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RCMM_MIGRATION_REPORT - Migrationsreport ausführen

RCMM_MIGRATION_REPORT - Migrationsreport ausführen

PERFORM Short Reference   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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Verwendung

Mit diesem Report führen Sie eine Migration für alle Migrationsanforderungen durch, die zuvor in der App Migrationsanforderungen verwalten identifiziert wurden. Nach der Migration können Sie die Verarbeitungsergebnisse und -status im Anwendungsprotokoll der App Migrationsanforderungen verwalten prüfen.

Mit diesem Report führen Sie keine Datenmigration im klassischen Sinne durch. Stattdessen legen Sie für alle ausgewählten Migrationsanforderungen Sicherungsbeziehungen für freistehende Commodity-Swaps und zugehörige Devisengeschäfte an, die im Commodity-Hedge-Accounting angewendet werden sollen, d.h. Durchführung von späten Designationen.

Sie können diesen Report initial und z.B. vor dem Ende einer Geschäftsperiode ausführen.

Integration

Voraussetzungen

Funktionsumfang

  • Dieser Report führt für jeden Handel ausgewählter Migrationsanforderungen eine späte Designation durch. Bei der späten Designation werden die relevanten Sicherungsinstrumente zum Migrationsdatum designiert. Commodity-Geschäfte und Devisengeschäfte, die nicht designiert werden sollen, werden nicht migriert und bleiben unverändert.
  • Die Migration von Geschäften im Auftrag wird nur unterstützt, wenn die Produktart der externen Geschäfte nicht mit der Produktart der entsprechenden ausgleichenden Intercompany-Geschäfte und zugehörigen Intercompany-Geschäfte übereinstimmt. Sie finden die Einstellungen im Customizing unter Financial Supply Chain Management → Commodity Risk Management → Commodity-Hedge-Accounting->Einstellungen für Geschäfte "im Auftrag von" (OBO) → Buchungskreis-Mapping und OBO-Spiegelung definieren.
  • Sobald ein oder mehrere Handel erfolgreich migriert wurden, ändert sich der Status der Anforderung für mindestens einen migrierten Handel in In Migration oder in Abgeschlossen, wenn alle Handel erfolgreich migriert wurden.
  • Migrierte Handel werden in der Sicherungskonstellationstabelle angewendet und können in den Apps Dedesignationsanforderungen verwalten und Gegengeschäftsanforderungen verwalten verarbeitet werden.
  • Nach der Migration können Sie einen Storno vornehmen, solange keine Buchungen vorhanden sind, z.B.:
    Wenn die späte Designation am 15. April durchgeführt wird und die Monatsabschlussbewertung und -buchung am 30. April erfolgt, können Sie einen Storno bis zum 29. April vornehmen.

Bewertung für Sicherungen

Wenn das Designationsdatum vom Startdatum des Derivatkontrakts abweicht, wird eine Bewertung des Commodity-Derivats als freistehendes Derivat für das Bewertungsdatum durchgeführt. Diese Bewertung erfordert die Berechnung ihres Barwerts einschließlich Credit und Debit Adjustment sowie die entsprechende buchhalterische Buchung.

Bilanzierungsvorschriften zum Zeitpunkt der Designation zur Berücksichtigung des beizulegenden Zeitwerts:

  • Aktiv-/Passivkonto weist das Derivat als freistehend aus ('Aktiv/Passiv Nicht-Hedge Accounting Eigenverwendung')
  • Erfassung von Gewinnen und Verlusten auf Ertrags- oder Aufwandskonten

Die Bewertung des Commodity-Derivats als freistehendes Sicherungsinstrument wird durchgeführt, und die Bewertungsergebnisse werden mithilfe der zuvor genannten Nicht-Hedge-Accounting-Logik in die Finanzbuchhaltung gebucht.

Aktivitäten

  1. Geben Sie einen oder mehrere Buchungskreise ein.
  2. Das Migrationsdatum wird automatisch auf den aktuellen Tag gesetzt. Ändern Sie bei Bedarf das Datum.
  3. Wählen Sie die relevanten Migrationsanforderungen aus, indem Sie die Migrationsanforderungs-IDs filtern.
  4. Wählen Sie Späte Designationen ausführen.
    Beachten Sie, dass die späte Designation nur für Migrationsanforderungen mit dem Status Freigegeben oder In Migration möglich ist.
  5. Andernfalls wählen Sie Stornierungen ausführen.
    Beachten Sie, dass Stornierungen nur für Migrationsanforderungen mit dem Status Abgeschlossen, Wird storniert oder In Migration möglich sind.
  6. Um die Migration ohne Änderungen zu simulieren, führen Sie den Report zunächst im Testmodus aus.
    Hinweis: In der App Migrationsanforderungen verwalten ist die Simulationsfunktion nur für Migrationsanforderungen mit dem Status Angelegt und Freizugeben aktiv.
  7. Wählen Sie Protokoll anzeigen, um die Ergebnisse anschließend zu prüfen.
  8. Um den Report im Echtmodus auszuführen, entmarkieren Sie Im Testmodus ausführen, und wählen Sie Ausführen (F8).
  9. Prüfen Sie die angezeigten Meldungen und das Anwendungsprotokoll. Alternativ können Sie die Transaktion SLG1 mit den folgenden Parametern starten:
  • Objekt: CMM_HEDGE

  • Unterobjekt: LATE_DESIGN_MIGR_REQ

Hinweis: Wenn Sie den Report als Hintergrundjob ausführen, finden Sie die externe Protokollnummer des Anwendungsprotokolls im Jobprotokoll.

Beispiel






BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   General Material Data  
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Length: 6765 Date: 20240531 Time: 015718     sap01-206 ( 110 ms )