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RFBK_MASS_ACCNT_CLOSURE - Konten auflösen (Massenlauf)

RFBK_MASS_ACCNT_CLOSURE - Konten auflösen (Massenlauf)

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   PERFORM Short Reference  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
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Verwendung

Sie benutzen diese Funktion, um mehrere Konten aufzulösen. Durch das Auflösen eines Kontos wird die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Bank für dieses Konto aufgehoben.

Um die Konten, die durch diesen Report ausgewählt werden, zu filtern, können Sie einen Bereich von Bankkreisen, Produkten und externen Kontonummern angeben.

Zudem können Sie den Report für den Kontoauflösungsmassenlauf in der Tagesendverarbeitungskette einplanen.

Integration

Voraussetzungen

  • Sie haben die Ausstattung Kontoauflösung für das Produkt, auf dem das Konto basiert, aktiviert.
  • Sie haben das geplante Auflösungsdatum, den Auflösungsgrund und das Referenzkonto für die Kontoauflösung im Kontostammsatz definiert.

Funktionsumfang

  • Berechtigung
Das System überprüft, ob der Benutzer die Berechtigung hat, den Kontoauflösungsreport zu simulieren oder auszuführen. Zudem überprüft das System, ob der Benutzer die erforderliche Berechtigung zur Kontoauflösung hat, wenn es sich bei dem Konto um ein Mitarbeiterkonto handelt.
Wenn die Berechtigungsprüfung für einen der ausgewählten Bankkreise fehlschlägt, bricht das System die Bearbeitung ab.
  • Auswahl der Konten
Wenn Sie diesen Report ausführen, wählt das System die Konten anhand der angegebenen Selektionskriterien aus. Die ausgewählten Konten müssen ebenfalls die folgenden zusätzlichen Bedingungen erfüllen:
  • Die Kontostatusergänzung ist entweder Kontoauflösung - Geplant oder Kontoauflösung - Nachbearbeitung.

  • Das geplante Auflösungsdatum fällt auf das Buchungsdatum des Bankkreises oder liegt davor.

  • Simulation
Unabhängig vom geplanten Auflösungsdatum benutzt das System das aktuelle Buchungsdatum, um den Kontoauflösungsprozess zu simulieren.
  • Anwendungsprotokoll
Nach dem Kontoauflösungslauf erstellt das System ein Anwendungsprotokoll, das die Erfolgs- und Fehlermeldungen des Auflösungsprozesses auflistet.
  • Postprocessing Office
Das System erzeugt einen Nachbearbeitungsauftrag, wenn eine der folgenden Prüfungen fehlschlägt:
  • Einzelwertberichtigung

  • Geplanter Posten

  • Referenzkonto

  • Kontenhierarchie

  • Schecks

  • Zahlungsposten

  • Sperren und Sperrgründe

  • Terminaufträge

  • Betragsreservierungen

  • Konditionen

  • Geschäftspartner

  • Zahlungsaufträge

  • Zahlungsposten E. v.

  • Konto (einschließlich Prüfungen zu Daueraufträgen, Festgeldern, Betragskündigungen, Abbuchungsaufträgen und Limits)

Das System erzeugt nur Nachbearbeitungsaufträge, wenn Sie tatsächlich den Auflösungsprozess ausführen. Im Simulationsmodus werden keine Nachbearbeitungsaufträge erzeugt.
Die Nachbearbeitungsaufträge enthalten Angaben zu den Objekten, die den Abbruch der Kontoauflösung verursacht haben. Sie können vom Nachbearbeitungsauftrag aus zu dem betreffenden Objekt navigieren und die erforderlichen Änderungen zur Behebung des Fehlers vornehmen.
Weitere Informationen über das Postprocessing Office finden Sie in der SAP-Bibliothek des Bankenkontokorrents (BCA) unter Postprocessing Office.

Selektion

Standardvarianten

Ausgabe

Aktivitäten

  • Um den Report auszuführen, wählen Sie vom Bild SAP Easy Access ausunter Banken-Kontokorrent → Periodische Arbeiten → Kontoauflösung → Konten auflösen (Massenlauf).
  • Wenn Sie ein Konto erfolgreich auflösen, führt das System automatisch die folgenden Schritte durch:
  • Es aktualisiert das Datum der tatsächlichen Kontoauflösung mit dem aktuellen Buchungsdatum für den Zahlungsverkehr.

  • Es ändert den Kontostatus in Inaktiv und die Kontostatusergänzung in Aufgelöst.

  • Wenn der Kontoauflösungsprozess zu irgendeinem Zeitpunkt fehlschlägt, setzt das System die Kontostatusergänzung auf Kontoauflösung - Nachbearbeitung.

  • Es löscht die Reaktivierungsdaten wie z. B. das Reaktivierungsdatum und den Reaktivierungsgrund.

Beispiel






BAL Application Log Documentation   Addresses (Business Address Services)  
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Length: 6747 Date: 20240520 Time: 104307     sap01-206 ( 76 ms )