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RFFVAL10 - Valutenabgleich Bankbuchungen

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Kurztext

Valutenabgleich Bankbuchungen

Integration

Der Report dient dem Abgleich zwischen geplantem oder vereinbartem Valutadatum und dem tatsächlich realisierten. Dazu werden die ausgeglichenen Posten der Bankverrechnungskonten und die dazugehörigen Bestandskontenbuchungen gelesen. Bei unterschiedlichem Valutadatum werden die Belegzeilen in der Liste angedruckt.

Der Report kann anstelle des RFFVAL00 verwendet werden. Er verfügt über eine bessere Performance bei gleichem Funktionsumfang.

Voraussetzungen

Bei den Bank- und Bankverrechnungskonten muss die Finanzdispo-Ebene gepflegt sein.

Für die Kontenselektion werden nur die Bankverrechnungskonten erwartet.

Funktionsumfang

Der Report wird pro Buchungskreis und Geschäftsjahr ausgeführt.

Selektion

Für die Kontenselektion werden nur die Bankverrechnungskonten erwartet.

Beispiel

Im folgenden Beispiel

Kreditor (1) an Ausgangsüberweisung (2)

Ausgangsüberweisung (3) an Bank (4)

Wird das Valutadatum von (2) mit dem Valutadatum von (4) verglichen.

SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up   PERFORM Short Reference  
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Length: 1317 Date: 20240601 Time: 102925     sap01-206 ( 22 ms )