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FTR_CTYINSTR_DATE_ADJUST - Anpassung des Laufzeitendes für Commodity-Swaps und Commodity-Forwards

PERFORM Short Reference   Fill RESBD Structure from EBP Component Structure  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Sie verwenden dieses Programm einmalig für alle Commodity-Forwards und Commodity-Swaps, die aktuell bearbeitet werden, um das Endedatum der Laufzeit aus dem letzten verfügbaren Zahlungsdatum abzuleiten. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bestandsverwaltung und der Market Risk Analyzer dasselbe Datum verwenden, um zu prüfen, ob die Laufzeit des Finanzgeschäfts bereits abgelaufen ist.

(Bisher:
Wenn das letzte Preis-Fixing-Datum und das letzte Zahlungsdatum nicht übereingestimmt haben, war es nicht möglich, eine konsistente Bewertung der Bestände für Commodity-Forwards und Commodity-Swaps auszuführen.)

Integration

Voraussetzungen

Funktionsumfang

Selektion

Standardvarianten

Ausgabe

Wenn Sie dieses Programm ausgeführt haben, wird ein ALV angezeigt, der alle Finanzgeschäfte mit oder ohne Anpassung enthält, bei denen Anapssungen zu Fehlern geführt haben.

Aktivitäten

1. Führen Sie das Programm FTR_CTYINSTR_DATE_ADJUST aus. Verwenden Sie hierzu die Transaktion SE38.
2. Geben Sie den Buchungskreis ein und wählen Sie alle Finanzgeschäfte aus, die berücksichtigt werden sollen.
3. Führen Sie einen Testlauf aus und prüfen Sie die Ergebnisse.
4. Führen Sie das Programm aus.

Beispiel

Fill RESBD Structure from EBP Component Structure   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
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Length: 1791 Date: 20240601 Time: 195657     sap01-206 ( 30 ms )