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Dokumentation

RFEBCH00 - Kontoauszug in MultiCash-Format konvertieren (Schweiz)

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   General Material Data  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Titel

Verwendung

Verwenden Sie dieses Programm, um elektronische Kontoauszüge im Format LSV+ in das MultiCash-Format zu konvertieren. Das Format LSV+ enthält detailliertes Feedback zu automatischen Verrechnungen, die erfolgreich ausgeführt wurden. Das Programm wird nur in der Schweiz verwendet.

Integration

Voraussetzungen

Um das Programm zu verwenden müssen Sie den standardmäßigen eletronischen Kontoauszug im Customizing des Finanzwesens (FI) konfigurieren, unter Bankbuchhaltung > Geschäftsvorfälle > Zahlungsverkehr > Elektronischer Kontoauszug > Grundeinstellungen für den elektronischen Kontoauszug vornehmen.

Wenn Sie die konvertierten Dateien mithilfe des Reports RFEBKA00 verarbeiten, nehmen Sie die Einstellungen wie in der zugehörigen Berichtsdokumentation beschrieben vor.

Funktionsumfang

Das Programm liest den formatspezifischen elektronischen Kontoauszug entweder von Ihrem PC (Festplatte oder Floppy Disk) oder vom Dateisystem und generiert zwei Dateien im MultiCash-Format: Eine Auszugsdatei und eine Einzelpostendatei. Die Auszugsdatei enthält allgemeine Daten in Bezug auf den Kontoauszug (z. B. Auszugsnummer, Gesamtsollbetrag, Gesamthabenbetrag, Währung, die Kontonummer bei der Hausbank und die Gesamtanzahl an Posten in der Einzelpostendatei). Die Einzelpostendatei enthält Informationen zu den einzelnen Transaktionen.

Wenn das Programm den Auszug in das MultiCash-Format konvertiert hat, kann das System die Daten verarbeiten und die offenen Posten mit dem Report RFEBKA00 ausgleichen. Sie können eine Variante zu diesem Zweck pflegen.

Aktivitäten

Geben Sie im Auswahlbild folgende Informationen ein:

• Das zu konvertierende Dateiformat und die formatspezifischen Daten

• Für das Format LSV+ müssen Sie Buchungskreis, Hausbank und Konto-ID eingeben, damit das System weiß, wo es die Zahlungen zu buchen und die offenen Posten auszugleichen hat.

• Die zu konvertierende Datei

• Dateinamen für die resultierenden Einzelpostendateien und den MultiCash-Auszug

• Ob die konvertierten Dateien mit dem Report RFEBKA00 weiterzuverarbeiten sind oder eine Reportvariante

PERFORM Short Reference   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
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Length: 2885 Date: 20240520 Time: 130451     sap01-206 ( 50 ms )