositionen (EBPs), Erlösbuchungen blockieren

Integration

Voraussetzungen

Vor dem Anlegen des Reports müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

  • Um Daten aus Senderkomponenten abzustimmen, müssen Sie die Integration dieser Senderkomponenten mit SAP Revenue Accounting and Reporting konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe dieses Reports, die Sie über Hilfe > Product Assistance in der Drucktastenleiste aufrufen.
  • Wenn Sie einen Reportlauf starten möchten, so dass er neue Vertragsdaten abstimmt, müssen Sie die Berechtigung F_RRBIZREC für den Buchungskreis und die Rechnungslegungsvorschrift verwenden. Das Berechtigungsobjekt wurde zu den folgenden Rollen hinzugefügt:
  • SAP_SR_FARR_REV_AUDITOR_A

  • SAP_SR_FARR_REV_ACCOUNTANT_A

  • SAP_SR_FARR_REV_ADMIN_A

  • Der Report stimmt nur Daten von geschlossenen Perioden und der aktuell offenen Periode ab. Sie schließen Erlösbuchhaltungsperioden im Customizing für Finanzwesen (neu) unter Erlösbuchhaltung > Erlösbuchhaltungsverträge> Erlösbuchhaltungsperioden öffnen und schließen.
Um eine Buchungsperiode abzuschließen, müssen Sie die Reports "Erlöse übertragen", "Vertragliche Verbindlichkeiten und Vermögenswerte berechnen" und "Erlösbuchungslauf" ausführen.
  • Der Report verwendet das Batch-orientierte Parallelisierungsframework für Massendaten (Transaktion BANK_CUS_PP). Hierfür benötigen Sie folgende mandantenunabhängige Konfiguration:
  • Anwendungsart: FARR_BZREC

  • Anwendungsparametertyp: FARR_S_BIZ_RECON_PARAM

  • Objekt: FARR

  • Unterobjekt: BIZ_RECON

  • Weitere Informationen über die erforderlichen Methoden finden Sie in der Online-Hilfe dieses Reports, die Sie über Hilfe > Product Assistance in der Drucktastenleiste aufrufen.

Funktionsumfang

Den Report erzeugen und den Output des Reports verstehen. Die folgende Beschreibung umfasst nur die grundlegenden Schritte der Reportausführung. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe dieses Reports, die Sie über Hilfe > Product Assistance in der Drucktastenleiste aufrufen.

Selektion

  1. Geben Sie eine oder mehrere Senderkomponenten und das logischen System der Quellposition an.
Hinweis: Wenn Sie eine andere Senderkomponente als SD oder FI-CA auswählen, für die keine Kundenimplementierung vorhanden ist, dann verwendet das System die Standardimplementierung, d.h. die SD-Integration.
  1. Geben Sie die Selektionsdaten an.
Sie müssen die Rechnungslegungsvorschrift und den Buchungskreis eingeben, für den Sie den Report ausführen möchten. Sie können die ausgewählten Daten weiter auf bestimmte Kopf-IDs (z.B. einen Bereich von Erlösbuchhaltungsverträgen) einschränken.
  1. Geben Sie die Ausführungsdaten an. Die folgenden drei Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:
  • Detailsicht: Der Report wählt Informationen aus der Erlösbuchhaltung aus, die nach Vertrag, Leistungsverpflichtung, Konditionsart und Buchhaltungsperiode angezeigt werden. Daten aus dieser Selektion werden mit der Ausführungsart Detail (DETL) in der Abstimmtabelle FARR_D_BIZ_RECON gespeichert.

  • Kumulierte Sicht nach Periode: Der Report wählt Informationen aus der Erlösbuchhaltung aus, die nach Vertrag und Buchhaltungsperiode zusammengefasst werden. Daten aus dieser Selektion werden mit der Ausführungsart Periode (PERD) in der Abstimmtabelle gespeichert.

  • Kumulierte Sicht nach Vertrag: Der Report wählt Informationen aus der Erlösbuchhaltung aus, die nach Vertrag über alle Buchhaltungsperioden zusammengefasst werden. Daten aus dieser Selektion werden während der Laufzeit basierend auf der Ausführungsart Periode (PERd) in der Abstimmtabelle berechnet.

