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RAEWUAFA - FI-AA: Abstimmung Einzelposten - Summensätze

RAEWUAFA - FI-AA: Abstimmung Einzelposten - Summensätze

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Beschreibung

Das Programm dient der Abstimmung innerhalb der Anlagenbuchhaltung nach bzw. zur Anlayse vor einer Währungsumstellung.

  1. Das Programm baut die Jahreswerte der Anlagen für das laufende Geschäftsjahr aus den Einzelposten wieder auf und berechnet die geplanten Abschreibungen des laufenden Jahres neu (analog Abschreibung neurechnen).
  2. Das Programm findet fehlerhafte Anlagen.
    Folgende Fehler werden dabei in der Recon-Phase maschinell korrigiert. Es findet keine Korrektur in der Analysephase statt. Anlagen im Bau mit Einzelpostenverwaltung: Es werden die Kumulierten Anschaffungswerte aus den offenen Posten zu Jahresbeginn neu aufgebaut. Bei einem Unterschied in der Analysephase bzw. einem Unterschied von mehr als 100 Euro wird eine Meldung im Protokoll ausgegeben.
    1. Ist die Summe der Anzahlungen vor der Umrechnung Null, wird sie auch nach der Umrechnung auf Null gesetzt. Dazu wird der letzte Einzelposten entsprechend angepaßt.
    2. Restbuchwertverletzungen vom Jahresbeginn, werden durch Änderung der Jahresvortragswerte behoben. Dabei wird in folgender Reihenfolge der Vortragswert angepaßt: Normalabschreibung, Sonderabschreibung, außerplanmäßige Abschreibung, Rücklagenübertragung, Aufwertung, Investitionsförderung. Bei Fehlern in abgeleiteten Bewertungsbereichen wird in der Reihenfolge der zugrundeliegenden Bewertungsbereiche die Abschreibung gekürzt. Diese Änderungen werden durch Änderungsbelege auf Anlagenebene dokumentiert (Änderer: SAP_EURO) und können mit dem RAAEND01 ausgewertet werden.
Im Protokoll wird festgehalten, ob noch weitere fehlerhafte Anlagen existieren, die nicht maschinell korrigierbar sind. Diese müssen nach der Totzeit mit dem Programm RAT08401 ausgewertet werden. Fehlerhafte Anlagen können insbesondere dann auftreten, wenn vor der Umsetzung Abgänge, Umbuchungen, Gutschriften, etc. gebucht worden sind. Bei solchen Anlagen muß der letzte Vorgang storniert und erneut eingebucht werden.
RAT08401 ausführen

Weiterhin werden in der Analysephase einzelpostenverwaltete AiBs angelistet, deren offene Posten aus Vorjahren nicht mehr mit den kumulierten Werten des aktuellen Jahres übereinstimmen. Näheres dazu s. Fehlermeldung.

Der Report kann problemlos wiederaufgesetzt und wiederholt werden.

Zeitpunkt des Reportlaufs

Phase der Umstellung: Vorlauf (Analyze) / Umsetzung (RECON)

Besondere Hinweise

  1. Der Report sollte nur im Hintergrund gestartet werden.
  2. Es dürfen keinerlei Anlagenbuchungen während des Laufs durchgeführt werden.

Ausgabe

  1. Änderungsbelege für maschinell korrigierbare Anlagen
  2. Protokoll des Neurechnens in der Druckausgabe.
  3. Einträge in der Tabelle T084 für fehlerhafte Anlagen, die mit dem Analysereport RAT08401 ausgewertet werden können.
  4. Der Report sollte nur im Hintergrund gestartet werden.
  5. Es dürfen keinerlei Anlagenbuchungen während des Laufs durchgeführt werden.





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Length: 3603 Date: 20240520 Time: 044302     sap01-206 ( 70 ms )