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RFBKGL_AT - Audit Trail: Zusammenhang zwischen Zahlungsposten und den FI-Belegen
General Data in Customer Master BAL_S_LOG - Application Log: Log header dataDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Verwendung
Der Report stellt einen Zusammenhang zwischen den Zahlungsposten und der Verarbeitung dieser durch die Bilanzvorbereitung her.
Zum einen werden zu einem Zahlungsposten die zugehörigen FI-Belege angezeigt, die aus dem Prozess Zahlungsverkehrstammen. Diese erscheinen in der Zeile mit der Belegquelle Zahlungsverkehr. Der Abstimmschlüssel, der in dieser Zeile angezeigt wird, ist der Abstimmschlüssel zu einem Zahlungsposten, der sich auf der Registerkarte "Hauptbuchinformation" unter "Zusatzdaten" befindet, wenn Sie einen Zahlungsposten anzeigen.
Zum anderen werden zu einem Zahlungsposten die zugehörigen FI-Belege angezeigt, die aus dem Prozess Bilanzvorbereitungstammen. Diese erscheinen in der Zeile mit der Belegquelle Bilanzvorbereitung. Bei einer Buchung auf alte Rechnung beispielsweise sind dies mehrere unterschiedliche FI-Belege. Der zugehörige Abstimmschlüssel dieser FI-Belege ist ein anderer als der aus dem Prozess Zahlungsverkehr (Erfassen eines Zahlungspostens).
Besonderes:
1. Frage:
Warum werden bei Eingabe eines Zahlungspostens so viele zugehörige FI-Belege angezeigt?
1. Antwort:
Bei einigen Buchungen, z.B. Buchungen auf alte Rechnung, müssen bei der Bilanzvorbereitung mehrere FI-Belege neu erstellt werden. Diese werden pro Buchungsdatum, das größer oder gleich dem Buchungsdatum des Zahlungsposten ist und für das bereits Buchungen auf dem entsprechenden Konto existieren, neu erstellt, um den Saldo zu so einem Buchungsdatum zu korrigieren. Zu einem Zahlungsposten auf alte Rechnung können unter Umständen einige FI-Belege anzeigt werden, je nachdem, wie weit zurück gebucht wird. Um diese Frage etwas ausführlicher zu beantworten, wird im folgenden das Buchen auf alte Rechnung grundsätzlich erläutert. Bei den Ausführungen wird Bezug auf das Datenelement BKK_GLACTION (Aktion bei Umbuchungen zu Hauptbuchprozess) genommen. Folgende Aktionen gibt es, wenn auf "alte Rechnung" gebucht wird:
0100 Alte Rech. ausbuchen
0110 Alte Rech. Sldw. ausbuch.
0120 Alte Rech. Saldenwechsel
0130 Alte Rech. Ver->Ford/Verb
Erläuterung, wie das Buchen auf alte Rechnung grundsätzlich funktioniert:
1. Schritt:
Alte Rech. ausbuchen (= 0100):
Die Summe aller Zahlungsposten zu dem Buchungstag wird ausgebucht. Es handelt sich um eine Buchung zwischen Verrechnungskonto und Forderungs- oder Verbindlichkeitskonto.
2. Schritt:Alte Rech. Ver->Ford/Verb (=130):
Es wird ein neuer Betrag eingebucht. Diese setzt sich aus der Summe aller Zahlungsposten zu dem Buchungsdatum plus den Betrag von der alten Rechnung zusammen. Es handelt sich um eine Buchung zwischen Verrechnungskonto und Forderungs- oder Verbindlichkeitskonto.
2. Frage:
Warum wird bei Eingabe eines Zahlungspostens ein FI-Beleg zweimal angezeigt?
2. Antwort:
Manchmal wird ein FI-Beleg zweimal angezeigt, allerdings mit einem unterschiedlichen beschreibenden Text (Alte Rechnung ausgebucht). Dies zeigt die Vorgehensweise der Bilanzvorbereitung bei dem Buchen einer alten Rechnung. Falls dies mit einem Saldenwechsel zusammenfällt, sind noch mehr Buchungsschritte notwendig.
Allgemeines:
Eigentlich wird immer die Belegnummer des FI-Beleges mehrfach angezeigt, da die Anzeige auf Positionsebene durchgeführt wird. D.h. bei der Aktion "Alte Rech. ausbuchen (= 0100)" gibt es mindestens zwei Positionen.
Integration
Voraussetzungen
Funktionsumfang
Selektion
Es wird über manche Felder von der Postentabelle BKKIT selektiert.
Standardvarianten
Ausgabe
Eine hierarchiche ALV-Liste wird angezeigt.
Mit einem Doppelklick auf die Postennummer, die ZA-Nummer oder die Belegnummer zeigt das System den Zahlungsposten, den Zahlungsauftrag bzw. den FI-Beleg an.
Aktivitäten
Beispiel
BAL Application Log Documentation CPI1466 during Backup
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Length: 4662 Date: 20240520 Time: 110220 sap01-206 ( 94 ms )
