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RFFONL_A - Zahlungsträger Niederlande - DTA Ausland

RFFONL_A - Zahlungsträger Niederlande - DTA Ausland

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Beschreibung

Das Programm erstellt für niederländische Auslandsüberweisungen Datenträgeraustausch (DTA) im Diskettenformat.

Das unterstützte Format ist BTL91 der ABN-AMRO-Bank. Es können folgende Aufträge an die Bank weitergeleitet werden:

  • Auslandsüberweisungen

  • Erstellung von Schecks durch die Bank

Neben den Zahlungsträger können in einem Programmlauf auch die zugehörigen Avise, DTA-Begleitzettel und Zahlungsbegleitlisten gedruckt werden.

Voraussetzungen

Hinweis: Die Angaben zum Aussteller sind wie folgt auszufüllen:
Zeile 1,,Name 1 des Ausstellers
Zeile 2,,Adresse des Ausstellers
Zeile 3,,Ort des Ausstellers
Zeile 4,,Kontaktperson (oder Abteilung) und Telefonnummer.
Hinweis: Die Weisungsschlüssel müssen aufgenommen werden laut Anlage A aus "Formaatbeschrijving buitenland opdrachten ABN AMRO BTL91".
Hinweis: Wenn kein LZB-Kennzeichen angegeben worden ist, wird angenommen, daß es sich bei der Zahlung um Güter handelt, d.h. für die Belegart des Meldesatzes wird der Defaultwert 1 verwendet.
Die geltenden Regeln für das LZB-Kennzeichen können der jeweiligen Dokumentation zu den Feldern Belegart des Meldesatzes, Kennzahl und Zahlungszweck entnommen werden.
  1. In den Adressdaten müssen pro Buchungskreis folgende Angaben gemacht werden:
Name, Addresse, Postleitzahl, Ort, Land und Sprache

Als Zusatzangaben müssen pro Buchungskreis folgende Parametern gepflegt sein:
  • Die Branche wird vom "Kamer van koophandel" vergeben.

  • Die Händlernummer DNB stammt von der "Nederlandsche Bank" und gilt nur für Transitverkehr.

Funktion ausführen
  1. Aufbau des Datenträger-Begleitzettels (im Standard F110_NL_ABN-AMRO)
Seiten
DTA              Begleitzettel
Fenster und Elemente
MAIN      535    Kopf
MAIN      536    Zeile pro Währung
MAIN      537    Abschluß
ADRES            Adresse Auftraggeber und Bank
INHALT           Titel des Formulars
  1. Die in REGUD vorhandenen Texte werden wie folgt verwendet:
Über TEXT1 wird der Dateiname des erzeugten Datenträgers auf dem Begleitzettel ausgegeben.
In TEXT2 wird die Summe pro Währung mit drei Nachkommastellen ausgegeben. Das Feld wird in Element 536 von Fenster MAIN verwendet.

Ausgabe






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Length: 4128 Date: 20240520 Time: 135622     sap01-206 ( 44 ms )