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FINS_CFIN_DFV_CLR_DOC_COMPARE - Central Finance: Vergleich des Ausgleichsstatus von FI-Positionen

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Mit diesem Vergleichsbericht können Sie den Ausgleichsstatus von FI-Belegpositionen in der Offene-Posten-Verwaltung des Quellsystems mit den FI-Belegpositionen vergleichen, die in das Central-Finance-System repliziert wurden.

Dieser Bericht zeigt Ihnen an, ob die Belegpositionen korrekt repliziert wurden.

Voraussetzungen

·,,Sie haben Central Finance aktiviert.

·,,Sie haben die Funktion Ausgleichsübertragung aktiviert (siehe SAP-Hinweis 2292043 - Central Finance: Ausgleichsübertragung in Quellsystem aktivieren).

·,,Sie haben die Transaktion FINS_MIG_CJ3 im Central-Finance-System ausgeführt, um die Belege erneut zu öffnen, die im Quellsystem noch offen sind und im Central-Finance-System technisch ausgeglichen sind (markiert als ALE-extern).

·,,Sie haben die Berechtigung für die Transaktion FINS_CFIN_DFV_CLR.

·,,Sie haben Anzeigeberechtigung für den Buchungskreis des Quellsystems, für den Sie Vergleichsberichte und Wertehilfe ausführen möchten (Berechtigungsobjekte F_CFIN_SRC und F_BKPF_BUK).

Funktionsumfang

Sie können beliebige Kombinationen aus Kreditoren, Debitoren und Sachkonten oder aber sämtliche Kreditoren, Debitoren und Sachkonten prüfen. Sie können auch Filter verwenden, wie z.B. Buchungskreis, Belegnummer und Geschäftsjahr. Im Kopfbereich der Ausgabeliste wird die Anzahl jedes Vergleichsergebnistyps angezeigt.

Die erste Spalte in der Ausgabeliste mit der Spaltenüberschrift Status zeigt das Ergebnis des Vergleichs mit einem grünen, gelben bzw. roten Ampelsymbol an:

-,,Ist kein Fehler aufgetreten, wird eine grüne Ampel angezeigt.

-,,Ist eine Warnung aufgetreten, wird eine gelbe Ampel angezeigt.

-,,Ist ein Fehler aufgetreten, wird eine rote Ampel angezeigt.

Die letzte Spalte in der Ausgabeliste mit der Überschrift Differenzbeschreibung zeigt die Beschreibung des Vergleichsergebnisses an:

-,,Wenn kein Fehler aufgetreten ist, wird die Meldung „Keine Probleme gefunden“ angezeigt.

-,,Wenn eine Warnmeldung ausgegeben wird (z.B. „Originalbeleg fehlt (ohne AIF-Fehler)“ bzw. „Referenz auf Senderbeleg nicht eindeutig“ etc.), werden die jeweiligen Zellen gelb hervorgehoben.

-,,Wenn Fehler auftreten (z.B. „Beleg in Centr.-Fin., aber nicht im Quellsystem ausgeglichen“, „Ausgleichsbeleg nicht abgeglichen“ etc.), werden die jeweiligen Zellen rot hervorgehoben.

Bei Originalbelegen und Ausgleichsbelegen aus dem Quellsystem gelangen Benutzer über einen Doppelklick in die Belegdetails im Quellsystem. Dasselbe gilt für Originalbelege und Ausgleichsbelege im Central-Finance-System.

Bei Belegen, die im Quellsystem ausgeglichen sind, jedoch nicht in das Central-Finance-System repliziert worden sind, können Benutzer über einen Doppelklick ins AIF wechseln und nähere Informationen erhalten.

