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Dokumentation

RFFOGB_T - Zahlungsträger Großbritannien und Irland - BACWAY, BACSBOX, EFTS, EMTS

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   CPI1466 during Backup  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Das Programm verarbeitet automatische Bankabbuchungen und -einzüge im Inlandszahlungsverkehr für Großbritannien und Irland. Als Ausgabemedium für Datenträger stehen das File-System und die TemSe zu Verfügung. Folgende Formate werden unterstützt:

• BACWAY der Firma Telesmart Ltd's BACSTEL telecommunications

• PT2000 (ehemals BACSBOX) der Firma Checkpoint Security Services

• EFTS (Electronic Funds Transfer System) der Bank of Ireland (BoI)

• EMTS (Electronic Money Transfer System) der Allied Irish Bank (AIB)

• Ulster-Format der Ulster Bank in Irland

Neben dem Datenträger wird immer eine Zusammenfassung der Buchungen auf Firmen-Bankkonten erstellt. Des weiteren können in einem Programmlauf auch die zugehörigen Avise und ein Protokoll gedruckt werden.

Das Programm unterstützt für BACWAY und PT20000 die Funktionalität von BACS, MULTI PROCESSING DAY-Übertragungen zu verarbeiten (Gruppierung von Zahlungen per Ausführungstag). In der Verwendungszweckzeile jedes Contra-Datensatzes wird eine interne Referenznummer ausgegeben, unter der die betroffenen Zahlungsbelegnummern wiedergefunden werden können.

Das Programm unterstützt für BACWAY und PT2000 die Funktionalität von BACS, MULTI-File Übertragungen unter einer BUREAU-Nummer zu verarbeiten.

Sollen die Zahlungsdaten von mehreren Benutzern jedoch getrennt nach Benutzer an BACS versendet werden, verwenden Sie hierzu bei Aufruf des Programms RFFOGB_T bitte den Parameter Abweichender Suchschlüssel (siehe auch Konfiguration weiterer Tabellen: T042M, T042N.

Beachten Sie, dass Personalabrechnung mit diesem Report die BACS-Ausgabedatei erzeugt. Die BACS-Datei enthält das Kennzeichen Real-Time Information (RTI).

Hinweis

Die aktuelle Version des Programms kann für Inlandsüberweisungen innerhalb Großbritanniens und der Republik Irland benutzt werden. Besonderheiten zur Benutzung des Programms in Irland entnehmen Sie bitte dem unten folgenden Kapitel 'Besonderheiten des EFTS-Formats, des EMTS-Formats und des Ulster-Formats'. Sofern nicht besonders erwähnt gilt für Irland dieselbe Vorgehensweise wie für Großbritannien.

Voraussetzungen

Hinweis: Die Angaben zum Aussteller sind wie folgt auszufüllen:
Zeile 1,,Name 1 des Ausstellers
Zeile 2,,Name 2 des Ausstellers
Zeile 3,,frei
Zeile 4,,Ort.

Konfiguration der Programmkonstanten

Das Programm enthält einige Variablen, die Sie Ihren Anforderungen entsprechend ändern können. Die Felder sind im Include RFFORIGB enthalten, das Sie entsprechend modifizieren können:

DTAGB_AUDPR - Dieses Feld veranlaßt BACS, Revisions-Sätze zu drucken. Weitere Informationen hierzu finden Sie im BACS-Handbuch - das Feld erscheint unter UHL1.

DTAGB_RECBL - Telesmart fordert, daß dieser Wert auf 20 zu setzen ist.

DTAGB_TBACN_NO - Jede Übertragung an BACS an einem bestimmten Tag wird durch eine Folgenumer identifiziert. In diesem Feld wird die erste zu verwendende Nummer festgelegt, normalerweise 1. Möglicherweise haben Sie aber externe Systeme, die auch Übertragungen durchführen. In diesem Fall möchten Sie beispielsweise mit der Nummernvergabe im SAP-System beim Wert 100 beginnen, damit nicht zwei Dateien das gleiche Generierungsdatum haben.

Konfiguration weiterer Tabellen

1. T042M - Die Zentrale Datenverarbeitungsstelle für Banken in GB (BACS) vergibt Benutzernummern (BACS-Id) für Firmen, die Transaktionsdaten übermitteln.
   Für die korrekte Erstellung der Datenträgerformate der AIB und der BoI sind ebenfalls autorisierte Benutzernummern notwendig.
2. Diese Benutzernummern müssen in Tabelle T042M eingegeben werden.
3. Zur Pflege der Benutzernummern wählen Sie im Customizing zum Zahlprogramm Buchungskreise->Benutzernummer.
   Wenn für alle SAP-Buchungskreise nur eine Benutzernummer gilt, muß nur ein Tabelleneintrag gemacht werden. Die Felder 'Buchungskreis' und 'Bankleitzahl' sind beide initial. Bitte pflegen Sie die sechsstellige Benutzernummer in den Positionen 5-10.
   
