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RFFMSDCA - Kreditorische Belegschnittstelle

RFFMSDCA - Kreditorische Belegschnittstelle

ABAP Short Reference   General Material Data  
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Verwendung

Ziel der kreditorischen Belegschnittstelle ist die periodische Überleitung der gebuchten Auszahlungsanordnungen (kreditorische Belege) aus der Komponente Haushaltsmanagement in die Komponente Public Sector Vertragskontokorrent.

Im Zuge der Belegübernahme werden die Auszahlungsanordnungen in der Komponente Public Sector Vertragskontokorrent unter einer neuen Belegnummer gebucht und die alten Belege in der Komponente Haushaltsmanagement ausgeglichen.

Nach erfolgreicher Überleitung können die Belege in der Komponente Public Sector Vertragskontokorrent über den Zahlungslauf oder am Barschalter zahlbar gemacht werden.

Integration

Wenn Sie diese Belegschnittstelle nutzen wollen, müssen Sie mindestens die Komponente Haushaltsmanagement aus dem SAP R/3 Enterprise Public Services Release 1.10 als auch die Komponente Public Sector Vertragskontokorrent ab Version 4.64 installiert haben. Zwischen diesen beiden Komponenten muss eine Kopplung über ALE bestehen und die Stammdaten (Geschäftspartner, Sachkonten, Finanzpositionen, Finanzstellen, etc. ) müssen abgeglichen sein.

Sind beide Komponenten in einem System vorhanden, so muss der Report mit Zielsystem = NONE aufgerufen werden.

Voraussetzungen

Bei der Überleitung gelten je FI-Beleg die folgenden Restriktionen:

  • Der Beleg darf nur genau ein Kreditorenzeile haben.
  • Der Beleg darf keine Debitorenzeile haben.
  • Zum Beleg darf keine Teilzahlung existieren.
  • Der Beleg darf keinen Zahlungsanteil haben.
  • Bei der Einbuchung im Public Sector Vertragskontokorrent werden keine Zahlungspartnerdaten kopiert.

Funktionsumfang

Zunächst wird über ALE ein Abstimmschlüssel in der Komponente Public Sector Vertragskontokorrent des Zielsystems angelegt. Der Abstimmschlüssel wird entweder vom Benutzer vorgegeben (Eingabe im Feld Abstimmschlüssel) oder automatisch vom Programm generiert (Feld Abstimmschlüssel bleibt leer). Im gewählten Zielsystem darf dieser Abstimmschlüssel noch nicht existieren.

Anschließend werden entsprechend der Selektionskriterien zur Selektion kreditorischer Belege die offenen Auszahlungsanordnungen bzw. Absetzungen aus der Tabelle BSIK selektiert und auf die Einhaltung der Restriktionen überprüft.

Kundenspezifische Erweiterungen für die Datenübernahme
SAP stellt den Zeitpunkt P200 zur Verfügung mit dessen Hilfe Sie offene Auszahlungsanordnungen bei der Übernahme verändern können. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie einen Funktionbaustein mit den gewünschten Änderungen programmieren und diesen Funktionsbaustein dann als installationsspezifischen Baustein im Customizing des Vertragskontokorrents in der IMG-AktivitätKundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen eintragen. Schnittstelleninformation finden Sie im Musterbaustein FMCA_SAMPLE_P200.
Für schweizer Kunden liefert SAP den Zeitpunkt 0030 aus, mit dessen Hilfe Sie zusätzlich die Daten des ESR-Zahlungsanhangs übernehmen können. Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, tragen Sie im Customizing des Vertragskontokorrents in der IMG-Aktivität Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen beim Zeitpunkt 0030 den Funktionsbaustein FMCA_EVENT_0030 als installationsspezifischen Baustein ein.

Jede erfolgreich geprüfte Auszahlungsanordnung bzw. Absetzung (kreditorischer Beleg) wird über ALE an die KomponentePublic Sector Vertragskontokorrent des Zielsystems übergeben und dort nach Umsetzung bestimmter Schlüsselfelder unter einer neuen Belegnummer gebucht. Dabei wird gegebenenfalls zum Kassenzeichen der Auszahlungsanordnung automatisch ein Vertragsgegenstand mit gleichlautendem Schlüssel angelegt.

Nachdem der Beleg in der Komponente Public Sector Vertragskontokorrent des Zielsystems gebucht ist, wird der Beleg in der Komponente Haushaltsmanagement ausgebucht. Für die Ausbuchung wird das eingegebnen Buchungsdatum verwendet.

Die Buchung in der Komponente Public Sector Vertragskontokorrent und die Ausbuchung im Haushaltsmanagement erfolgen auf dem Hauptbuchkonto, das Sie für die kreditorische Belegschnittstelle im Customizing des Vertragskontokorrents (Zielsystem) eingetragen haben. Dieses Sachkonto wird durch den anschließenden Prozess der Überleitung der Summensätze an die Komponente Haushaltsmanagement wieder ausgeglichen.

Selektion

Standardvarianten

Ausgabe

Es wird ein Protokoll der übergeleiteten Belege und der dabei aufgetretenen Warnungen und Fehler erzeugt und angezeigt. Auf dieses Protokoll haben Sie auch nachträglich Zugriff durch Eingabe des Abstimmschlüssels und Aufruf der Funktion Protokoll anzeigen.

Eine Auswertung aller Protokolle ist mit der Transaktion RDCA_WIZ möglich






General Material Data   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
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Length: 6343 Date: 20240520 Time: 143833     sap01-206 ( 122 ms )