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FCLM_CR_TRIGGER_MMRD - Einzelsätze am Tagesende abstimmen

PERFORM Short Reference   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Mit diesem Programm können Sie automatische Abstimmungen zwischen zwei offenen Einzelsätzen am Tagesende und offenen prognostizierten Cashflows durchführen.

Integration

Voraussetzungen

Nehmen Sie vor dem Durchführen der automatischen Abstimmung folgende Einstellungen vor:

• Definieren Sie in der Customizing-Aktivität Einzelsätze am Tagesende ermitteln Regeln zur Ermittlung von Einzelsätzen am Tagesende, die Kontoauszüge am Tagesende darstellen.

• Zur Aufnahme eines Bankkontos in die Cashflow-Abstimmung öffnen Sie in der App Bankkonten verwalten das Bankkonto und markieren das Ankreuzfeld Einzelsätze am Tagesende abstimmen.

• Wenn Sie bei der Cashflow-Abstimmung bei bestimmten Bankkonten Betragsdifferenzen zulassen möchten, definieren Sie folgende Einstellungen:

• Definieren Sie Toleranzgruppen in der Customizing-Aktivität Toleranzgruppen für Cashflow-Abstimmung definieren.

• Ordnen Sie die Toleranzgruppen in der App Bankkonten verwalten im Feld Toleranzgruppe für Abstimmung Bankkonten zu.

Funktionsumfang

Selektion

Standardvarianten

Ausgabe

Aktivitäten

Mit dieser Aktivität führen Sie die automatische Abstimmung zwischen untertägigen Einzelsätzen und prognostizierten Cashflows durch, einschließlich:

• Debitorenkonten (Wahrscheinlichkeitsstufe REC_N)

• Kreditorenkonten (Wahrscheinlichkeitsstufe PAY_N)

• Eigeninitiierter Cash in Transit (Wahrscheinlichkeitsstufe SI_CIT)

• Allgemeine Einzelsätze (Wahrscheinlichkeitsstufe MEMO)

Folgende Ausführungsarten stehen zur Verfügung:

• Mit Kontoauszugsinformationen abstimmen

Sie verwenden dieses Modus, wenn die Tabelle FEBCL bereits eine Zuordnungsbeziehung zwischen untertägigen Einzelsätzen und den entsprechenden FI-Belegen enthält. Sie können diesen Modus nutzen, um die Zuordnungsbeziehung abzurufen und die Abstimmtabelle zu aktualisieren. In der App Cashflows abstimmen - Einzelsätze werden Ihnen dann die passenden Einzelsätze und prognostizierten Cashflows mit dem Status Abgestimmt angezeigt.

• Mit Kontoauszugsinform. abstimmen und nach Betrag abgleichen

In diesem Modus liest das Programm zunächst die Tabelle FEBCL für die bestehende Zuordnungsbeziehung zwischen untertägigen Einzelsätzen und den zugehörigen FI-Belegen. Anschließend prüft es die One-Exposure-Tabelle (FQM_FLOW) und gleicht automatisch die übrigen offenen untertägige Einzelsätze mit offenen prognostizierten Cashflows ab. Der Abgleichprozess berücksichtigt den Buchungskreis, das Bankkonto, die Währung, die Valuta, den Betrag sowie die Einstellung zur Toleranzgruppe. Das System aktualisiert dann das Ergebnis in der Tabelle für die Cash-Abstimmung. In der App Cashflows abstimmen - Einzelsätze werden Ihnen dann die passenden Einzelsätze und prognostizierten Cashflows mit dem Status Abgestimmt angezeigt.

Abgleichlogik

Die Abgleichlogik ist dabei wie folgt:

• Der Buchungskreis, die Währung und das Bankkonto müssen identisch sein.

• Die Valuta der beiden Beteiligten muss identisch sein.

• Die Beträge der beiden Beteiligten müssen unter Berücksichtigung der Toleranzeinstellung abgeglichen werden. Die Beträge werden kaufmännisch gerundet.

Beispiel

,,Der Einzelsatz A und der prognostizierte Cashflow B stimmen überein, außer dass die Valuta des Einzelsatzes einen Tag vor der Valuta des Cashflows liegt. In diesem Fall werden die beiden Beteiligten abgeglichen und abgestimmt, da die Valutadifferenz einen Tag nicht überschreitet.

,,Der Einzelsatz A und der prognostizierte Cashflow B stimmen überein, außer dass der Einzelsatz 5.000 EUR und der Cashflow 4.950 EUR ist. Das Programm prüft die Toleranzgruppeneinstellung des Bankkontos und das Ergebnis kann abhängig von der Einstellung abweichen:

o,,Wenn dem Bankkonto keine Toleranzgruppe zugeordnet ist oder der Toleranzbetrag null ist, werden der Einzelsatz und der Cashflow nicht abgestimmt.

o,,Liegt die Differenz von 50 EUR innerhalb der für die Toleranzgruppe des Bankkontos definierten Toleranzgrenze, werden der Einzelsatz und der Cashflow abgestimmt.

Addresses (Business Address Services)   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
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Length: 5776 Date: 20240520 Time: 120500     sap01-206 ( 88 ms )