  1. Wählen Sie die Buchhaltungsperioden aus, für die Sie diesen Report ausführen möchten.
Wenn Sie die Werte leer lassen, selektiert der Report Daten basierend auf den Selektionsdaten für alle geschlossenen Perioden und die aktuell offene Periode. Daten aus zukünftigen Perioden werden auch eingeschlossen.
  1. Wählen Sie den Ausgabemodus. Sie können aus folgenden Möglichkeiten einen Modus wählen:
  • Daten online lesen und Abstimmtabelle aktualisieren: Diese Option wird nur empfohlen, wenn Sie nur für wenige Verträge oder Kopf-IDs Daten selektieren.

  • Daten aus Abstimmtabelle lesen:Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Report bereits ausgeführt haben (entweder online oder im Batch-Modus), und Sie nun nur die Daten aus der Abstimmtabelle anzeigen möchten. Wenn Daten aus der Abstimmtabelle gelesen werden und Sie weitere Selektionskriterien angegeben haben, werden nur die Informationen angezeigt, die den Selektionskriterien entsprechen.

  • Die Abstimmtabelle im Batch aktualisieren: Verwenden Sie diese Methode für die Selektion von Daten für eine ganze oder mehrere Buchhaltungsperioden. Dies ist möglicherweise erforderlich, wenn Sie die Abstimmtabelle initial füllen müssen (Erstdatenübernahme) oder wenn vergangene geschlossene Perioden aktualisiert wurden.

  1. Geben Sie die Einstellungen für das Anwendungsprotokoll an.
Sie müssen die Problemklasse angeben, für die das System Meldungen in das Anwendungsprotokoll schreibt. Wählen Sie bei einer Massenverarbeitung die Problemklasse Wichtig oder Sehr wichtig. Wählen Sie bei der Verarbeitung eines kleineren Datenvolumens die Problemklasse Zusatzinformationen.
Sie haben die Möglichkeit, eine externe ID für das Protokoll einzugeben. Mithilfe der externen ID kann dann das Anwendungsprotokoll, das im Massenlauf angelegt wurde, in der Transaktion Anwendungsprotokoll analysieren (Transaktion SLG1) identifiziert werden. Wenn Sie keine externe ID eingeben, legt das System automatisch eine ID mithilfe des Nummernkreisobjekts Massenlaufprot.Nr. (BANK_RUNNR) an.
Alle Probleme, die in der Batch-Verarbeitung auftreten, werden im Anwendungsprotokoll SLG1 mit Objekt FARR und Unterobjekt BIZ_RECON aufgezeichnet.
  1. Wählen Sie eine ABAP List Viewer (ALV) Layout-Variante (optional).
  2. Führen Sie den Report aus (F8). Der Report wählt nur Daten für geschlossene Buchhaltungsperioden und die aktuell offene Periode aus.
Wenn Sie in dem Feld Von Periode einen Wert eingeben und das Feld Bis Periode leer lassen, wählt der Report Daten bis zu der aktuell offenen Periode aus, vorausgesetzt es existieren Daten für die ausgewählten Kopf-IDs und Verträge.

Wenn Sie im Feld Von Periode einen Wert eingeben, der nach der aktuell offenen Periode liegt, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Sie müssen dann die Buchhaltungsperiode anpassen.
Wenn Sie in dem Feld Bis Periode einen Wert eingeben und das Feld "Von Periode" leer lassen, wählt der Report Daten bis zu dieser Periode aus, vorausgesetzt es existieren Daten für die ausgewählten Kopf-IDs und Verträge.

Standardvarianten

Ausgabe

Wenn der Report ausgeführt wird, selektiert er Daten aus Buchungstabelle, Leistungsverpflichtung, Vertrag, Abgrenzungspositionen, Abstimmschlüssel und aus den relevanten Senderkomponenten.

Weitere Informationen über die Ausgabe des Reports finden Sie in der Online-Hilfe dieses Reports, die Sie über Hilfe > Product Assistance in der Drucktastenleiste aufrufen.

Aktivitäten

Beispiel






ROGBILLS - Synchronize billing plans   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
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Length: 12932 Date: 20240520 Time: 113642     sap01-206 ( 183 ms )