Ansicht
Dokumentation

RFEBKAPSP - Abrechnungsdatei des Zahlungsdienstleisters einlesen

CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Der Report RFEBKAPSP liest Abrechnungsdateien von Zahlungsdienstleistern in das SAP-System ein und führt mittels Batch-Input-Technik die Verbuchung in der Haupt- und in der Nebenbuchhaltung durch.

• Mittels Parameteranweisung können Sie festlegen, ob beide Bereiche in einem Lauf oder ob zuerst nur die Buchungen für die Hauptbuchhaltung erzeugt werden sollen.

• Interpretation

• Bei Zahlungseingängen werden die mitgelieferten Referenzbelegnummern mittels Angabe des Selektionsfelds (XBLNR) zur Findung der offenen Posten herangezogen. Diese Daten liefern die relevante Information für das Ausgleichen von Debitorenzahlungen.

• Wenn Sie kein Selektionsfeld angeben, erfolgt keine Suche nach offenen Posten.

• Über die Länge des Selektionsfeldes und das entsprechende Nummernintervall können Sie die Suche nach Referenzbelegnummern eingrenzen und insofern die Verarbeitung beschleunigen.
  Werte, die nicht der vorgegebenen Länge entsprechen und außerhalb des angegebenen Nummernbereiches liegen, werden vom Report als ungültig erkannt und folglich als Ausgleichsinformation nicht herangezogen.

• Für eine spezifische Interpretation der Verwendungsszweckfelder kann ein unternehmensspezifischer Userexit. programmiert werden.

Voraussetzungen

Der Report prüft, ob die von der Bank verwendeten Geschäftsvorfallcodes (externe Vorgänge) im Rahmen der Systemeinstellung einem Internen Vorgang zugeordnet wurden. Dies ist erforderlich, weil die Verbuchung auf den Haupt- und Nebenbuchkonten über Buchungsregeln erfolgt, die zu einem internen Vorgang hinterlegt sind.

Falls der Report auf einen externen Vorgang stößt, der in der entsprechenden Tabelle nicht gepflegt ist, bricht er nach dem vollständigen Einlesen des Kontoauszugs ab und gibt eine Liste mit den fehlenden Einträgen aus (Fehlerprotokoll).

Vorgehen

Damit die Verbuchungstransaktionen in die entsprechenden Mappen erzeugt werden können, ergänzen Sie die fehlenden Einträge. Anschließend starten Sie den Report neu.

Ausgabe

Das Buchungsprotokoll gibt Ihnen getrennt nach Buchungsbereich Auskunft über alle erfolgten Buchungen. Außerdem werden die externen Geschäftsvorfallscodes und die internen Vorgänge aufgelistet, die die Verbuchung steuern.

Die Verarbeitungsstatistik zeigt beispielsweise folgende Informationen:

• Anzahl der Buchungen

• Anzahl der Buchungen, die aufgrund eines Fehlers nicht erzeugt werden konnte

• Anzahl der Einzelposten, für die per Definition keine Buchungen erzeugt werden konnte

ROGBILLS - Synchronize billing plans   General Material Data  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 3281 Date: 20240520 Time: 143643     sap01-206 ( 86 ms )