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RFEBLB30 - Lockbox-Hauptreport

RFEBLB30 - Lockbox-Hauptreport

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Beschreibung

Lockbox-Service

Der Zahlungsverkehr in den USA besteht fast ausschließlich aus Scheckregulierung. Zur schnelleren Scheckeinreichung bieten die Banken einen sogenannten Lockbox-Service an, wobei die Schecks direkt vom Kunden an die Bank (Lockbox) geschickt werden. Die Bank erfaßt die Schecks zur Gutschrift und leitet die erfaßten Informationen über File-Transfer an den Zahlungsempfänger.

Verfahren

Die Bank übermittelt dem Zahlungsempfänger unter Umständen mehrmals täglich einen Datenträger mit den wesentlichen Informationen zum Scheck (MICR-Number) und gegebenenfalls die Belegnummern aus dem Avis.

Aus diesem Datenträger werden dann Buchungen für die Debitoren- und Sachkontenbuchhaltung erzeugt.

Vorteile des Lockbox-Service

  • Durch die beschleunigte Abholung, Einreichung und Gutschrift der Schecks ergibt sich für den Zahlungsempfänger ein Liquiditätsgewinn.
  • Verringerung des eigenen Bearbeitungsaufwandes.

Bei der Nutzung der IDoc-Schnittstelle besteht das SAP-Lockbox-Processing besteht aus drei Schritten.

  • Die Daten werden automatisch eingelesen und im Bankdatenspeicher abgelegt.

  • Das Programm RFEBLB30 muß eingeplant werden, um die Lockboxdaten zu verarbeiten. (Erzeugung der Avise und Buchungen; Erzeugung des Scheckprotokolls und Buchungsprotokolls; Generierung Batch Input zum Anlegen neuer Bankverbindungen)

  • Die Daten können mit der Transaktion FLB1 nachbearbeitet werden.

  1. Customizing

Grundsätzliche Steuerungsparameter für das Lockboxverfahren

Hier können Sie die Art der Buchungen sowie den den Aufbau der Lockboxdatei parametrisieren. Als Format ist hier 'BDB' zu wählen.
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Customizingeinträge für den Buchungsstoff

Pro Lockbox legen Sie fest, welche Konten mit welchen Belegarten und Buchungsschlüsseln gebucht werden sollen. Der Schlüssel ist die Bankkontoidentifikation (Destination, Origin), wie sie das Lockbox-File liefert.
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PERFORM Short Reference   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
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Length: 2782 Date: 20240520 Time: 120314     sap01-206 ( 43 ms )