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Dokumentation

RFFOES_T - Zahlungsträger Spanien - DTA Überweisungen, Bankschecks

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Das Programm erstellt einen Datenträger für spanische Inlandsüberweisungen und/oder Bankschecks. Es deckt folgende Überweisungen ab: Inlands-, Auslands- und Sonderüberweisungen (Zahlungen >= EUR 12.500, wenn der Zahlende in Spanien wohnhaft ist, der Zahlungsempfänger jedoch nicht; der Standort der Empfängerbank spielt hierbei keine Rolle).

Es wird ein File erstellt, das der Norm Nr. 34 des spanischen 'Consejo Superior Bancario' entspricht ('órdenes en soporte magnético para emisión de transferencias y cheques').

Neben den Zahlungsträgern können in einem Programmlauf auch die zugehörigen Avise, Datenträger-Begleitzettel und Zahlungsbegleitlisten gedruckt werden.

Voraussetzungen

Die Unterscheidung zwischen Scheck und Überweisung erfolgt anhand der Eigenschaften der Zahlwege. Beim Überweisungszahlweg muß die Adresse und die Bankverbindung als notwendige Angabe im Kreditorenstammsatz definiert sein. Bei den Scheckzahlwegen muß die Bankverbindung als notwendige Angabe festgelegt sein.

Hinweis: Die Weisungsschlüssel legen fest, ob die Gebühren zu Lasten des Auftraggebers oder des Empfängers gehen (Kostenverrechnungsschlüssel).

Hinweis: Es ist der Default-Weisungsschlüssel einzutragen, der verwendet werden soll, wenn kein Weisungsschlüssel im Personenstammsatz gepflegt wurde.

Die Buchungskreisadresse und die Kreditoradressen (jeweils inkl. Steuernummer) müssen vollständig gepflegt worden sein.

Rechnungen mit einem Landeszentralbank-Kennzeichen buchen

Abhängig vom vorliegenden Geschäft muss die spanische Zentralbank (Nationalbanken) von Auslandszahlungen unterrichtet werden. Aus diesem Grund müssen statistische Informationen über Zahlungen ins Ausland in der Datei im Abschnitt für Auslandsüberweisungen enthalten sein (Sätze 'Auslandszahlungskonzept' und 'Statistisches Konzept').

Voraussetzung: Die Zentralbank-Kennzeichen müssen unter Berücksichtigung der Regeln für die offiziellen Statistiken konfiguriert sein. Um dies zu tun, geben Sie in die ersten sechs Stellen des Feldes 'Zahlungsgrund' den offiziellen Schlüssel und direkt dahinter das Zeichen "-" ein. Den Rest des Feldes verwenden Sie zur Eingabe einer Beschreibung des Schlüssels, die das statistische Konzept erläutert.

Beispiele:

Landeszentralbank	Zahlungsgrund
001	000101-Warenbewegungen: Zahlungen und Einzüge, die Verträge zu Warenbewegungen betreffen
002	000201-Reparaturen: Zahlungen und Einzüge, die Reparaturaufwendungen für Waren betreffen
003	270100-Import: Zahlungen für den Import von Anthrazit

Wichtiger Hinweis

Positionen mit einem Landeszentralbank-Kennzeichen müssen immer als separate Zahlung behandelt und ausgeglichen werden. Wenn Sie die Rechnung buchen, geben Sie einen Zahlweg ein, der für Einzelzahlungen verwendet wird.

Aufbau des Datenträger-Begleitzettels (im Standard F110_ES_ACOMP_D)

Seiten
DTA Begleitzettel
LAST Formularabschlußseite je Hausbank

Fenster und Elemente
INLAND 550 Begleitzettel für Überweisung/Scheck
SUMMARY 520 Formularabschluß

Ausgabe

BAL Application Log Documentation CPI1466 during Backup
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Length: 4624 Date: 20240520 Time: 110202 sap01-206 ( 78 ms )