   Beispiel: Wenn die Benutzernummer '123456' ist, tragen Sie bitte im Feld Bank-Benutzernummer den Wert '....123456 ' ein.
   Sofern die einzelnen zahlenden Buchungskreise verschiedene Benutzernummern verwenden, pflegen Sie diese pro Buchungskreis ein. Das Feld 'Bankleitzahl' bleibt initial.
   Nur bei Verwendung mehrerer BACS-Benutzernummern innerhalb eines zahlenden Buchungskreises füllen Sie das Feld 'Bankleitzahl' jeweils mit einem Schlüssel Ihrer Wahl. Bei Erstellen des Datenträgers ist dieser abweichende Suchschlüssel anzugeben.
   Bitte setzen Sie bei allen Eingaben das Kennzeichen 'Passwort-Inhaber', da dieses Feld bei der Datenträger-Erstellung geprüft wird.
   Funktion ausführen
4. T042N - Für jeden Zahlweg müssen die Bank-Transaktionscodes definiert werden, die jeweils verwendet werden sollen. Wenn für alle SAP-Buchungskreise nur eine Benutzernummer gilt, muß das Feld 'Bankleitzahl' nicht gefüllt werden.
   Beispiel: Für den Zahlweg 'Personalaufwand', legen Sie fest, daß der Empfänger mit Transaktionscode 99 bezahlt (Bankgiro- Gutschrift) und daß mit Banktransaktionscode 17 das Firmenkonto belastet wird.
   Bei Verwendung mehrerer BACS-Benutzernummern füllen Sie das Feld 'Bankleitzahl' jeweils mit dem abweichenden Suchschlüssel.
   
   Zur Pflege der Transaktionscodes wählen Sie im Customizing zum Zahlprogramm Zahlwege->Transaktionscodes.
   Funktion ausführen

Besonderheiten des EFTS-Formats, des EMTS-Formats und des Ulster-Formats

Die Parameter 'Bankland als Schlüssel' und 'Banktransaktionswährung' sind beim Datenträgeraustausch in Irland mit den entsprechenden Werten, zum Beispiel 'IE ' und 'IEP ', zu füllen.

Das unterstützte Format EFTS ('Electronic Funds Transfer System') basiert auf der Formatbeschreibung der Bank of Ireland, das Format EMTS auf der Formatbeschreibung der Allied Irish Bank, und das Ulster-Format auf dem Format der Ulster Bank. Die Formate anderer Banken in Irland weichen eventuell von diesem Format ab.

Diverse Funktionen von BACS können bei EFTS und EMTS nicht angewendet werden.

1. Multi Processing Day Files-Übertragungen
   Diese Funktion wird in der aktuellen Version von RFFOGB_T noch nicht unterstützt. Der Report korrigiert automatisch, sofern vom Zahlprogramm verschiedene Zahltage ermittelt worden waren. Für das Format EMTS wird pro File nur ein Prozeßdatum zugelassen.
2. Mischen von Kreditoren und Debitoren
   Sowohl die Bank of Ireland als auch die Allied Irish Bank verlangen, daß Zahlungsaufträge und Geldeinzüge in zwei getrennten Dateien versendet werden. Sofern innerhalb eines Zahllaufs kreditorische und debitorische Geldbewegungen gebucht worden waren, benutzen Sie bitte den Parameter Zahlwege, um nur Zahlungen beziehungsweise nur Geldeinzüge zu selektieren.
3. Building Society Number
   Diese Funktion ist für Irland nicht verfügbar.

Ausgabe

Ausgabe in das Filesystem

Die Datei kann auf Wunsch in das Filesystem geschrieben werden. Über die DTA-Verwaltung kann die erstellte Datei auf einen PC kopiert werden. Dabei ist nach Dateien mit Download zu suchen, da der Datenträger nicht innerhalb des SAP-Systems verwaltet wird, sondern bereits durch das Zahlungsträgerprogramm in das Filesystem abgelegt wurde.
Funktion ausführen

Der Dateiname ist vom Benutzer vorzugeben. Es ist dabei organisatorisch sicherzustellen, daß existierende Dateien mit gleichem Namen bereits verarbeitet wurden, da sie überschrieben werden.

Hinweis: Sollte das File über die DTA-Verwaltung nicht auffindbar sein, so kann folgende Ursache zugrunde liegen: Das Verzeichnis, auf das beim Start des Zahlungsträgerprogramms geschrieben wurde (z.B. in der Hintergrundverarbeitung), kann im Dialog nicht gelesen werden. Es sollte also ein Verzeichnis gewählt werden, das von verschiedenen Maschinen beschrieben und gelesen werden kann.

Wegen der oben beschriebenen Probleme und der damit verbundenen fehlenden Datensicherheit wird von der Ausgabe in das Filesystem abgeraten. Dieser Weg kann nur dann sinnvoll sein, wenn das Datenträgerfile von einem externen Programm zur Weiterleitung an die Bank aus dem Filesystem 'abgeholt' wird.

SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
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Length: 9900 Date: 20240520 Time: 111102     sap01-206 ( 168 ms )