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GLE_MCA_IFX - Währungen umgliedern - Anlagen

GLE_MCA_IFX - Währungen umgliedern - Anlagen

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Verwendung

Mit diesem Report können Sie zusammen mit Gegenbuchungen auf frei konfigurierbare Sachkonten Korrekturbuchungen auf Positionskonten vornehmen. Diese Korrekturbuchungen gleichen die Fremdwährungstransaktionen in derselben Währung aus und buchen diese erneut in Hauswährung.

Integration

Die zu korrigierenden Fremdwährungstransaktionen können aus FI-AR (Debitorenbuchhaltung), FI-AP (Kreditorenbuchhaltung), FI-AA (Anlagenbuchhaltung) oder FI-GL (Hauptbuchhaltung) erzeugt werden.

Dieser Report gehört zur Lösung Multi Currency Accounting (MCA) für Banken.

Voraussetzungen

Die Business Function FIN_GL_MCA ist aktiviert.

Abstimmkonten für Kreditoren, Debitoren und Anlagen sowie Sachkonten mit Offene-Posten-Verwaltung dürfen nicht nur in Hauswährung geführt werden.

Funktionsumfang

Für Kreditoren, Debitoren, Sachkonten mit Offene-Posten-Verwaltung oder Anlagenkonten transformiert der Report Fremdwährungstransaktionen in funktionale Währung und erzeugt Korrekturbuchungen, die sicherstellen, dass bei diesen Transaktionen das MCA-Buchungsschema (Backpack, Fremdwährungstausch oder Fremdwährungstausch im 4-Pack) eingehalten wird.

Der Report transformiert Fremdwährungstransaktionen für Kreditoren, Debitoren und Sachkonten mit Offene-Posten-Verwaltung in funktionale Währung, indem er die Menge aller ausgeglichenen offenen Posten, die mit der Auswahl auf dem Selektionsbild festgelegt wurde, nach Positionen durchsucht, die zu einem Ausgleichsvorgang mit mindestens einer beteiligten Fremdwährung gehören.

Für Anlagenkonten transformiert der Report die Fremdwährungstransaktionen in funktionale Währung, indem er die Menge von FI-AA Belegpositionen, die mit der Auswahl auf dem Selektionsbild festgelegt wurde, nach Positionen durchsucht, die in Fremdwährung gebucht wurden.

Selektion

Unter Auswahl können Sie mit folgenden Feldern die Menge der ausgewählten Positionen einschränken:

  • Ledger - Selektionsoptionen für das Ledger in der Hauptbuchhaltung
  • Buchungskreis - Selektionsoptionen für den Buchungskreis
  • Buchungs-/Ausgleichsdatum - Selektionsoptionen für das Buchungsdatum des Ausgleichsbelegs
  • Erstellungsdatum Beleg - Selektionsoption für das Erstellungsdatum des Ausgleichsbelegs
  • Erstellungszeit Beleg - Selektionsoptionen für die Erstellungszeit des Ausgleichsbelegs
  • Auswahlknöpfe Kreditor / Debitor / Anlagen / Sachkonten - wählen Sie einen der vier Auswahlknöpfe
  • Konto - Selektionsoptionen für das Konto; abhängig vom markierten Auswahlknopf können Sie im Feld "Konto" Selektionsoptionen für Kreditorennummern, Debitorennummern, Anlagenhauptnummern oder Sachkonten eingeben.

Standardvarianten

-

Ausgabe

Der Report erzeugt Korrekturbuchungen auf Positionskonten, Korrekturkonten und Gegenwertskonten (nur im Buchungsschema 4-Pack). Wenn Differenzen beim Ausgleichen entstehen, werden diese auf spezielle Verrechnungskonten gebucht. Sie können die zugehörigen Zielkonten im Customizing für den impliziten Fremdwährungstausch (IFX) angeben.

Wenn beim Ausgleichen offener Posten auf Gewinn- und Verlustkonten sowie auf den Konten für Kursdifferenzen und Rundungsdifferenzen Positionen in Fremdwährung entstanden sind, berücksichtigt der Report diese beim Erzeugen der Korrekturbuchungen. Dies gewährleistet, dass der Saldo pro Buchungskreis und Transaktionswährung Null ist, nachdem alle Fremdwährungstransformationen in funktionale Währung verarbeitet wurden. Für Positionen auf diesen Konten müssen Sie die entsprechenden Korrekturkonten im Customizing für den impliziten Fremdwährungstausch angeben.

Unter Buchungen geben Sie ein Buchungsdatum für alle neu angelegten Belege an. Sie können außerdem ein Belegdatum, einen Belegkopftext und einen Belegpositionstext für die neu erstellten Belege/Positionen angeben.

Geben Sie unter Technische Parameter Folgendes an:

  • Wenn Sie das Ankreuzfeld Belege anzeigen markieren, zeigt das System in einer ALV-Tabelle alle Belege an, die der Report erstellt hat.
  • Wenn Sie das Ankreuzfeld Simulation markieren, simuliert das System nur die Buchung von Belegen. Es werden keine Belege gebucht.
  • Wenn Sie das Ankreuzfeld Keine Parallelisierung markieren, wird der Report statt in mehreren parallelen Prozessen in nur einem Prozess verarbeitet.

Aktivitäten

Wenn Sie diesen Report nutzen möchten, müssen Sie zusätzlich zu den allgemeinen Customizing-Einstellungen, die in einer MCA-Umgebung erforderlich sind, auch IFX-spezifische Customizing-Einstellungen vornehmen:

  • Für die Buchungskreisdaten der Kontenstammdaten müssen Sie den MCA-Schlüssel für alle Abstimmkonten pflegen.
  • Sie müssen in der Customizing-Aktivität "MCA-Schlüssel den MCA-Positionsarten zuordnen" MCA-Schlüssel zu MCA-Positionsarten zuordnen.
  • Sie müssen in der Customizing-Aktivität "Positions- und Gegenwertskonten bearbeiten" Positions- und Gegenwertskonten für die MCA-Positionsarten festlegen, die der IFX-Report verwendet.

Beispiel

Beispiel des Buchungsschemas:

Ausgleich eines offenen Postens in FI-AP

1) Rechnung in Fremdwährung GBP (Hauswährung USD)

Aufwandskonto: 600 GBP (1000 USD)

Abstimmkonto Kreditor: -600 GBP (- 1000 USD)

2) Zahlung in USD (= Hauswährung)

Abstimmkonto Kreditor: -900 GBP (- 1000 USD)

Bankkonto: 900 USD (900 USD)

Gewinnkonto: 0 USD (100 USD)

Vom IFX-Report erzeugte Korrekturbuchungen im Buchungsschema Backpack (Buchungsschema 4-Pack)

3) ausgleichende Buchung auf dem Verrechnungskonto in Fremdwährung GBP (Hauswährung USD)

Korrekturkonto: 600 GBP (1000 USD)

Positionskonto: -600 GBP (-1000 USD)

4) Umbuchung in Hauswährung

Korrekturkonto: - 900 USD (- 1000 USD)

Positionskonto: (4-Pack: Gegenwertskonto): 1000 USD (1000 USD)

Verrechnungskonto: - 100 USD (0 USD)






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Length: 8169 Date: 20240520 Time: 124427     sap01-206 ( 122 ms )