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Dokumentation

RFFODK_E - Zahlungsträger Dänemark - Auslandszahlung (PAYMUL)

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Beschreibung

Das Programm erzeugt einen Zahlungsträger für Auslandszahlungen im elektronischen Datenaustausch im Dänischen Format. Dieses Format, dem das EDIFACT-Format PAYMUL zugrunde liegt, ermöglicht ab 1999 Auslanüberweisungen in Dänmark.

Neben den Zahlungsträgern können in einem Programmlauf auch die zugehörigen Avise und Zahlungsbegleitlisten und Zahlungsbegleitzetteln gedruckt werden.

Voraussetzungen

Beim Datenträgeraustausch ist in einem Programmlauf die Bearbeitung mehrerer Zahlwege möglich. Das Programm erkennt die unterschiedlichen Zahlungsmethoden ausschließlich am Textschlüssel für die Codierzeile. Es müssen folgende Textschlüssel verwendet werden:

22,,Foreign Transfer
23,,Foreign Cheque
24,,Foreign Cheque to be crossed
25,,Disposal of foreign accounts

Dieser Werte müssen richtig eingestellt werden . Andere Werte würden zu einer falschen Interpretation der Zahlungsmethode führen.

Der Textschlüssel für die Codierzeile kann dem Zahlweg auch in Zahlwege->Im Land zugeordnet werden. Wählen Sie dazu zunächst das Land Ihres zahlenden Buchungskreises und dann den gewünschten Zahlweg aus und pflegen Sie dort die Schlüssel für die Codierzeile.
Funktion ausführen

Im PAYMUL-Format stehen bei der Ausandsüberweisung maximal 4 Zeilen für den Verwendungszweck zu Verfügung. Ein Avis kann erstellt werden, der Verwendungszweck mehr als 4 Zeilen benötigt.

Die Angaben zum Aussteller sind wie folgt auszufüllen:
Zeile 1,,Name 1 des Ausstellers
Zeile 2,,Name 2 des Ausstellers
Zeile 3,,Straße
Zeile 4,,Ort.

• Weisungen für Datenträgeraustausch (Weisung 1) Weisungsschlüsseln
  01,,Ordinary Foreign Transfer
  02,,Express Transfer
  03,,Tele Transfer
  04,,Euro Transfer
  05,,Group Transfer
  06,,Direct dispatch of Foreign Cheque to remitter
  07,,Foreign Cheque for collection at branch
  08,,Direct dispatch of Foreign Cheque to beneficiary
  

• Kostenverrechnung: Ausgabe beim DTA Auslandsüberweisung
  13,,All fee are paid by the beneficiary
  14,,Fee are paid individually
  15,,All fees are paid by the remitter
  16,,Expenses in Denmark are deducted from the specified cheque
  ,,,,amount
  17,,Expenses in Denmark are added to the specified cheque amount
  ,,,,when the amount is debited to the FROM account
  Funktion ausführen
  

Buchen von Rechnungen mit Landeszentralbank-Kennzeichen

Je nach Handelsgeschäft muß bei Ausführen von Zahlungen ins Ausland die Zentralbank Dänemarks (Nationalbanken) informiert werden. Diese Meldung erfolgt automatisch, wenn bei Buchen der Eingangsrechnung das entsprechende Landeszentralbank-Kennzeichen gesetzt wird.

Ordnen Sie dem Zentralbankzeichen den Code zu, wie es aus der Broschüre der Nationalbank Dänmark entnommen werden kann. Dazu geben Sie diesen Code in das Feld 'Zahlungszweck 1' ein und stellen ein '-' zudem an sein Ende. Der Rest des Feldes steht für Text zur Verfügung, der der Code weiter erläutert.
Funktion ausführen

Weitere Information zu den verwendbaren Landeszentralbank-Kennzeichen und der Zusatzinformation erhalten Sie vom ausführenden Geldinstitut oder von Nationalbanken.

Wichtiger Hinweis

Posten mit Landeszentralbank-Kennzeichen müssen immer als Einzelzahlung beglichen werden. Geben Sie bei Buchen der Rechnung explizit einen für Einzelzahlung vorgesehenen Zahlweg an.

Jeder Kunde bei der Dendanske-Bank bekommt von ihr eine Benutzernummmer und eine Austauschvereinbarungsnummer. Die beiden müssen in dem Datenträger ausgegeben werden. Deshaln müssen sie anhand Zahlprogramm- Konfiguration--->Buchungskreis--->Benutzernr wie folgt eingetragen werden:

'Buchungskreis' 'Land' 'Bankleitzahl' 'user number'
'Buchungskreis' 'Land' AG'Bankleitzahl' 'AGreement number'

Zum Beipiel:
DK01 DK 1010 111222
DK01 DK AG1010 333444

Ausgabe

Fill RESBD Structure from EBP Component Structure   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
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Length: 5135 Date: 20240520 Time: 110356     sap01-206 ( 79 ms )