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Dokumentation

RFFODK_B - Zahlungsträger Dänemark - Inlandsüberweisungen und Bankeinzug (PBS)

Addresses (Business Address Services)   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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Beschreibung

Hinweis:

Beachten Sie, dass dieser Report obsolete ist. Weitere Informationen zum funktionellen Ersatz finden Sie im SAP-Hinweis 2568348.

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Das Programm erstellt Datenträger für den Inlandszahlungsverkehr via Pengeinstitutternes Betalingssystemer (PBS BetalingsService Basis) in Dänemark. Für Überweisungen und Bankeinzug wird jeweils ein separater Datenträger erzeugt.

Neben den Datenträgern können in einem Programmlauf auch die zugehörigen Datenträger-Begleitzettel und Zahlungsbegleitlisten gedruckt werden.

Voraussetzungen

Sofern Sie Überweisung und Bankeinzug nutzen möchten, sind zwei Zahlwege anzulegen und entsprechend der folgenden Beschreibung zu konfigurieren.

Hinweis: Die Angaben zum Aussteller sind wie folgt auszufüllen:
Zeile 1,,Name 1 des Ausstellers
Zeile 2,,Name 2 des Ausstellers
Zeile 3,,frei
Zeile 4,,Ort.

Parameterpflege

In der Tabelle der Zusatzangaben zum Buchungskreis sind für jeden zahlenden Buchungskreis die folgenden Parameter zu pflegen:

SAPK01:,,8-stellige SE-Nummer des Datenträger-Absenders
SAPK02:,,8-stellige PBS-Nummer des Absenders bei Bankeinzug
SAPK03:,,5-stellige Debitor-Gruppennummer bei Bankeinzug
SAPK04:,,8-stellige PBS-Nummer des Absenders bei Überweisungen
Wählen Sie dazu in den globalen Daten zum Buchungskreis Umfeld->Zusatzangaben.
Funktion ausführen

Stammdatenpflege

Um Überweisungen oder Bankeinzug via PBS tätigen zu können, muß die PBS-Nummer jedes Geschäftspartners dem System mitgeteilt werden. Legen Sie dazu im Zahlungsverkehr Ihrer Geschäftspartner folgenden Eintrag an:

Bankland:,,,,'DK'
Bankschlüssel:,,'9999'
Bankkontonr:,,,,PBS-Nummer des Geschäftspartners

Pflegen Sie die Bankdaten zum Bankschlüssel '9999' entsprechend für PBS.

Um Überweisungen an ein Girobank-Konto des Empfängers tätigen zu können, muß die Gironummer jedes Geschäftspartners dem System mitgeteilt werden. Legen Sie dazu im Zahlungsverkehr Ihrer Geschäftspartner folgenden Eintrag an:

Bankland:,,,,'DK'
Bankschlüssel:,,'1199'
Bankkontonr:,,,,Gironummer des Geschäftspartners

Pflegen Sie die Bankdaten zum Bankschlüssel '1199' entsprechend für die Girobank.

1. Aufbau des Datenträger-Begleitzettels (im Standard F110_DK_DTA)

Seiten
DTA              Begleitzettel
LAST             Formularabschlußseite je Hausbank

Fenster und Elemente
INLAND    550    Begleitzettel für Gutschriften
INLAND    570    Begleitzettel für Lastschriften
SUMMARY   520    Formularabschluß

Ausgabe

ROGBILLS - Synchronize billing plans   BAL Application Log Documentation  
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Length: 3937 Date: 20240520 Time: 122423     sap01-206 ( 51 ms )