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RFEBJP0X - Kontoauszug importieren: ZENGINKYO (Japan)

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Das Programm RFEBJP0X importiert Kontoauszüge in das SAP-System und generiert anschließend Batch-Input-Mappen für die Verbuchung in der Haupt- und in der Nebenbuchhaltung.

Es gibt zwei Arten von Kontoauszügen für ZENGINKYOU:

Allgemeine Kontobewegungsinformationen (Nyuu-Shukkin Torihiki Meisai)

Gutschriftüberweisungsinformationen (Furikomi Nyuukin Tsuchi)

Voraussetzung ist, dass die zu importierenden Daten bereits in der verwendete R/3-Codepage konvertiert wurden.

Mittels Parameteranweisung können Sie festlegen, ob beide Mappen in einem Lauf sollen oder ob zuerst nur die Mappe für die Hauptbuchhaltung generiert werden soll. Die Batch-Input-Mappennamen werden vom Programm generiert, wobei Sie zwischen zwei Regeln wählen können:

Hausbank-ID und Konto-ID (z.B. DREBA-GIRO)

Hausbank-ID und Kontoauszugsnummer (z.B. DREBA-00115)

Der Mappenname für die Nebenbuchhaltung beginnt immer mit /.

Interpretation der Verwendungszweckfelder

Japanische Kontoauszüge enthalten in der Regel weder Belegnummer noch Referenznummer. Im SAP-Standardsystem stehen folgende Informationen im Verwendungszweck:

Bank- und Filialname des Zahlenden
Gaiyou ran, das benutzerdefinierte Informationsfeld für die Bank

Enthält der Auszug Eingangszahlungen, können Sie die Verwendungszweckzeilen durch die Angabe des Selektionsfelds (BELNR oder XBLNR) nach Belegnummern oder Referenzbelegnummern durchsuchen. Dadurch erhalten Sie die für das Ausgleichen von Debitorenzahlungen relevanten Informationen.

Wenn Sie kein Selektionsfeld angeben, werden die Verwendungszweckfelder nicht gelesen.

Sie können die Suche nach Belegnummern oder Referenzbelegnummern durch die Angabe einer bestimmten Länge für das Selektionsfeld und des zugehörigen Nummernkreises einschränken. Diese Methode (die auch zu einer schnelleren Verarbeitungszeit führt) funktioniert Folgendermaßen: Werte außerhalb der angegebenen Länge und außerhalb des angegebenen Nummernkreises werden als ungültig erachtet und folglich nicht als Ausgleichsinformationen verwendet.

Sollen die Verwendungszweckfelder auf besondere Weise interpretiert werden (z.B. für eine Versicherungsgesellschaft), können Sie einen eigenen User-Exit programmieren.

Voraussetzungen

Das Programm prüft, ob die von der Bank verwendeten Geschäftsvorfallcodes (externe Vorgänge) in der Systemkonfiguration einem internen Vorgang zugeordnet wurden. Dies ist notwendig, da das System für die Verbuchung auf Haupt- und Nebenbuchkonten die in einem internen Vorgang hinterlegten Buchungsregeln verwendet.

Für externe Vorgänge wird der japanische ZNGINKYOU-Code verwendet.

Findet das Programm einen externen Vorgang, der in der entsprechenden Tabelle nicht gepflegt ist, bricht es nach dem vollständigen Import des Kontoauszugs ab und gibt eine Liste der fehlende Einträgen aus (Fehlerprotokoll).

Die fehlenden Einträge müssen nachgepflegt werden, damit die Buchungsvorgänge in die entsprechenden Mappen erzeugt werden können. Anschließend müssen Sie das Programm neu starten. Dabei ist zu beachten, dass Sie das Feld Daten importieren diesmal nicht markieren, da der Kontoauszug bereits im SAP-System ist.

Bei erneutem Start sucht das Programm im Puffer alle Einzelposten, die im jeweiligen Buchungsbereich noch nicht als verbucht gekennzeichnet sind. Ein Einzelposten gilt erst dann als verbucht, wenn eine Buchung in eine Mappe gestellt wird.

Ausgabe

Das Buchungsprotokoll gibt Ihnen getrennt nach Buchungsbereich Auskunft über alle in die Batch-Input-Mappe eingestellten Buchungen. In der Ausgabe werden die externen Geschäftsvorfallscodes und die die Verbuchung steuernden internen Vorgänge aufgelistet.

Der Verarbeitungsstatistik können Sie entnehmen,

wie viele Buchungen

pro Mappe erzeugt wurden

aufgrund eines Fehlers nicht erzeugt werden konnten

für wie viele Einzelposten pro Definition keine Buchungen erzeugt werden konnten

Die Kontoauszüge werden mit dem Programm RFEKAPJ0 ausgedruckt.

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Length: 4992 Date: 20240520 Time: 102506 sap01-206 ( 83 ms )