Im Folgenden finden Sie eine Liste aller Vergleichsergebnistypen:

Kennzeichen Beschreibung
Leerzeichen Keine Probleme gefunden
1 Originalbeleg fehlt (mit AIF-Fehler)
2 Originalbeleg fehlt (ohne AIF-Fehler)
3 Ausgleichsbeleg fehlt (mit AIF-Fehler)
4 Ausgleichsbeleg fehlt (ohne AIF-Fehler)
5 Originalbeleg im Quellsystem gesperrt
6 Originalbeleg nicht im Quellsystem gesperrt
7 Ausgleichsbeleg im Quellsystem gesperrt
8 Ausgleichsbeleg nicht im Quellsystem gesperrt
9 Ausgleichsbeleg stimmt nicht überein
0 Beleg in C.-Fin.-System ausgeglichen, aber offen in Quells.
M Referenz auf Senderbeleg nicht eindeutig
R Nachbuchung ist unvollständig
N Zentr.Zahl.: Beleg in Quells. nicht techn. ausgeglichen
P Zentr.Zahl.: Beleg in C.Fin. techn. ausgegl. und offen in QS
Q Beleg technisch ausgeglichen in C.Fin.
S Beleg techn. ausgegl. in QS und offen in Central Finance
T Beleg techn. ausgegl. in QS und ausgegl. in Central Finance

Ausgabe

Dieses Programm zeigt die Details der Einzelposten im Quellsystem und im Central-Finance-System für die ausgewählten Bedingungen an (z.B. Belegnummer, Geschäftsjahr, Kreditor, Debitor, Sachkonto, Betrag, Währung etc.).

·,,Wenn Sie einen Doppelklick auf die Belegnummer im Feld Quelle: Belegnummer ausführen, zeigt das System den Originalbuchungsbeleg im Quellsystem an.

·,,Wenn Sie einen Doppelklick auf die Belegnummer im Feld Quelle: Ausgleichsbeleg ausführen, zeigt das System den Ausgleichsbeleg im Quellsystem an.

·,,Wenn Sie einen Doppelklick auf die Belegnummer im Feld Ziel: Belegnummer ausführen, zeigt das System den Originalbuchungsbeleg im Central-Finance-System an.

·,,Wenn Sie einen Doppelklick auf die Belegnummer im Feld Ziel: Ausgleichsbeleg ausführen, zeigt das System den Ausgleichsbeleg im Central-Finance-System an.

·,,Wenn Sie einen Doppelklick auf „Mehrere Belege“ im Feld Ziel: Belegnummer ausführen, zeigt das System eine Liste der zugehörigen Buchhaltungsbelege an. Wenn Sie einen Doppelklick auf jeden einzelnen Beleg ausführen, zeigt das System den zugehörigen Buchhaltungsbeleg im Central-Finance-System an.

·,,Wenn Ihre Ausgleichsbelege im AIF hängen bleiben und somit nicht ins Central-Finance-System repliziert werden, können Sie einen Doppelklick auf das Differenzkennzeichen im Feld Differenzkennzeichen ausführen und somit in das AIF verzweigen.

Aktivitäten

Dieses Programm können Sie über die Transaktion FINS_CFIN_DFV_CLR aufrufen. Diese Transaktion ist auch Teil der Benutzerrolle SAP_SFIN_CFIN_ACCOUNTANT, die Ihrem Benutzer zugeordnet werden kann.

Hinweis

·,,Zum Ausführen des Programms müssen Sie im Feld Quellsystem ein gültiges logisches System eingeben und mindestens ein weiteres Feld der Auswahloptionen füllen.

·,,Standardmäßig sind die Ankreuzfelder Kreditor, Debitor und Sachkonto auf dem Auswahlbild markiert, sodass das System alle drei Typen sucht. Wenn Sie eines bzw. zwei der Ankreuzfelder entmarkieren, sucht das System nach den restlichen Typen. Werden jedoch alle Ankreuzfelder entmarkiert, sucht das System nach allen drei Typen.

·,,Wenn Sie ein Ankreuzfeld markieren, können Sie Ihre Suchbedingungen in den zugehörigen Auswahloptionen eingeben. Wenn Sie dieses Ankreuzfeld entmarkieren, werden die zugehörigen Auswahloptionen deaktiviert und zuvor eingegebene Suchbedingungen werden permanent gelöscht.

·,,Das Quellsystem kann kein Drittanbietersystem sein und es sind nur SAP-Systeme zulässig.

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   PERFORM Short Reference  
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Length: 8978 Date: 20240520 Time: 111008     sap01-206 ( 119 ms )