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FTR_OPTION_CM_UPDATE - OTC-Devisenoptionen Cash Mangmnt Update des erwarteten Cash Settlement

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Dieses Programm dient dazu, bei noch nicht ausgeübten Devisen-Optionen mit Cash Settlement die erwartete Settlementbewegung als Posten im Cash Management fortzuschreiben. Bei Basketoptionen wird der Betrag auf Basis des Barwertes ermittelt, bei Average Rate Optionen als Differenz zwischen dem aktuellen Durchschnittskurs und dem Marktkurs, bei Standardoptionen als Differenz zwischen Ausübungskurs und dem aktuellen Marktkurs. Bei Ausübung oder Verfall der Option wird dieser Posten wieder entfernt.

Dieser Report ist als Hilfsprogramm konzipiert, welches als Job eingeplant werden sollte. Es wird kein Protokoll erstellt. Die erfolgten Änderungen sind in den Änderungsbelegender betroffenen Geschäfte ersichtlich.

Integration

Voraussetzungen

Die aktuellen Kassakurse sind in der Währungstabelle zu pflegen.

Die Customizingeinstellungen im Risk Analyzer für die Bewertung von Basketoptionen sind zu pflegen, falls solche Optionen bearbeitet werden sollen.

Funktionsumfang

Aktivitäten

Beispiel

ROGBILLS - Synchronize billing plans   General Data in Customer Master  
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Length: 1296 Date: 20240601 Time: 173247     sap01-206 ( 30 ms )