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RFFDIS40 - Summensätze Finanzdispo zum Abgleich mit Buchungen
General Data in Customer Master BAL_S_LOG - Application Log: Log header dataDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Beschreibung
Der Report weist die in der
Der Abgleich erfolgt durch Gegenüberstellung der Summensätze aus dem Cash Management mit den aufsummierten Einzelposten aus FI-Belegen, die durch den Report RFFDEP00 aufgelistet werden. (Die Bankkonten können nicht mit den Zahlen, die der RFFDEP00 liefert, abgestimmt werden, da beim Neuaufbau des Cash Management die Beträge der Bankkonten nur saldenmäßig aufgebaut werden, die Finanzdispo-Information aber nicht in den Belegzeilen hinterlegt wird. Daher fehlen bei den Zahlen, die der RFFDEP00 für die Bankkonten bringt, unter Umständen Posten. Die Bankkonten sind direkt gegen die Sachkonten-Verkehrszahlen abzustimmen, wobei es allerdings zu Differenzen kommen kann, falls auf den Bankkonten vorerfaßte Belege gebucht sind. Dann sind die vorerfaßten Belege in Abhängigkeit von Tabelle 001 hinzuzuaddieren. Falls in Tabelle 001 (View V_001_I) festgelegt ist, daß die Materialwirtschaft ins Cash Management fortgeschrieben wird, so dürfen nur die vorerfaßten Belege hinzuaddiert werden, die keine Belegzeile mit Bestellbezug enthalten. Findet diese Fortschreibung nicht statt, so sind alle vorerfaßten Belege hinzuzuaddieren. Für die Abstimmung mit den Einzelposten der Materialwirtschaft und des Vertriebs sind die Reports RFFDMM00 und RFFDSD00 heranzuziehen.) Die Reports haben dieselben Sortiermöglichkeiten, wodurch der Abgleich erleichtert wird.
Summensätze werden einerseits durch Fortschreibung aller Buchungen auf
- Bankkonten/Bankverrechnungskonten und
- Personenkonten
erzeugt und in zwei separaten Tabellen gespeichert.
Alle Buchungen mit identischem Schlüssel, d.h. gleichem Dispositionsdatum, gleicher
In den Summensatztabellen des Cash Management werden außer den FI-Buchungen auch die manuell erfaßten Einzelsätze hineingeschrieben. Dadurch ergeben sich Abweichungen gegenüber den Echtbuchungen aus der Finanzbuchhaltung. Der Report korrigiert deshalb Summensätze, die durch Einzelsätze verändert wurden bzw. entstanden sind, um dieselben.
Durch einen Reorganisationslauf kann es allerdings vorkommen, daß Einzelsätze nicht mehr zuordenbar sind.
Sie haben beim Reorganisationslauf festgelegt, daß alle Summensätze mit Valuta- bzw. Dispositionsdatum vor dem 1.7. auf dieses Datum verdichtet werden sollen. So kann ein manuell erfaßter Einzelsatz mit Valutadatum 1.6. keinem Summensatz mit passendem Schlüssel zugeordnet werden, da kein Summensatz mehr mit diesem Datum existiert.
Deshalb ordnet der Report allen Einzelsätzen, deren Dispositionsdatum vor dem letzten Verdichtungsdatum liegt, Summensätzen zu, deren Dispositionsdatum gleich dem Verdichtungsdatum ist. Dazu muß der Parameter "Verdichtungsdatum letzter Reorg" markiert sein.
Ausgabe
Es kann zwischen verschiedenen Ausgabeformen gewählt werden:
- Summensatz('S'), zugehörige Einzelsätze ('E'), korrigierter Summensatz ('K') (jeweils erkennbar an den Markierungen links).
- alle Summensätze, alle Einzelsätze, alle korrigierten Summensätze
- nur Summensätze und korrigierte Summensätze
- nur korrigierte Summensätze
Es werden jeweils auch die Summen über die einzelnen Währungen pro Buchungskreis angezeigt.
Alternativ kann die Abstimmung auch mit dem Einführungswerkzeug Finanzdisposition (Transaktion FDFD - Funktion 'Datenabstimmung') durchgeführt werden, die das manuelle Abgleichen zweier Listen unnötig macht, unter Umständen aber nicht alle Fehler erkennt, die beim manuellen Abstimmen gefunden werden. Näheres können Sie in der entsprechenden Reportdokumentation nachlesen.
BAL Application Log Documentation ABAP Short Reference
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Length: 4867 Date: 20240520 Time: 124415 sap01-206 ( 105 ms )
