Ansicht
Dokumentation

IHC_UTIL_ADJUST_BANK_STATEMENT - Salden von Kontoauszügen korrigieren

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   Fill RESBD Structure from EBP Component Structure  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Verwendung

Dieser Report korrigiert Kontoauszugssalden direkt auf der Datenbank. Es kann vorkommen, dass einige Kontoauszüge denselben Posten mehrmals enthalten oder bestimmte Posten aus den Kontoauszügen fehlen. Wenn diese manuell korrigiert worden sind oder die Hausbank (z.B. IHC) nur die Salden in späteren Kontoauszügen korrigiert (siehe insb. den Hinweis 768502), kann der Bankdatenspeicher zwischen den Salden "Brüche" beinhalten. Diese Brüche können durch dieses Programm entfernt werden.

Integration

Der Startsaldo des ersten Kontoauszuges wird NICHT korrigiert, nur sein Endsaldo. Danach werden alle Salden von allen selektierten Auszügen korrigiert. Das Programm prüft immer, ob die neuen Startsalden mit dem letzten (neuen) Endsalden übereinstimmen und ob der letzte korrigierte Endsaldo mit dem nächsten Startsaldo übereinstimmt.

Voraussetzungen

Sie haben bereits die Kontoauszüge analysiert und haben die Nummer der zu korrigierenden Kontoauszüge und den Betrag, der addiert, bzw. abgezogen werden soll.

Funktionsumfang

Selektion

Selektieren Sie die Kontoauszüge anhand des Buchungskreises, der Hausbank ID, der Konto-ID und der Auszugsnummern.

Vergeben Sie den Betrag und die Aktion, ob dieser Bertrag zu addieren oder abzuziehen ist.

Standardvarianten

Es existiert keine Standardvariante.

Ausgabe

Am Ende des Laufs können Sie in einer Tabelle die neuen Salden der korrigierten Kontoauszüge anschauen.

Aktivitäten

Beispiel

Kontoauszugssalden im Buchungskreis 1000, Hausbank DB, Konto GIRO:

Auszugsnummer	Startsaldo	Endsaldo
00010	10.000	15.000
00011	15.000	17.000
00012	17.000	22.000
00013	22.000	20.000
00014	20.000	24.000
00015	23.000	27.000
00016	27.000	25.000

Die Auszüge 00010 und 00011 haben denselben Posten vom 1000 EUR doppelt enthalten. Deswegen ist der Saldo ab den Endsaldo vom Auszug 00011 falsch und 1000 EUR mehr. Dieser Fehler wurde im Auszug 00015 korrigiert, wobei der Startsaldo 1000 weniger war, als der Endsaldo vom 00014. Korrekt wäre, wenn der Endsaldo vom Auszug 00011 nur 16.000 EUR betragen würde und dementsprechend alle Salden bis zum Endsaldo vom Auszug 00014 weniger würden. Hier muss man also den Report mit 1000 EUR, Aktion "Betrag abziehen" für die Auszüge 00011 bis 00014 laufen lassen.

CPI1466 during Backup   CPI1466 during Backup  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 3614 Date: 20240520 Time: 130944     sap01-206 ( 58 ms )