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RFFMMP_CEPRECLOSE - Automatische Deckungsgruppen ausgleichen

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Verwendung

Sie verwenden dieses Programm vor dem

Jahresabschlusslauf, d.h. im Rahmen des vorläufigen Abschlusses, um Ausgabenbudgetkontierungen innerhalb der einzelnen automatischen Deckungsgruppen auszugleichen. Budgetbelege werden für Budgetkontierungen in automatischen Deckungsgruppen mit den Vorgängen Umbuchung oder BeE angelegt, um den Verbrauchsüberschuss (berechnet mit Hilfe der Verfügbarkeitskontrolle) für die Kontierungen mit den Rollen "Empfänger" oder "Sender und Empfänger" auszugleichen.

Wenn Ausgabenbudgetkontierungen in einer automatischen Deckungsgruppe ausgeglichen werden, sind zwei Vorgänge möglich: Umbuchung und BeE. Das bedeutet, dass zwei Arten von Budgetbelegen folgendermaßen angelegt werden können:

• BeE-Belege: Diese Belege können für die Umbuchung von Budget von BeE-Regeln zu Ausgabenbudgetkontierungen im Rahmen des BeE-Vorgangs verwendet werden. In diesem Fall müssen die Empfänger im BeE-Beleg auch in den BeE-Regeln als Budgetempfänger definiert werden.

• Belege für die normale Budgetumbuchung: Diese Belege können für die Umbuchung von Budget zwischen Ausgabenbudgetkontierungen mit dem Budgetierungsvorgang Umbuchung verwendet werden.

Hinweis
Dies ist im Rahmen von Abschlussarbeiten kein obligatorischer Schritt und auch keine Voraussetzung für den Übertrag des Budgetrests in das Folgejahr.

Sie können dieses Programm in der folgenden Situation verwenden:

• Sie möchten Ihr Budget im Hinblick auf die Deckungsgruppen ausgleichen, bevor Sie Budget in das nächste Jahr übertragen.

Die Berechnung des umzubuchenden Budgets basiert auf dem Verbrauchsüberschuss der Budgetkontierungen mit den Rollen "Empfänger" und "Sender und Empfänger".

Integration

Voraussetzungen

Funktionsumfang

Belegeinstellungen

In den Belegeinstellungen können Sie u.a. folgende Einstellungen für Budgeterfassungsbelege zu den einzelnen Ausgleichsvorgängen vornehmen:

• Normale Umbuchung: Auf der Senderseite (VorgangSEND) und Empfängerseite (Vorgang RECV) können Sie unterschiedliche Arten von Budgetarten auswählen. Sie müssen auch die Belegart für diesen Ausgleichsvorgang angeben.

• BeE: Auf der Senderseite (Vorgang RBBS) und Empfängerseite (Vorgang RBBT) können Sie unterschiedliche Arten von Budgetarten auswählen. Sie müssen auch die Belegart für diesen Ausgleichsvorgang angeben.

Geben Sie darüber hinaus die folgenden allgemeinen Kopfdaten ein, die für den gesamten Ausgleichsvorgang gelten und in allen Budgeterfassungsbelegen verwendet werden, die von diesem Programm angelegt werden:

• Belegdatum

Unter Zusatzdaten können Sie weitere Informationen erfassen, z.B. den Belegkopftext und den Verantwortlichen.

• Geben Sie eine Senderperiode an. Auf der Empfängerseite stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

• Angabe einer Empfängerperiode

• Angabe eines Verteilungsschlüssels, mit dem eine Verteilung auf verschiedene Perioden vorgenommen wird.

Verarbeitungsoptionen

Geben Sie an, welche Ausgleichsvorgänge verwendet werden sollen: BeE-Ausgleichsbuchung oder Umbuchungsausgleichsbuchung.

Sie können die Reihenfolge der Verwendung der obigen Ausgleichsvorgänge in der Customizing-Aktivität Deckungsfähigkeit aktivieren angeben.

Für jeden Ausgleichsvorgang können Sie die Reihenfolge der Behandlung von Budgetsendern und Budgetempfängern in automatischen Deckungsgruppen durch Implementierung des BAdIs Deckungsgruppen/Deckungsregeln erweitern angeben.

Hinweis

Sie müssen mindestens einen dieser Vorgänge verwenden.

• Sie können das Programm entweder im Testlauf oder im Echtlauf ausführen. Die Hintergrundverarbeitung wird ebenfalls unterstützt.

Selektion

Neben den oben beschriebenen Optionen müssen Sie auch den Finanzkreis, die Budgetkategorie, die Version und das Geschäftsjahr angeben. Darüber hinaus können Sie als Jahre der Kassenwirksamkeit einen Bereich von Jahren eingeben, für die die Kassenwirksamkeit gilt. Geben Sie darüber hinaus für jede ausgewählte Budgetkategorie ein AVK-Ledger an.

Sie können die als Quelle verwendeten automatischen Deckungsgruppen eingrenzen, indem Sie die Selektion auf bestimmte Deckungsgruppennamen einschränken. Darüber können Sie eine Eingrenzung nach HHM-Kontierungselementen vornehmen und die Mehrfachselektion verwenden.

Standardvarianten

Ausgabe

Wenn Sie als Ausgabe die Detailliste wählen, erzeugt das Programm eine Liste mit den folgenden Informationen:

• Kennzeichen, das den maximalen Fehlergrad angibt (Fehler, Warnung, Information)

• Belegnummer
  Für den Fall, dass der Beleg nicht gebucht wurde (wenn Sie z.B. einen Testlauf ausgeführt haben oder bei der Buchung Fehler aufgetreten sind), generiert das Programm eine vorläufige Belegnummer, die statt dessen angezeigt wird.

• HHM-Kontierungselement

• Jahr der Kassenwirksamkeit

• Budgetierungsvorgang

• Budgetart

• Gesamtbetrag der Budgeterfassungsbelegzeile

• Name der automatischen Deckungsgruppe

• AVK-Ledger

Wenn Fehler auftreten, wird ein Anwendungsprotokoll generiert und angezeigt.

Aktivitäten

Beispiel

General Data in Customer Master   BAL Application Log Documentation  
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Length: 7715 Date: 20240520 Time: 104212     sap01-206 ( 104 ms )