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Dokumentation
FQM_INITIAL_BALANCE_UPLOAD - Erstbestände importieren
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Verwendung
Mit dem Report Bankkontenerstbestand importieren (FQM_INITIAL_BALANCE_UPLOAD) können Sie Erstbestände nur für Bankkonten mit den ID-Typen Zentralsystem: Hausbankkonto oder Zentralsystem: Sachkonto im Konnektivitätspfad der Stammdaten hochladen.
Integration
Dies gilt für Fälle, in denen der Erstbestand nicht vom FI-Flow-Builder initialisiert werden kann, z.B. vor einem System-Upgrade archivierte FI-Belege.
Voraussetzungen
Funktionsumfang
Dieser Report lädt Erstbestände im Microsoft-Excel-Format in den One Exposure from Operations Hub hoch.
Selektion
Zum Ausführen des Reports geben Sie den Dateipfad der Eingabedatei ein und geben an, ob es sich um einen Testlauf oder einen Fortschreibungslauf handelt.
Wenn Sie einen Test durchführen wollen, ohne Sätze auf der Datenbank zu speichern, markieren Sie das Ankreuzfeld Testlauf.
Die Eingabedatei muss eine Microsoft-Excel-Datei (.xls- oder .xlsx-Erweiterung) sein, die in der ersten Zeile jeder Spalte Kopfinformationen enthält. Der Spaltentext kann frei definiert werden, doch der Tabellenkopf muss folgender Reihenfolge folgen:
1. Valutadatum (Zellenformattyp: Allgemein)
Dies ist das Valutadatum des Bankkontenerstbestands. Das Datum muss in dem Datenformat angegeben werden, das dem Benutzer zugeordnet ist, der den Import durchführt.
Dieses Feld ist obligatorisch.
2. Sachkonto (Zellenformattyp: Allgemein)
Dies ist das zugehörige Sachkonto des importierten Bankkontosaldos.
Hierbei handelt es sich um ein optionales Feld.
3. Konto-ID (Zellenformattyp: Allgemein)
Dies ist die technische ID (ACC_ID) des Bankkontos in den Bankkontostammdaten. Wenn dieses Feld nicht gefüllt ist, versucht das System, die Bankkontonummer über das IBAN-Feld zu ermitteln.
Sie müssen die Konnektivitätspfadinformationen für Bankkonten in den Bankkontostammdaten in der Anwendung Bankkonten verwalten pflegen. Das ID-Typfeld muss Zentralsystem: Hausbankkonto oder Zentralsystem: Sachkonto enthalten und die Sachkonten definiert sein.
4. IBAN (Zellenformattyp: Allgemein)
Wenn das Feld Konto-ID nicht gefüllt ist, versucht das System, die Bankkontonummer über das Feld IBAN zu ermitteln.
5. Saldobetrag (Zellenformattyp: Allgemein)
Dies ist der Erstbestand zum Valutadatum.
Der Saldobetrag muss in der Dezimalschreibweise angegeben werden, die dem Benutzer zugeordnet ist, der den Import durchführt.
6. Saldowährung (Zellenformattyp: Allgemein)
Dies ist die Währung des Erstbestands.
Dieses Feld ist obligatorisch.
Wurde im Saldoeintrag kein Sachkonto eingegeben, wird das Sachkonto aus den Bankkontostammdaten abgeleitet. Andernfalls verwendet die Erstbestandsbewegung in One Exposure das von Ihnen eingegebene Sachkonto.
Der Buchungskreis wird aus den Bankkontostammdaten abgeleitet.
Die Dispositionsebene wird aus den Sachkontostammdaten für den Buchungskreis abgeleitet.
Standardvarianten
Ausgabe
Aktivitäten
Beispiel
Beispiel einer Eingabedatei:
| Valutadatum | Sachkonto | Konto-ID | IBAN | Saldobetrag | Saldowährung |
| 05.01.2016 | 4 | 10000 | EUR |
