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Dokumentation

RFFOBE_E - Zahlungsträger Belgien - DTA Ausland

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Das Programm gibt Datenträgeraustausch im Belgisches Diskettenformat für Auslandzahlungen aus.

Neben den Zahlungsträgern können in einem Programmlauf auch die zugehörigen Avise, Datenträger-Begleitzettel und Zahlungsbegleitlisten gedruckt werden.

Voraussetzungen

Hinweis
Für Belgien werden die Ausstellerdaten vom zahlenden Buchungskreis übernommen oder vom abgebenden Buchungskreis, der die Diskette an der Bank abgibt.

1. Für Belgien müssen die ersten 3 Stellen der Hausbankidentifikation numerisch sein. Ihre Bank informiert sie gerne über den Wert, der für diese Bank gültig ist.
   

Auf den Datenträger werden diese Kennzeichen als BLIW/IBLC-Angaben übernommen. Sollte eine solche Angabe im Beleg fehlen, so kann sie durch einen über Parameter anzugebenden Wert gefüllt werden.

Erläuterungen zum funktionellen Verfahren

Das Programm RFFOBE_E soll einmal pro Buchungskreis und Hausbank ausgeführt werden. Mehrere Bankkonten der Hausbank können dabei gleichzeitig behandelt werden.

Die Namen der Dateien werden in Kurzform auf den Begleitschein gedruckt. Es empfiehlt sich beim Download, die Namen der PC-Dateien vom Begleitschein zu übernehmen.

Der Detail-Record 9 wird im Standard nicht gefüllt.

Spezielle Bedingungen bei der Generierung von Überweisungsaufträgen

Die Art der Mitteilungen wird über den zugehörigen Parameter gesteuert. Bitte pflegen Sie die Posten pro Formular in der Konfiguration der buchungskreisspezifischen Angaben zum Zahlweg abhängig von der gewählten Art der Mitteilungen.

Sollten Kreditoren mit und ohne Bankangaben im System vorhanden sein, so sind entsprechend zwei Zahlwege anzulegen und den jeweiligen Kreditoren zuzuordnen. Beim Zahlungslauf ist dem Zahlweg, der Bankangaben erfordert, die höhere Priorität zu geben. Das Programm RFFOBE_E ist dann je Zahlweg separat zu starten.

Ausgabe

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   General Material Data  
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Length: 2500 Date: 20240520 Time: 135851     sap01-206 ( 53 ms )