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RFBKGLC2 - Abstimmung: Vergleich BCA-Zahlungsposten mit BCA-Buchungssummen für FI

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Beschreibung

Dieser Report vergleicht die Buchungssummen für FI, die im BCA für die Hauptbuchübergabe geführt werden, mit den Hauptbuchdaten der Zahlungsposten. Hierdurch erfolgt ein Abgleich für die Zahlungsposten in einem Zeitraum, jedoch kein Abgleich des Gesamtsaldos zu einem Stichtag.

Der Vergleich erfolgt pro Bankkreis, Buchungsdatum, Hauptbuchkonto, Geschäftsbereich, Währung und Abstimmschlüssel. Abstimmschlüssel werden im BCA intern für die verdichtete Übergabe an das FI-Hauptbuch verwendet.

Es werden nur Buchungssummen selektiert, die aus Zahlungsposten im BCA entstanden sind und deren zugehöriger Abstimmschlüssel den Status 'Übernommen' hat. Buchungssummen aus der Bilanzvorbereitung (Aufteilung Forderungen / Verbindlichkeiten) und der Zinsabgrenzung werden nicht berücksichtigt.

Es werden nur Zahlungsposten selektiert, deren zugehöriger Abstimmschlüssel den Status 'Übernommen' hat.

Ausgabe

Die Ausgabe der Vorzeichen für Beträge erfolgt wie im FI-Hauptbuch.

General Material Data   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
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Length: 1237 Date: 20240520 Time: 120931     sap01-206 ( 28 ms )