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REUKEWU3 - EURO: Umsetzung der FI-CA-Belege

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Verwendung

Der Report REUKEWU3 setzt im Rahmen der Hauswährungsumstellung auf den Euro die Belege im Vertragskontokorrent um. Der Report läuft in der Phase CONVERSION des Standardumsetzpakets für den Euro. Umgesetzt werden mit diesem Report:

• alle Belege im Vertragskontokorrent

Tabelle DFKKOP: Geschäftspartnerpositionen des Belegs
Tabelle DFKKOPK: Sachkontenpositionen des Belegs
Tabelle DFKKOPAA: Aufteilungspositionen mit Kontierungszuordnung zur Steuerzeile

Tabelle DFKKOP_DP: Anzahlungen: Steuerdaten zur Geschäftspartnerposition

• alle Musterbelege im Vertragskontokorrent (analog zu den Belegen)

Tabelle DFKKMOP: Geschäftspartnerpositionen des Musterbelegs

Tabelle DFKKMOPK: Sachkontenpositionen des Musterbelegs

Betroffene Felder sind:

• Hauswährungsbeträge

• Kurse

• Steuerbasisbeträge und Steuerbeträge in Hauswährung

Nach der Umsetzung jedes einzelnen Belegs wird geprüft, ob für die von der Umsetzung betroffenen Hauswährungen pro Buchungskreis der Saldo noch Null ist. Ist dies nicht der Fall, wird mittels einer neuen Rundungsdifferenzenzeile diese Differenz korrigiert. Treten in unterschiedlichen Hauswährungen Differenzen im Soll und Haben auf, wird pro Buchungskreis jeweils für Soll und Haben eine Rundungsdifferenzenzeile als neue Sachkontenzeile erzeugt.

Für diese Rundungsdifferenzenzeile wird ein spezielles Sachkonto benötigt, das Sie im Customizing hinterlegen.

Ist es aufgrund der Anzahl der vorhandenen Sachkontenzeilen nicht mehr möglich, solche neuen Rundungsdifferenzenzeilen zu erzeugen, wird die erste Sachkontenzeile mit passendem S/H-Kennzeichen und Buchungskreis angepaßt, die keine Steuerzeile ist. Diese Belege werden als kritische Belege in der Tabelle DFKKDOCCRIT protokolliert.

Weiterhin wird vor der Umsetzung eines Belegs immer eine Prüfung auf Saldo Null in der alten Hauswährung durchgeführt. Sollte dies nicht der Fall sein (Beleg ist durch Programmfehler inkonsistent geworden), wird dieser Beleg zwar umgesetzt, aber nicht mittels Rundungsdifferenzen korrigiert. Ferner wird dieser Beleg zur weiteren Verarbeitung in der späteren Produktion gesperrt. Diese Belege werden ebenfalls in der Tabelle DFKKDOCCRIT protokolliert.

Zur Anzeige dieser "kritischen Belege", wobei kritisch bedeutet, daß die Belege nicht mit dem Standardverfahren umgesetzt werden, steht der Report RFKKEWU5 zur Verfügung.

Alle durch die Umsetzung erzeugten Rundungsdifferenzenzeilen werden aufsaldiert und dieser Saldo wird in der Import/Export-Tabelle RFDT protokolliert.

Ferner wird für alle Abstimm- und Mehrwertsteuerverrechnungskonten pro Buchungskreis und Geschäftsbereich der neue Saldo in Euro ermittelt. Dieser neue Saldo sowie der alte, aber bereits in Euro umgesetzte Wert der FI-Salden (entspricht der durch die Umsetzung erzeugten Differenz zum Hauptbuch), werden in der Import/Export-Tabelle RFDT protokolliert. Diese Differenz wird in der Phase POST vom Report RFKKEWU6 zur Erstellung der Vorlage für die Korrekturbuchung im FI herangezogen.

Voraussetzungen

Sie haben die Sachkonten für die Buchung der Rundungsdifferenzen im Customizing des Vertragskontokorrents hinterlegt (siehe Euro: Umstellung des Vertragskontokorre -> Hauswährungsumstellung -> Vorarbeiten im Vertragskontokorrent -> Einmalige Arbeiten vor der Umsetzung Konto für Rundungsdifferenzen hinterlegen).

Weitere Informationen

Für die genaue Verfahrensbeschreibung und Behandlung von Sonderfällen vergleichen Sie die detaillierte Verfahrensbeschreibung zur Hauswährungsumstellung auf den Euro im Vertragskontokorrent.

General Data in Customer Master   BAL Application Log Documentation  
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Length: 4344 Date: 20240531 Time: 173421     sap01-206 ( 82 ms )