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Dokumentation

RFBKGLBSPREP - Bilanzvorbereitung Bankenkontokorrent - FI-Hauptbuch

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   PERFORM Short Reference  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Diesen Report können Sie für die Bilanzvorbereitung (Trennung in Forderungen/Verbindlichkeiten) für BKK-Konten verwenden. Die Umbuchungen für das FI-Hauptbuch werden vorbereitet; es werden jedoch keine FI-Belege gebucht.

Im System besteht ein Unterschied zwischen der Bilanzvorbereitung für Buchungen aus einem aktuellen Vorgang und der Bilanzvorbereitung für Buchungen aus einer Altdatenübernahme.

Wenn BKK-Zahlungsposten gebucht werden, aktualisiert das System für die nachfolgende Übernahme in das FI-Hauptbuch zunächst nur die Summensätze in Vorbereitung. Für gewöhnlich werden Buchungen in den Summensätzen für eine Buchung auf ein Verrechnungskonto für Forderungen/Verbindlichkeiten sowie auf ein Gegenkonto gebucht. Als Teil des Tagesabschlusses werden die erforderlichen Umbuchungen auf ein Forderungs- oder Verbindlichkeitskonto im Hauptbuch aus den neu gebuchten BKK-Zahlungsposten sowie aus dem neuen Kontostand im BKK ermittelt. Diese Umbuchungen werden für eine zukünftige Übernahme in das FI-Hauptbuch in Summensätzen gekennzeichnet.

Wenn Buchungen an einem Buchungsdatum eingegeben werden, an dem eine Bilanzvorbereitung (alte Rechnung) ausgeführt wurde, werden sie über eine separate Logik (Bilanzvorbereitung alte Rechnung) verarbeitet. Zunächst werden die Umbuchungen (Forderungen/Verbindlichkeiten) für die betroffenen Konten zurückgesetzt und anschließend mit den hinzugefügten Buchungen neu berechnet. Diese Buchungen werden im Protokoll separat angezeigt. Das Netting der Konten wird ebenfalls berücksichtigt.

Netting

Für eine Bilanzvorbereitung erfolgt für die Konten eines Geschäftspartners, die im Kontostamm derselben Nettinggruppe zugeordnet sind, ein Netting. Wenn für die Nettinggruppe kein Wert angegeben ist, erfolgt kein Netting.

Änderungen im Kontostamm

Wenn die Hauptbuchgruppe eines BKK-Kontos im Kontostamm geändert wurde, wird dieses Konto gemäß der neuen Hauptbuchgruppe für eine Umbuchung der Salden auf die Forderungs- oder Verbindlichkeitskonten im FI-Hauptbuch gekennzeichnet.

Wenn die Nettinggruppe eines Kontokorrents im Kontostamm von G1 bis G2 geändert wurde, wird für alle Konten des Geschäftspartners mit den Nettinggruppen G1 und G2 eine neue Trennung der Forderungen und Verbindlichkeiten initiiert.

Wenn der Kontoinhaber im Kontostamm geändert wurde, wird auch dann eine Trennung von Forderungen und Verbindlichkeiten initiiert, wenn für das Konto eine Nettinggruppe definiert wurde.

Wenn der Geschäftsbereich im Kontostamm geändert wurde (wobei ein Geschäftsbereich zum ersten Mal eingegeben wurde), kennzeichnet das System für dieses Konto eine Umbuchung der Salden auf die Forderungs- und Verbindlichkeitskonten im FI-Hauptbuch. Der Saldo wird aus den Büchern mit dem alten Geschäftsbereich übernommen und in die Bücher für dasselbe Forderungs- und Verbindlichkeitskonto mit dem neuen Geschäftsbereich geschrieben.

Parameter

Es werden lediglich die BKK-Posten eingebunden, deren Buchungsdatum das als Parameter angegebene Bis-Datum nicht überschreitet.

Wenn die Bilanz für mehr als ein Buchungsdatum vorbereitet wird, wenn die Hauptbuchgruppe, der Geschäftsbereich, die Nettinggruppe oder der Kontoinhaber im Kontostamm geändert wurde oder wenn für eine Gruppe von Konten, für die in einem Zeitraum ein Netting erfolgt ist, für den bereits eine Bilanzvorbereitung ausgeführt wurde (alte Rechnung), mehr als eine Buchung vorgenommen wurde, liefert ein Testlauf alle unvollständigen oder falschen Ergebnisse.

Über die Auswahldrucktasten können Sie bestimmen, ob Buchungen aus dem aktuellen Vorgang oder Buchungen aus einer Altdatenübernahme verarbeitet werden sollen.

Voraussetzungen

In einem Produktivlauf muss das Bis-Datum für jeden ausgewählten Bankkreis vor dem aktuellen Buchungsdatum des Bankkreises liegen.

Es dürfen keine weiteren Bilanzvorbereitungen, Kontoabschlüsse, Cash Concentrations, Kontoauflösungen und Hauptbuchübernahmen erfolgen.

Ausgabe

Die Ausgabe von +/- für Beträge ist dieselbe wie im FI-Hauptbuch.

Wenn Ihr Protokoll die Meldung 1I 864 enthält, kann die Ursache folgende sein: Siehe hier

Wenn der Lauf abbricht und der Status Nachbearbeitung erforderlich lautet, müssen Sie alle Fehler in den entsprechenden Konten korrigieren, die zum Abbruch des Laufs geführt haben. Starten Sie den Bilanzvorbereitungslauf anschließend neu. Weitere Informationen finden Sie unter Bilanzvorbereitung neu starten.

Weitere Hinweise

Während eines Produktivlaufs wird das Ereignis SAP_BKK_BSPREP_JOB_END ausgelöst. Dieses Ereignis wird in den folgenden Fällen nicht ausgelöst:

• Es ist ein Fehler aufgetreten, der die Bilanzvorbereitung verhindert (z.B. während der Prüfung des Parameters "Bis-Datum", aufgrund von Bankkreissperren für die Bilanzvorbereitung, während des Öffnens eines Abstimmschlüssels).

• Während eines Testlaufs

Ein Abstimmschlüssel wird für jedes Buchungsdatum geöffnet, an dem eine Trennung in Verbindlichkeiten und Forderungen während einer Bilanzvorbereitung erfolgt. Andere Abstimmschlüssel werden geöffnet, wenn die Hauptbuchgruppe, der Geschäftsbereich oder die Nettinggruppe geändert wurde. Alle geöffneten Abstimmschlüssel werden geschlossen und können anschließend in das FI-Hauptbuch übernommen werden.

General Data in Customer Master   CPI1466 during Backup  
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Length: 6669 Date: 20240520 Time: 124845     sap01-206 ( 124 ms )