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RFFDWP00 - Aufbaureport Finanzdisposition Wertpapier-Planbewegungen

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Der Report dient zum Aufbau der Wertpapier-Planbewegungen in die Finanzdisposition.

(Dieser Report baut nur die Wertpapier-Planbewegungen, nicht aber die Wertpapiergeschäfte auf. Für die Wertpapiergeschäfte ist der Report RFFDTR00 zuständig.)

Vor dem Lauf ist sicherzustellen, daß keine Daten, die durch diesen Report aufgebaut werden, bereits auf der Datenbank vorhanden sind (Tabelle FDW1, FDSB, FDSR - näheres siehe unten), weil es sonst zum Abbruch kommt.

Vor dem Echtlauf sollte ein Testlauf durchgeführt und die dort gemeldeten Fehler vor dem Echtlauf behoben werden. Beim Testlauf findet keine Fortschreibung von Daten statt.

Es stehen mehrere Abgrenzungen zur Verfügung. Beim Buchungskreis und Geschäftsbereich wird geprüft, ob die Berechtigung zum Hinzufügen von Sätzen in die Finanzdisposition vorhanden ist.

Sofern es nicht zum Abbruch wegen eines Fehlers kommt, wird ein vom Report erzeugtes Protokoll ausgegeben. Auch in diesem können Fehler aufgeführt sein.

Folgendes Vorgehen ist empfehlenswert:

1. Prüfen Sie, ob die Voraussetzungen für die Fortschreibung in die Finanzdisposition erfüllt sind:
1. Die Finanzdisposition muß im Buchungskreis aktiv sein (View V_001_I)
2. Die Zuordnung der Dispositionsebenen für die Vermögensverwaltung muß gepflegt sein (Views V_T036V bzw. V_T036W. Für die Produktarten der Wertpapiere ist in den Views eine Zeile mit Finanzgeschäftsvorgangstyp '0' zu hinterlegen, damit die Wertpapier-Planbewegungen (Zinsen, Dividende etc.) in die Finanzdisposition fortgeschrieben werden. Diese Zeile wird erzeugt, wenn bei der Pflege der Views das Feld Finanzgeschäftsvorgangstyp leer bleibt bzw. ein vorgeschlagener Wert mit Leerzeichen überschrieben wird).
3. Die relevanten Bewegungsarten müssen als Finanzdispo-relevant gekennzeichnet sein und müssen ein Vorgangskennzeichen zwischen '01' und '04' haben
4. Die Bankkonten, die in den Wertpapier-Planbewegungen und im Depot hinterlegt sind, müssen im Sachkontostammsatz eine Finanzdispoebene gepflegt haben. Diese Ebene dient für die Wertpapier-Planbewegungen nur als Schalter, ob die Finanzdisposition fortzuschreiben ist oder nicht. Die für die Fortschreibung verwendete Ebene wird durch oben genannte Zuordnungstabelle (View V_T036V bzw. V_T036W) festgelegt.
5. Ist weder in den Wertpapier-Planbewegungen noch im Depot ein Bankkonto hinterlegt, so erfolgt die Fortschreibung auf den Debitor, sofern zu dem Kontrahenten ein Debitor ermittelt werden kann und bei diesem im Stammsatz die Dispositionsgruppe gepflegt ist.

• Ist eines dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, so erfolgt keine Fehlermeldung, sondern der Satz wird lediglich bei der Fortschreibung übergangen.

1. Starten Sie den Report als Testlauf, bei einem größeren Datenbestand möglichst im Batch.
2. Kontrollieren Sie das Jobprotokoll, ob es zu einem Abbruch gekommen ist.
3. Kontrollieren Sie das Spoolprotokoll, ob Fehler protokolliert wurden.
4. Beheben Sie gegebenenfalls die Fehler und wiederholen Sie den Lauf.
5. Löschen Sie die Daten, die neu aufgebaut werden sollen, aus den Finanzdispo-Tabellen FDW1, FDSB und FDSR.

Die FDW1 kann komplett gelöscht werden, sofern Sie den Report anschließend ohne Abgrenzungen laufen lassen.

In FDSB (Summensatztabelle Bankkonten) und FDSR (Summensatztabelle Personenkonten) dürfen aber nur die Sätze gelöscht werden, die anschließend auch wieder aufgebaut werden, nicht aber die Sätze, die durch FI-Buchungen, Avise oder Planposten entstanden sind.

Am besten ermittelt Sie über den Tagesfinanzstatus und die Liquiditätsvorschau in welche Ebenen die Fortschreibung der Wertpapier-Planbewegungen erfolgt ist und löschen anschließend diese Sätze.

Zum Löschen brauchen Sie einen eigenen kleinen Report, der z.B. die Anweisung

DELETE FROM FDSB WHERE BUKRS = '0001' AND EBENE = 'WP'.

enthält (-> Hinweis 156239).

Beim Aufruf des Tagesfinanzstatus ist eine Gliederung zu wählen, die alle Ebenen und alle relevanten Konten enthält. Entsprechend muß die Gliederung der Liquiditätsvorschau alle relevanten Dispositionsgruppen enthalten.

(Falls Sie für Wertpapier-Planbewegungen und Wertpapiergeschäfte die gleichen Ebenen verwenden, können Sie das Löschen aus FDSB und FDSR nicht nur auf die Wertpapier-Planbewegungen beschränken, d.h. Sie löschen dann auch die Sätze der Wertpapiergeschäfte weg. In diesem Fall löschen Sie am besten aus Tabelle FDT1 die Sätze, die zu den Wertpapieren gehören, weg und rufen anschließend zusätzlich den Aufbaureport RFFDTR00 für die Anwendung 'Wertpapiere' auf.)

1. Starten Sie den Report als Echtlauf, möglichst im Batch.
2. Prüfen Sie das Jobprotokoll und das Spoolprotokoll.
3. Im Fehlerfall ist mittels Tagesfinanzstatus und Liquiditätsvorschau zu prüfen, ob bereits Daten in die Finanzdisposition fortgeschrieben wurden. Falls ja, sind diese vor einem erneuten Lauf zu löschen.
4. Nach dem fehlerfreien Lauf ist mittels Tagesfinanzstatus und Liquiditätsvorschau zu prüfen, ob die Daten in der Finanzdisposition angekommen sind.

rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time   General Material Data  
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Length: 6110 Date: 20240520 Time: 120525     sap01-206 ( 110 ms )