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RCMM_OFFSETTING_FX_HREQ - Glattstellungs-Devisensicherungsanford. für Commodity-Swaps anlegen

RCMM_OFFSETTING_FX_HREQ - Glattstellungs-Devisensicherungsanford. für Commodity-Swaps anlegen

BAL Application Log Documentation   ABAP Short Reference  
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Verwendung

Mit dieser Transaktion können Sie regelmäßig Devisensicherungsanforderungen für Glattstellungsdevisengeschäfte basierend auf den neu fixierten Commodity-Preisen von Commodity-Swaps automatisch anlegen.

In der Preisfixierungsperiode nimmt das zugrunde liegende Devisenrisiko eines Commodity-Swaps ab, wenn die Commodity-Preise täglich fixiert werden. Die durch diesen Report angelegte Glattstellungs-Devisensicherungsanforderung kann zum Anlegen von ausgleichenden Devisengeschäften verwendet werden, um dieses geänderte Devisenrisiko zu berücksichtigen.

Integration

Voraussetzungen

  • Es muss ein Commodity-Sicherungsbereich in der Fiori-App Sicherungsbereich definieren definiert worden sein und Bezug zu einem gültigen, periodenbasierten Devisensicherungsbereich haben.
  • Devisenrohexposures, ein Snapshot und Exposure-Posten müssen für den Devisensicherungsbereich vorhanden sein.

Funktionsumfang

Selektion

Standardvarianten

Ausgabe

Aktivitäten

  1. Wählen Sie einen Commodity-Sicherungsbereich, und bestätigen Sie mit <Enter>.
  2. Das System zeigt die Daten zum referenzierten Devisensicherungsbereich an. Wenn der Devisensicherungsbereich nicht gültig ist, prüfen Sie die Daten in der Fiori-App Sicherungsbereich definieren.
  3. Geben Sie an, für welchen Buchungskreis, Stichtag und für welche sicherungsrelevante Währung Glattstellungs-Devisensicherungsanforderungen angelegt werden müssen.
  4. Führen Sie zunächst einen Testlauf durch.
  5. Prüfen Sie die angezeigte Sicherungsanforderungsübersicht.
  6. Führen Sie die Transaktion nun im Echtmodus aus, um Devisensicherungsanforderungen für ausgleichende Devisengeschäfte automatisch anzulegen und freizugeben.

Beispiel






TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
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Length: 2369 Date: 20240520 Time: 062242     sap01-206 ( 43 ms )