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RFFOJP_T - Zahlungsträger Japan - DTA Inland (und Bankgebühr)
BAL Application Log Documentation BAL_S_LOG - Application Log: Log header dataDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Beschreibung
Das Programm erstellt Zahlungsaufträge für japanische Inlandsüberweisungen gemäß ZENGINKYO (japanese banking association) und bucht die Bankgebühren.
Neben den Zahlungsträgern können in einem Programmlauf auch die zugehörigen Avise, Datenträger-Begleitzettel und Zahlungsbegleitlisten gedruckt werden.
Voraussetzungen
-
Hinweis: Die Angaben zum Aussteller sind wie folgt auszufüllen:
Zeile 1,,Name des Ausstellers in HANKAKU-KATAKANA (max. 40 Buchstaben)
Zeile 2,,Fortsetzung von Zeile 1
Zeile 3,,Fortsetzung von Zeile 2
Zeile 4,,frei.
- Für die Buchungen der Bankgebühren ist die Staffelung der Gebühren sowie die zu verwendenden Steuerkennzeichen, Buchungsschlüssel und Konten (Bankunterkonto und Bankgebühr) anzugeben. Wählen Sie dazu unter Buchungskreise->Bankgebühren (Japan) die Unterpunkte Bankgebühren und Kontenfindung aus.
- Hinweis: Über die Kostenverrechnung wird gesteuert, wer die Gebühren für die Überweisung trägt.
-
In den Bankdaten zum Personenstammsatz muß der Kontoinhaber und der
Bankenkontrollschlüssel des Zahlungsempfängers
gefüllt werden. Dabei ist zu beachten, daß nur die von ZENGINKYO erlaubten Zeichen benutzt werden dürfen.
Ferner kann der Weisungsschlüssel eingetragen werden, über den die Gebührenübernahme geregelt wird.
- Hinweis: Es ist einzutragen, ob die Zahlung brieflich oder drahtlich durchgeführt werden soll. Ferner ist die Firmennummer des Buchungskreises bei der Hausbank zu hinterlegen. Schließlich wird über den Bankenkontrollschlüssel des Hausbankkontos (Springen->Bankkonten) der Typ des Kontos definiert:
- 01,,Sparkonto (FUTSU)
- 02,,Girokonto (TOUZA)
- Sowohl bei den Hausbanken als auch bei den Banken der Geschäftspartner darf der Name des Geldinstituts und der Name der Zweigstelle nur die von ZENGINKYO erlaubten Zeichen enthalten.
Ausgabe
Bankgebühren
Die Bankgebühren der Inlandüberweisung können entweder dem zahlenden Buchungskreis
oder dem Zahlungsempfänger belastet werden. Wie oben erläutert wird im Personenkontenstammsatz
über den Weisungsschlüssel gesteuert, ob der Geschäftspartner die Bankgebühr
übernimmt. Wenn er sie übernimmt, ermittelt das Programm den Betrag der Bankgebühr
und bucht automatisch den Zahlungsbetrag, die Bankgebühren und die Umsatzsteuer auf die entsprechenden
Sachkonten. Entsprechend dem Kostenverrechnungsschlüssel werden beispielsweise folgende Belege gebucht:
1 (Zahlender Buchungskreis übernimmt die Gebühren)
Pos BS
Konto Steuerkz Steuer Betrag in JPY
001 40 Bankunterkonto
50,000
002 50 Bank(unter)konto
50,000-
2 (Zahlungsempfänger übernimmt die Gebühren)
Pos BS
Konto Steuerkz Steuer Betrag in JPY
003 40 Bankunterkonto
50,000
001 50 Bank(unter)konto
49,691-
002 50 Geb.Sachkonto
A1 9- 300-
004 50 MWst.Verr.Konto
A1 9-
ABAP Short Reference CPI1466 during Backup
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Length: 5977 Date: 20240520 Time: 135531 sap01-206 ( 79 ms )