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FINS_SWITCH_XLGCLR - Umstellung auf Offene-Posten-Verwaltung nach Ledger-Gruppe

FINS_SWITCH_XLGCLR - Umstellung auf Offene-Posten-Verwaltung nach Ledger-Gruppe

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Verwendung

Mit diesem Programm können Sie den ledgergruppenspezifischen Ausgleich für Sachkonten aktivieren oder deaktivieren. Dadurch übersteuern Sie die Einstellungen im Customizing.

Sie nehmen die Umstellung pro Konto vor, mit der Möglichkeit für mehrere Buchungskreise gleichzeitig umzustellen.

Funktionsumfang

Das Programm geht bei der Aktivierung folgendermaßen vor:

  1. Konsistenzprüfungen werden durchgeführt:
  • Wird das Konto OP-verwaltet, oder erfolgt der Ausgleich ledgergruppenspezifisch?

  • Archivierte Posten sind nicht zulässig. (Ausnahme: Saldo der archivierten Posten ist null.)

  • Alle Saldovorträge ins aktuelle Jahr müssen abgeschlossen sein.

  1. Eine Kontosperre wird gesetzt.
  2. Für die Posten des Kontos muss das Kennzeichen für den ledgergruppenspezifischen Ausgleich (XLGCLR) gesetzt sein.
  3. Posten, die vor dem Umstellungsdatum verbucht wurden, werden summiert und durch eine oder mehrere summarische (Kreis-)Buchungen hart ausgeglichen (unter Verwendung der angegebenen Belegart). Die verbleibenden offen Posten weisen den Gesamtsaldo der alten Posten aus. Da diese Buchung in Soll und Haben das gleiche Konto trägt, wird der Kontensaldo nicht geändert (ist also nicht bilanzwirksam). Die alten Posten erhalten den Status "Ausgeglichen" mit der Belegnummer der ersten Kreisbuchung.
  4. Der Kontostammsatz wird auf den ledergruppenspezifischen Ausgleich umgestellt.
  5. Die Kontosperre wird entfernt.

Das Programm geht bei der Deaktivierung folgendermaßen vor:

  1. Eine Konsistenzprüfung wird durchgeführt: Wird das Konto OP-verwaltet, oder erfolgt der Ausgleich ledgergruppenspezifisch?
  2. Eine Kontosperre wird gesetzt.
  3. Die Einstellung für den ledergruppenspezifischen Ausgleich (XLGCLR) wird aus den Posten des Kontos entfernt.
  4. Der ledgergruppenspezifische Ausgleich wird im Kontostammsatz deaktiviert.
  5. Die Kontosperre wird entfernt.

Selektion

Bei der Aktivierung dient das Umstellungsdatum als Buchungsdatum, um die Posten zu ermitteln, die in ein Konto mit ledgergruppenspezifischen Ausgleich überführt werden und so für Ausgleichsprozesse zur Verfügung stehen sollen. Dieses Datum dient außerdem als Stichtag zur Ermittlung jener Posten, die vor diesem Datum gebucht wurden und durch Kreisbuchungen hart ausgeglichen werden müssen.

Einschränkung: Falls ein Konto Posten aus einem Altsystem vor der Migration hat, kann die für die Ermittlung der umzustellenden Posten frühestens der Tag der Migration herangezogen werden.

Wenn Sie kein Umstellungsdatum eingeben, dann werden alle Posten in offene Posten überführt.

Den Echtlauf können Sie aufgrund der langen Laufzeit, die durch ein hohes Datenvolumen verursacht wird, nur im Hintergrund ausführen.

Aktivitäten

  1. Führen Sie das Programm zunächst im Testlauf aus.
  2. Analysieren Sie das Protokoll. Das Protokoll ist sehr ausführlich, so dass Sie Fehler oder fehlende Customizing-Einstellungen schnell finden können.





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Length: 3739 Date: 20240520 Time: 110132     sap01-206 ( 71 ms )