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Dokumentation

RFEBGB00_NACC - Bankauszug Großbritannien - Einlesen Kontoauszug

rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time   Vendor Master (General Section)  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Der Report RFEBGB00 liest Kontoauszüge in das SAP-System ein und erzeugt anschließend Batch-Input-Mappen für die Verbuchung in der Haupt- und in der Nebenbuchhaltung.

Mittels Parameteranweisung können Sie festlegen, ob beide Mappen in einem Lauf oder ob zuerst nur die Mappe für die Hauptbuchhaltung erzeugt werden soll. Die Mappennamen werden vom Report generiert, wobei Sie zwischen zwei Regeln wählen können:

• Hausbankkürzel und Kontokürzel (z.B. LL001-CURR1)

• Hausbankkürzel und Kontoauszugsnummer (z.B. LL001-034)

Der Mappenname für die Nebenbuchhaltung beginnt immer mit /.

Voraussetzungen

Der Report prüft, ob die von der Bank verwendeten Geschäftsvorfallcodes (externe Vorgänge) im Rahmen der Systemeinstellung einem internen Vorgang zugeordnet wurden. Dies ist erforderlich, weil die Verbuchung auf den Haupt- und Nebenbuchkonten über Buchungsregeln erfolgt, die zu einem internen Vorgang hinterlegt sind.

Falls der Report auf einen externen Vorgang stößt, der in der entsprechenden Tabelle nicht gepflegt ist, bricht er nach dem vollständigen Einlesen des Kontoauszugs ab und gibt eine Liste mit den fehlenden Einträgen aus (Fehlerprotokoll).

Die fehlenden Einträge müssen nachgepflegt werden, damit die Verbuchungstransaktionen in die entsprechenden Mappen erzeugt werden können. Anschließend muß der Report neu gestartet werden. Dabei ist zu beachten, daß die Anweisung "x - Einlesen der Daten" diesmal nicht markiert wird, da der Kontoauszug bereits im SAP-System ist.

Bei erneutem Start sucht der Report im Zwischenspeicher alle Einzelposten, die im jeweiligen Buchungsbereich noch nicht als verbucht gekennzeichnet sind. Ein Einzelposten gilt erst dann als verbucht, wenn eine Buchung in eine Mappe gestellt wird.

Customizing

Die Tabelle T028G - "Zuordnung Externe Vorgänge zu Internen Vorgängen" muß korrekt gepflegt werden, um einen fehlerfreien Ablauf des Reports zu ermöglichen. Dabei ist insbesondere auf die folgenden Punkte zu achten:

1. Pflegen Sie sämtliche externen Vorgangscodes ein. Eine komplette Liste der jeweils verwendeten Vorgangscodes erhalten Sie von Ihrer Bank.
2. In der Regel verwenden die Banken jeden Bankvorgangscode ausschließlich für Ein- oder Auszahlungen. Belegen Sie das Vorzeichen-Feld entsprechend mit '+' für Geldeingänge und '-' für Geldausgänge.
3. Das Feld Verarbeitungstyp wird nur in Großbritannien verwendet und spezifiziert die weitere Verarbeitung. Folgende Einträge sind besonders zu erwähnen:

• 01 - Ausgleich zu Scheck: Die Daten zur übermittelten Schecknummer müssen im System bereits vorhanden sein, um einen Ausgleich durchführen zu können.

• 05 - Geldeingang Debitoren: Zahlungen eines Kunden zu unseren Gunsten, die durch den übergebenen Referenztext zu identifizieren sind. Der Referenztext enthält in der Regel die Rechnungs- oder Belegnummer.

• 05 - Überweisung BACS/ Bankeinzug BACS: Die Bank bestätigt die Durchführung von Zahlungsanweisungen oder Bankeinzug. Die übergebene Referenznummer identifiziert die betroffenen Zahlungsbelege.
  Hinweis
  Falls Verarbeitungstyp 05 verwendet wird, sind immer beide Einträge zu pflegen. Zur Unterscheidung wird bei BACS der externe Vorgangscode nach der dritten Stelle um die Zeichenkette "SAPBACS" ergänzt.
  Beispiel:
  "17 ","-","17_A","05","00"
  "17 SAPBACS","-","17_B","05","19"

• 06 - Bankkosten/ Zinsen/ Dividende: Der Parameter erlaubt bei diesem Verarbeitungstyp, in der Kontenfindung verschiedene Sachkonten zu einem Kontosymbol zu hinterlegen.
  Belegen Sie dazu in der Tabelle "Kontenfindung: Ersetzung der Kontosymbole" das Feld Kontenmodifikation entsprechend, z.B. mit 'INTEREST', 'CHARGE'. Bei Bestimmung des Sachkontos wird der von der Bank übergebene Verwendungszweck mit den Werten des Feldes "Kontenmodifikation" verglichen, um so das gewünschte Sachkonto zu ermitteln.

1. Das Feld Interpretationsalgorithmus ist nur bei BACS-Transaktionen zu belegen (Verarbeitungstyp 05). Als Interpretationsalgorithmus ist dann der Algorithmus '19' zu verwenden.

Ausgabe

Das Buchungsprotokoll gibt Ihnen getrennt nach Buchungsbereich Auskunft über alle in die Batch-Input-Mappe eingestellten Buchungen. Außerdem werden die externen Geschäftsvorfallscodes und die die Verbuchung steuernden internen Vorgänge aufgelistet.

Der Verarbeitungsstatistik können Sie entnehmen,

• wieviele Buchungen

• pro Mappe erzeugt wurden

• aufgrund eines Fehlers nicht erzeugt werden konnten

• für wieviele Einzelposten per Definition keine Buchungen erzeugt werden konnten

CPI1466 during Backup   General Material Data  
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Length: 5977 Date: 20240520 Time: 113911     sap01-206 ( 99 ms )