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RFCHKE00_FOR_CLOUD_JOB_API - Extrakterstellung von Schecks

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Der Report erstellt eine Datei über alle zu einem zahlenden Buchungskreis gehörenden Scheckinformationen, sofern diese den angegebenen Selektionsbedingungen genügen. Die Daten der Datei sind nach Kontonummer und Schecknummer sortiert, ihr Format entspricht dem internen Format der Strukturen DTACHKH und DTACHKP.
Ein Protokoll des erstellten Extrakts kann mit dem Report RFCHKN00 unter Angabe von Extrakt-Erstellungsdatum und -uhrzeit erzeugt werden.

Voraussetzungen

Der Benutzer muß die Anzeigeberechtigung für Scheckinformationen im angeforderten Buchungskreis haben.

Ausgabe

Einige Selektionen seien hier als Beispiel aufgeführt:

1. Auswahl aller noch nicht extrahierten Schecks
   Ohne Angabe weiterer Selektionen werden sämtliche noch nicht extrahierten Schecks zur angegebenen Währung und Hausbank ausgegeben. Durch die Zusatzselektionen läßt sich die Ausgabe auf einzelne Zahlwege, Beträge und bestimmte Ungültigkeitsgründe verfeinern.
   Hinweis: Ein Scheck gilt als noch nicht extrahiert und wird somit bei dieser Auswahl selektiert, wenn er

• neu im System oder

• bereits in einem früheren Lauf extrahiert, aber danach geändert (z.B. entwertet) worden ist. Auch in diesem Fall muß die Bank über den neuen Status des Schecks informiert werden.

1. Auswahl der Schecks eines Zahllaufs
   Durch Angabe von Zahllaufdatum und Identifikation wird die Menge der Schecks, auf denen zusätzlich selektiert werden soll, eingeschränkt. Dazu kann das Programm auch über das Zahlprogramm als Liste eingeplant werden.
2. Auswahl der Schecks eines Extrakts
   Soll eine weitere Kopie eines Extrakts erstellt werden, sind Extraktdatum und -uhrzeit anzugeben. Der Datenbank-Update kann bei der erneuten Erstellung eines Extrakts entfallen.

Wird keine der drei Selektionen ausgewählt, so werden alle Schecks gemäß der weiteren Abgrenzungen selektiert.

Durch die Vorbelegung des Felds 'Ungültigkeitsgrund' mit dem Initialwert '00' werden nur gültige Schecks ausgewählt. Es wird ein sogenanntes positive payment file erstellt. Zur Auswahl sämtlicher Schecks muß die Selektion gelöscht werden.

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   Fill RESBD Structure from EBP Component Structure  
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Length: 2697 Date: 20240520 Time: 102216     sap01-206 ( 49 ms )