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Dokumentation

RFFOBR_A - Duplicata-Datei

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   PERFORM Short Reference  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Das Programm erstellt Sammelüberweisungsaufträge im brasilianischen und Auslandszahlungsverkehr. Alternativ dazu können Inlandsüberweisungen in drei verschiedenen Dateiformaten ausgegeben werden:

• Cobranca ITAU: von Banco Itau verwendet

• Cobranca BRADESCO: von Banco Bradesco verwendet

• FEBRABAN: Standardlayout - von verschiedenen brasilianischen Banken verwendet

Neben den Zahlungsträgern können im gleichen Programmlauf außerdem die zugehörigen Zahlungsavise, Datenträger-Begleitzettel und Zahlungsbegleitlisten gedruckt werden.

Hinweis:

Wenn Sie das Zahlungsformat BR_FEBRABAN_P in der Transaktion DMEEX verwenden, können Sie diesen Report verwenden, um die Duplikate auszudrucken. Stellen Sie dafür sicher, dass das Ankreuzfeld Datenträgeraustauschim Gruppenrahmen Drucksteuerungnicht markiert ist. Für das automatische Drucken können Sie weiterhin Ereignis 31 der Payment Medium Workbench verwenden (in Transaktion OBPM3).

Weitere Informationen und einen Beispielquelltext finden Sie im SAP-Hinweis 2986055.

Voraussetzungen

Hinweis: Ist die Bankleitzahl des Zahlungsträgerempfängers nicht identisch mit der seiner Hausbank, muss erstere gepflegt werden.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie im Kreditorenstamm brasilienspezifische Angaben pflegen. Dies gilt besonders für:
   a) Einzelzahlung.
   b) Zinskennzeichen.

Proceed

1. Für jedes Bankkonto muss zwecks DTA-Einzug eine Bankvorgangsart gepflegt werden. Für die Layouts für Banco Itau und Bradesco entspricht diese Bankvorgangsart 'Carteira'. Die Definition der Carteira wird zahlwegunabhängig im folgenden Format gepflegt: XYYY
   X = Carteira-Code, wenn vohanden
   YYY = Carteira-Nummer
   Für das FEBRABAN-Layout gilt folgendes Format: WXYZ
   W = Carteira-Nummer
   X = Cadastramento
   Y = Emissão
   Z = Distribuição

Proceed

1. Ordnen Sie in einem nächsten Schritt der Bewegungsart einen Zahlweg zu.
   Die Felder 'Bewegung' und 'Partnerbankengruppe' müssen nicht gepflegt
   werden.

Proceed

1. Geben Sie bei Verwendung von DTA interne SAP-Weisungscodes über folgenden Menüpfad an:

Finanzwesen -> Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung -> Geschäftsvorfälle -> Zahlungsausgang -> Zahlungsausgang automatisch -> Zahlungsträger -> Datenträgeraustausch -> Weisungen für Zahlungsverkehr hinterlegen Ausführen

Proceed

1. Für die Verzinsung sind folgende Angaben erforderlich:
   
   a) Festlegung allgemeiner Konditionen zur Vorbereitung der Überfälligkeitsverzinsung

Proceed

b) Festlegung der Verzinsungsart

Proceed

c) Festlegung von Bezugszinssätzen

Proceed

d) Festlegung von Bezugszinswerten

Proceed

e) Festlegung zeitabhängiger Konditionen

Proceed

f) Zinsbuchung

Proceed

1. Aufbau der Sammelüberweisung (im Standard J_1B_DUPLICATA)

Seiten
FIRST            Erste Seite des Auftrags
NEXT             Nächste Seite
LAST             Formularabschluss

Fenster und Textelemente
HEADER           Briefkopf
ADDRESS          Absender und Bankadresse
PAGE             Seitenzahlen
MAIN      505    Überschrift zu den Zahlungen
MAIN      510    Überschrift zu den Rechnungen
MAIN      515    Zahlungsinformationen
MAIN      520    Rechnungsinformationen
MAIN      525    Summe nach Währung
MAIN      530    Überschrift für Einzug
MAIN      531    Gesamtsumme pro Währung für Einzug
SUMMARY          Formularabschluss

1. Struktur des Datenträger-Begleitzettels (Standard = J_1B_DME).

Seiten
DTA              Begleitzettel
LAST             Formularabschlussseite je Hausbank

Fenster und Textelemente
INLAND    535    Begleitzettel für Gutschriften
INLAND       536    Begleitzettel für Überweisungen
INLAND    537    Begleitzettel für Lastschriften
SUMMARY   520    Formularabschluss

Ausgabe

ABAP Short Reference   Fill RESBD Structure from EBP Component Structure  
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Length: 8004 Date: 20240520 Time: 110115     sap01-206 ( 101 ms )