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RASFIN_SET_SKB1_RECONACCOUNT - Periodisch bebuchte Konten auf Abstimmkonten umsetzen

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   Vendor Master (General Section)  
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Verwendung

Dieses Programm verwenden Sie, wenn Sie die Kontenlösung einsetzen und für Bewertungsbereiche einer parallelen Bewertung der Anlagenbuchhaltung die Hauptbuchkonten als Abstimmkonten definieren wollen. Möglicherweise ist es in der Finanzbuchhaltung aufgrund von Altdaten-Saldos nicht mehr möglich, diese Änderung dort vorzunehmen.

Hinweise

• Mit diesem Programm können Sie die Abstimmkonten für Bereiche der parallelen Bewertung (bzw. der parallelen Rechnungslegungsvorschrift) ändern. Falls Sie die Abstimmkonten der führenden Bewertung ändern müssen, verwenden Sie im Customizing der Anlagenbuchhaltung die Aktivität Abstimmkonten setzen und rücksetzen.

• Dieses Programm verwenden Sie insbesondere, wenn Sie in der parallelen Bewertung viele Bestandskonten haben, die Sie als Abstimmkonten definieren wollen.

Für wenige Bestandskonten können Sie auch folgende die folgende Aktivität im Customizing der Anlagenbuchhaltung verwenden: Kontenlösung: Abstimmkonten für parallele Bewertungen setzen/rücksetzen.

Integration

Voraussetzungen

Sie haben bisher im Rahmen einer Kontenlösung eine oder mehrere weitere Bewertungen über eigene periodisch oder direkt buchende Bewertungsbereiche auf getrennten Konten im Hauptbuch abgebildet. Diese Bestandskonten wurden bisher direkt bebucht.

In SAP Accounting powered by SAP HANA steht Ihnen ausschließlich die neue Anlagenbuchhaltung zur Verfügung. In der neuen Anlagenbuchhaltung bucht sowohl die führende als auch die parallele Bewertung die Bestände in die Finanzbuchhaltung. Nach Abschluss der Migration zur neuen Anlagenbuchhaltung können diese Bestandskonten nur noch über die Anlagenbuchhaltung bebucht werden.

Sie müssen diese Bestandskonten nun zu Abstimmkonten der Anlagenbuchhaltung machen.

Dafür müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

• Sie haben Ihre Kontenfindungen definiert.

• Sie haben die Bestandswerte in der Anlagenbuchhaltung mit den Salden der betroffenen Abstimmkonten abgestimmt. Verwenden Sie hierzu in der Anlagenbuchhaltung ein Programm für Bestandslisten (z.B. RABEST_ALV01). Als Berichtsdatum müssen Sie - bei Übernahme zum Jahresende - den 01.01.JJJJ angeben; dabei ist JJJJ das Jahr der Produktivsetzung. Im Finanzwesen können Sie hierzu eine entsprechende Saldenliste verwenden.

Um die Bestandskonten zu Abstimmkonten zu machen, stehen Ihnen folgende alternative Vorgehensweisen zur Verfügung:

• Sie definieren die bislang existierenden Bestandskonten für ihre parallelen Bewertungen als Abstimmkonten. Sie verwenden dazu das vorliegende Programm.

• Oder: Sie legen in Ihrem Kontenplan neue Bestandskonten an als Abstimmkonten der Anlagenbuchhaltung. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Legen Sie im Hauptbuch die Bestandskonten als Abstimmkonten neu an.

Im SAP Easy Access-Menü: unter Rechnungswesen -> Finanzwesen -> Hauptbuch -> Stammdaten -> Sachkonten -> Einzelbearbeitung -> Zentral (Transaktion FS00)

1. Diese Sachkonten müssen Sie dann in der Kontenfindung der Anlagenbuchhaltung hinterlegen. Für den buchenden Bewertungsbereich, der die parallele Bewertung repräsentiert, müssen Sie die neu angelegten Abstimmkonten hinterlegen (z.B. als Bestandskonto Anschaffungs- u. Herstellungskosten oder Wertberichtigungskonto Normalabschreibungen).

Im Customizing der Anlagenbuchhaltung: unter Hauptbuchkonten zuordnen

1. Ordnen Sie die neu angelegten Sachkonten Ihrer Bilanzstruktur zu.

Im Customizing der Hauptbuchhaltung: unter Bilanz-/GuV-Strukturen definieren

Achtung:
Während der Umstellung dürfen die betroffenen Konten nicht bebucht werden.

Funktionsumfang

Selektion

Geben Sie einen oder mehrere Buchungskreise an, für den bzw. für die Sie die das Programm ausführen möchten. Sie können das Programm zunächst im Testlauf ausführen.

Das Programm ermittelt für alle selektierten Buchungskreise diejenigen Konten aus der Konfiguration der Anlagenbuchhaltung, die als Abstimmkonten zu definieren sind und noch nicht als Abstimmkonto eingerichtet sind.

Standardvarianten

Ausgabe

Das Programm gibt eine Liste der umzustellenden Konten aus.

Aktivitäten

Im Echtlauf wird das Abstimmkennzeichen umgesetzt und ein entsprechender Änderungsbeleg geschrieben.

Hinweis:
Beachten Sie, dass das Programm in jedem System lokal auszuführen ist und die Einstellungen nicht transportiert werden, da es sich um stammdatenartige Änderungen handelt.

Beispiel

General Data in Customer Master   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
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Length: 6063 Date: 20240531 Time: 114827     sap01-206 ( 97 ms )